| نام | اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 155,974,777,909,778 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.35 % |
| بازده ماهانه | 2.12 % |
| بازده سه ماهه | 6.34 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.44 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 160.95 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 41 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,079 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,070 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.14 % |
| سپرده بانکی | 43.22 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.21 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.65 % |
| قیمت آماری | 10,138 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 15,488,106,745 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/04/31 |
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی از صندوق‌های با درآمد ثابت است که از تیر ۱۳۹۶ و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به فعالیت کرده است. این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های درآمد ثابت، عمده دارایی‌هایش را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از دارایی‌های آن هم طبق اهدافی که مدیران صندوق در نظر گرفته‌اند، در سهام سرمایه‌گذاری شده است.
حدود ۸۷درصد از دارایی‌های صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به سپرده بانکی و اوراق مشارکت اختصاص یافته است و در نتیجه نوسان‌های مثبت و منفی بورس تأثیر زیادی روی عملکرد این صندوق ندارد. روش سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق صدور و ابطال واحدهاست و فرایند ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در این صندوق، از طریق مراجعه به سایت اصلی صندوق etemadbmifund.com و به‌صورت آنلاین است، البته به شرطی که در سجام ثبت‌نام کرده باشید و احراز هویت سجام‌تان تکمیل شده باشد.
نکته دیگر اینکه دوره تقسیم سود این صندوق یک ماهه است و سود آن معمولا اواسط هر ماه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بازدهی این صندوق طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۵٫۳درصد بوده و در درجه‌بندی عملکرد یک‌ساله، چهار ستاره (از پنج ستاره) و در درجه‌بندی عملکرد سه‌ساله، پنج ستاره دریافت کرده است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی می‌توان به سود ثابت و مطمئن، شفافیت اطلاعات مالی، نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اشاره کرد.
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر، کارگزاری بانک ملی ایران سه صندوق سرمایه‌گذاری را تحت مدیریت خود دارد که «صندوق اعتماد» یکی از این سه صندوق است. این کارگزاری علاوه بر صندوق اعتماد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق توسعه ملی را هم مدیریت می‌کند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی یک سال گذشته بازدهی ۱۵٫۳۷ درصدی داشته است. به این ترتیب، میانگین بازدهی ماهانه این صندوق چیزی در حدود ۱٫۲۸درصد بوده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق نیز در حال حاضر به رقم ۹٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق اعتماد بانک ملی را در طی چهار سال گذشته در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.
یکی از نکاتی که هنگام سرمایه‌گذاری در صندوقها باید در نظر بگیریم، ارکان آن صندوق است. درست است که میزان بازدهی صندوق و نحوه تقسیم سود آن برایمان اهمیت زیادی دارد، اما این سود و بازدهی حاصل عملکرد ارکان صندوق است. به همین دلیل است که باید قبل از انتخاب صندوق، به اساسنامه و امیدنامه آن مراجعه کنیم و با ارکان آن صندوق (مدیر، متولی، حاسبرس و غیره) آشنا شویم.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، همان‌طور که از نامش پیداست، با مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران فعالیت می‌کند. متولی این صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریاست. شرکت آرمان آروین پارس هم کار حسابرسی این صندوق را برعهد دارد.
نحوهٔ سرمایه گذاری در این صندوق درآمد ثابت هم مانند اکثر صندوقها به‌شیوه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. نحوه صدور و ابطال هم به‌نسبت ساده است و پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، به‌صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری مخصوص سرمایه‌گذار انجام می‌گیرد.
برای ثبت‌نام در این صندوق و آغاز سرمایه‌گذاری باید مراحل زیر را طی کنید:
سلام این صندوق چجوریه خوبه ؟سوددهی چقدره امین اشنااینده سپرصادرات ۲۰درصده اینجابهتره یااونجاها
صندوق امین آشنا ایرانیان تا بحال زیر 23% سود نداده !!
