| نام | اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 155,974,777,909,778 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.35 % |
| بازده ماهانه | 2.12 % |
| بازده سه ماهه | 6.34 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.44 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 160.95 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 41 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,079 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,070 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.14 % |
| سپرده بانکی | 43.22 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.21 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.65 % |
| قیمت آماری | 10,138 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 15,488,106,745 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/04/31 |
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی از صندوق‌های با درآمد ثابت است که از تیر ۱۳۹۶ و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به فعالیت کرده است. این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های درآمد ثابت، عمده دارایی‌هایش را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از دارایی‌های آن هم طبق اهدافی که مدیران صندوق در نظر گرفته‌اند، در سهام سرمایه‌گذاری شده است.
حدود ۸۷درصد از دارایی‌های صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به سپرده بانکی و اوراق مشارکت اختصاص یافته است و در نتیجه نوسان‌های مثبت و منفی بورس تأثیر زیادی روی عملکرد این صندوق ندارد. روش سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق صدور و ابطال واحدهاست و فرایند ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در این صندوق، از طریق مراجعه به سایت اصلی صندوق etemadbmifund.com و به‌صورت آنلاین است، البته به شرطی که در سجام ثبت‌نام کرده باشید و احراز هویت سجام‌تان تکمیل شده باشد.
نکته دیگر اینکه دوره تقسیم سود این صندوق یک ماهه است و سود آن معمولا اواسط هر ماه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بازدهی این صندوق طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۵٫۳درصد بوده و در درجه‌بندی عملکرد یک‌ساله، چهار ستاره (از پنج ستاره) و در درجه‌بندی عملکرد سه‌ساله، پنج ستاره دریافت کرده است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی می‌توان به سود ثابت و مطمئن، شفافیت اطلاعات مالی، نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اشاره کرد.
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر، کارگزاری بانک ملی ایران سه صندوق سرمایه‌گذاری را تحت مدیریت خود دارد که «صندوق اعتماد» یکی از این سه صندوق است. این کارگزاری علاوه بر صندوق اعتماد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق توسعه ملی را هم مدیریت می‌کند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی یک سال گذشته بازدهی ۱۵٫۳۷ درصدی داشته است. به این ترتیب، میانگین بازدهی ماهانه این صندوق چیزی در حدود ۱٫۲۸درصد بوده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق نیز در حال حاضر به رقم ۹٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق اعتماد بانک ملی را در طی چهار سال گذشته در تصویر زیر مشاهده میکنید.
یکی از نکاتی که هنگام سرمایه‌گذاری در صندوقها باید در نظر بگیریم، ارکان آن صندوق است. درست است که میزان بازدهی صندوق و نحوه تقسیم سود آن برایمان اهمیت زیادی دارد، اما این سود و بازدهی حاصل عملکرد ارکان صندوق است. به همین دلیل است که باید قبل از انتخاب صندوق، به اساسنامه و امیدنامه آن مراجعه کنیم و با ارکان آن صندوق (مدیر، متولی، حاسبرس و غیره) آشنا شویم.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، همان‌طور که از نامش پیداست، با مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران فعالیت می‌کند. متولی این صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریاست. شرکت آرمان آروین پارس هم کار حسابرسی این صندوق را برعهد دارد.
نحوهٔ سرمایه گذاری در این صندوق درآمد ثابت هم مانند اکثر صندوقها به‌شیوه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. نحوه صدور و ابطال هم به‌نسبت ساده است و پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، به‌صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری مخصوص سرمایه‌گذار انجام می‌گیرد.
برای ثبت‌نام در این صندوق و آغاز سرمایه‌گذاری باید مراحل زیر را طی کنید:
خیر فعلا اینترنتی نمیشه ولی اکثر صندوقها تا سال آینده قابلیت صدور و ابطال واحدها به صورت اینترنتی رو فعال میکنند
درود،دوستان میتونید مراجعه کنید به شعبه کارگزاری بانک ملی ایران و اونجا مدارک مربوط به پذیره نویسی میزان سهمی را که در نظر دارید داشته باشید،ارائه بدید و برگه هار ا پرکنید،بعدا خودشون با شما تماس میگیرن و براساس NAVمربوط میرید و مبلغ را واریز میکنید و نتیجتا سرمایه گذاریتون انجام میشه ؛توجه داشته باشید که معمولا تا3-4 روز بعد از زمانی که سود را صندوق به سرمایه گذارانش واریز میکنه،بهتره که اینکار را بکنید چون تو این زمان مقداری از کل تعدادسهام کم میشه و شما میتونید سهامتون را جایگزین کنید و در واقع سهم اضاف کنید
اینترنتی نمیشه؟
کسی میدونه اینم مثل بانک شهر برنامه اینترنتی داره که بشه راحت سهام صندوق و خرید و فروش کرد؟
متاسفانه فعلا بصورت اینترنتی راه اندازی نشده
بعد صندوق امین اشنا و گسترش فردای ایرانیان سومین صندوقیه ک سودش خوبه
منم منتظرم این صندق باز بشه از جای دیگه بیارم اینجا .
بانک های دولتی مسخره ترین بانکهای کشور
چرت و پرت واقعی
کسی اطلاعی داره این صندوق خوب سود داده احتمالا سرمایه جذب کنه بزنه زیرش بعدا و این سود رو نده چون نوشته حداقل 18
الان چیکار باید کرد برا افتتاح حساب؟ اینم اینترنتی هست یا شعب انجام میدن؟
راستی اگه ظرفیت نداره چرا دیروز 788 واحد صدور شده
واحد های صادر شده ویژه همکاران هستن و فعلا پذیره نویسی برای عموم نداره
شاید صدور جدید مربوط به سهامداران ممتاز بوده!
سلام صدورها در ازای ابطالهایی که صورت میگیرن انجام میشه ، باید منتظر مجوز بورس برای افزایش دارایی ها باشید ،ظاهرا تمام مقدمات اون هم از طرف بانک انجام شده
سلام منم می خوام سرمایه گذاری کنم ولی شعبه های بانک ملی کلا از این صندوق بی خبر هستن اگه کسی میدونه خواهش می کنم که توضیح بده برای ثبت نام باید کجا رفت لطفا راهنمایی کنید با تشکر
به سایت صندوق یا بانک ملی مراجعه کنید ، اسامی شعب منتخب اعلام شده ،ولی همون طور که میدونید فعلا صدور انجام نمیشه
بنده به دنبال سرمایه گذاری در این صندوق هستم و مبلغ هم بالای ۵۰۰میلیون تومان هست ولی میگن انگار ظرفیت نداره
برو اینده برا گسترش فردا
شعب دیگر را امتحان کنید معمولا از شعبه ی مرکزی سؤال کنید، تا بیستم مهر ماه برخی شعبه ها در بعضی شهرها صدور جدید داشت!
من با یکی از شعب تماس گرفتم گفت فعلا افتتاح حساب نمیشه.احتمالا در ماههای آینده ظرفیت باز خواهد شد.
سلام دوستان کسی از شرایط دقیقتر این صندوق خبر نداره اطلاعت بیشتر بدین
این صندوق تازه تاسیس هست و با یکی از شعب این صندوق که تماس گرفتم گفت هنوز اففتاح حساب نداریم ولی با توجه به تازه تاسیس بودن حتما در ماههای آینده ظرفیت باز خواهد شد.