در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	344,708,549,853 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.29 %
بازده ماهانه	2.25 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	3.92 %
مدیر صندوق	سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی غلامی، علیرضا صادقی، ریحانه قربانی شهرابی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
درصد حقیقی	5.46
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,093 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,092 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	9.96 %
سپرده بانکی	83.96 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.76 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	1.32 %
قیمت آماری	10,092 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	34,156,320
تاریخ آغاز فعالیت	1403/08/28
آدرس وب‌سایت	http://gholackfund.ir