پانزدهم دیماه شد اما سود واریز نشده.چرا؟؟؟
سودهای اعتماد بانک ملی بعد از ظهر شانزدهم هر ماه واریز میشن
سلام سود آذر ماه رو چرا واریز نمی کنن؟
پانزدهم واریز میشه وهفدهم به حسابه
سلام به همه سرمایه گذاران الان بهترین صندوق ها مال بانک آینده.گردشگری وحکمت(امین آشنا)هم سود خوبی میدن هم ضامن نقدشوندگی دارن هزینه ابطال هم ندارن
من بانک حکمت رفتم در مورد صندوق آشنا اما گفت تضمین نقد شوندگی کتبی نمیدن
سلام من ميخام تواين صندوق ثبت نام كنم بايد چكار كنم برم بانك ملي؟ حساب بازكنم يانميخاد؟
من به تازگی صدور زدم 2000 تومان هزینه صدور کم کرده. خیلی از صندوقها هزینه صدور و ابطال ندارند
سلام و خسته نباشی. درست ، هزینه صدور و ابطال 20.000 ریال !! صندوق های دیگر هم وجود داره . نباید تشویق یا حمایت کرد !!!
این صندوق ضامن نقدشوندگی ندارد و بانک هیچگونه تصمینی برای اصل پول نمیده . با این شرایط چطور بعضی ها پولشون را به این صندوق میدن . صندوق های دیگه ای هست که ضامن نقدشوندگی دارن و سود بیشتری هم میدن
خیلی از صندوق ها ضامن نقدشوندگی ندارند ! ا این ملاک نمیشه ! مهم یا ملاک این است که ، یک صندوق ثبات داشته باش و کمترین نوسان را .
بد ترین بانک کشور
بانک ملی فقط برای جا به جایی پول مناسبه . نه وام میده نه سود . بنگاه معاملات باز کرده .
چه شعبه هایی در تهران صندوق دارند
سلام، من از اول که شروع به کار کرد یعنی توی تابستون داشتمش. زمانی که خرید کردم قیمت صدورش حسابی بالا میزد به طوری که ماه اول حساب کردم به ما سود 13 درصد هم نداد. ماه بعدم حدود 20 درصد بود. فقط ی ماه که افزایش سقف داد 25.9 داد که اون ماهم حسابی قیمت صدور بالا زده بود و از مردم سودش گرفته بود. ماه بهمنم ضامن نقد شوندگی رو حذف و تضمین سودش رو آورد به 15 درصد. منم اول همین ماه اسفند برداشتم. حساب کردم چند روزی که بود قیمت ابطال اونقدر پایین زده که 6 درصد بهم برگشت نداد. کلا صندوق خوبی نیست. اگه سایتش چک کنید میبینید که بارها شده اطلاعات کلا پاک کرده و دوباره وارد کرده بهانه اش هم تغییر نرخ سود اوراق هر دفعه. یا دقیقا قبل انتهای ماه ی دفعه قیمت ها رو کاهش میده که کمتر سود بریزه.
سلام اقا یه سوال داشتم من تو این صندق مبلغ55ملیون گذاشتم خواستم ابطال کنم مبلغ 700هزارتوان کم می شد ایا راهی هست که ضرر نکنم
داداش من از شعبه پرسیدم گفتن واسه صدور زدن روز بعد از واریز سود خوبه ولی واسه ابطال زدن فرقی نداره و شما عین پولی که دادین میگیرین. یعنی قیمت ابطال همون روزی رو حساب میکنن که شما صدور زدی. البته صندوق بانک دی اینطوری گفت
اون هزینه کار اداری شه شما هرموقع بخوای پولتو برداری یه قیمت ابطال تو سایت زده که همیشه کم میشه میگن اگه دم ریختن سود ها ابطال بزنی ضرر نمیکنی.
مگه نزده که هزینه ابطال ندارد؟؟؟!!! پس این ۷۰۰ هزار چرا کم میشه؟؟!!
