زمرد کوروش

نام	زمرد کوروش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	33,176,093,098,856 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.42 %
بازده سه ماهه	7.42 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	12.9 %
مدیر صندوق	سبدگردان کوروش
مدیران سرمایه‌گذاری	آقای محمد ذاکر صالحی، آقای احسان نصیری، خانم مائده تاج مزینانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,309 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,298 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	44.73 %
سپرده بانکی	36.96 %
وجه نقد	0 %
سهام	5.77 %
پنج سهم با بیشترین وزن	5.64 %
دارایی‌های دیگر	0.55 %
قیمت آماری	11,431 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,936,300,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/09/14
آدرس وب‌سایت	http://zomorodkourosh.com