در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

نام	در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,923,043,075,228 ریال
بازده روزانه	-0.34 %
بازده هفتگی	-2.49 %
بازده ماهانه	0 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-1.61 %
مدیر صندوق	سبدگردان آبان
مدیران سرمایه‌گذاری	علی کمالی، علی گشاده فکر، سحر برقرار جهرمی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	9,860 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	9,846 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	66.5 %
سپرده بانکی	9.35 %
وجه نقد	0 %
سهام	24.53 %
پنج سهم با بیشترین وزن	24.53 %
دارایی‌های دیگر	0.03 %
قیمت آماری	9,846 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	500,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/09/28
آدرس وب‌سایت	http://dafund.ir