سلام….خدمت دوستان حالاکه این صندوق بستن بهترین سرمایه گذاری خرید دلار وسود بیشتر حتی بیشترازین صندوق؟؟؟؟؟؟
در ارز سرمایه گذاری کردن ، بزرگترین ریسک را دارد !!! چون بانک مرکزی خیلی نفوذ در بازار ارز و دارد !! ام ، اگر با سود بانک ها رازی نبودی ، باید مثل سایر مردم دلالی کنی .
سلام از کجا متوجه شدین ضامن نقد شوندگیش حذف شده؟
از لینک زیر :
http://www.etemadbmifund.com
اون از وضعیت بانک وموسسه مالیشون اینم از صندوق سرمایشون….ضامن نقد شوندگی رو حذف کنن یعنی اگه پولتون رو پس ندن کسی ضمانت نمیکنه….چقدر تعهد موج میزنه تو اقتصاد ما
این صندوق ضامن نقد شوندگی ندارد !!!
حتماً قبل از صدور واحد این مورد را در نظر بگیرید.
این خنده داره که ضامن نقد شوندگی یهو حذف بشه.. چه وضع مدیریت کردنه آخه همه ملت برای ضامن نقدشوندگی معتبر که بانک ملی هست علاقه مند به سرمایه گذار تو صندوق بودن و تقریباً همه صندوق های معتبر هم ضامن نقد شوندگی دارن… این صندوق بدون ضامن نقد شوندگی دیگه اعتبار نداره…
سلام ضامن نقد شوندگی بانک ملی از این صندوق حذف گردید
با تشکر
چرا نتونند؟ جلسه می ذارند و تغییرش می دند به همین سادگی
مگه می تونند ضامن نقد شوندگی را حذف کنند . توی امیدنامه صندوق هست .
این صندوق کی فعال میشه ثبت نام و خرید سهمش؟
عمومیه یا فقط برا نورچشمی های خاصه؟
فعاله، فقط باید بری شعب منتخب که توی سایتش هست
چیزی خاصی هم نیست که فقط برای نور چشمیا باشه
خب یه سوال؟
چرا اینا که صندوق رو برای همه باز نمیذارند و به قول بچه ها فقط خودی ها می تونند ازش استفاده کنند،میان تو سایت ها میگن که صندوق دارند.کانال تلگرام و سایت و این اطلاع رسانی کردناشون واسه چیه دیگه آخه؟!!
یعنی الان فقط کارمندای بانک و خانواده هاشون توی این صندوق سرمایه گذاری کردند؟
20.9
ما خودمون تو کار ملک هستیم….همین الان کلی ملک رو دست همه مونده….کسی قدرت خرید نداره…وقتی خود دولت مردان میبینن پول بانکها بعد از کم کردن سودها بسمت دلار وارز رفته بر خلاف میلشون…میگن مسکن گرون شده تا مقداری از پولها بسمت مسکن بره واین وسط عده ای دلال با استناد بحرف دولت قیمتها رو دو سه برابر کردن….این رونق ساختگی کوتاه مدت به رکود شدید تر ختم میشه…دولت هم وارد دلالی شده بجای اینکه بفکر تولید و صنعت کشور باشه….یهو کلی وام مسکن داده خب طبیعیه هرکسی هم که خونه نمیخاد ی وام میگیره وی خونه اضافی میخره اماشاهنامه اخرش خوشه
ما خودمون تو کار ملک هستیم….همین الان کلی ملک رو دست همه مونده….کسی قدرت خرید نداره…وقتی خود دولت مردان میبینن پول بانکها بعد از کم کردن سودها بسمت دلار وارز رفته بر خلاف میلشون…میگن مسکن گرون شده تا مقداری از پولها بسمت مسکن بره واین وسط عده ای دلال با استناد بحرف دولت قیمتها رو دو سه برابر کردن….این رونق ساختگی کوتاه مدت به رکود شدید تر ختم میشه…دولت هم وارد دلالی شده بجای اینکه بفکر تولید و صنعت کشور باشه….یهو کلی وام مسکن داده خب طبیعیه هرکسی هم که خونه نمیخاد ی وام میگیره وی خونه اضافی میخره اماشاهنامه اخرش خوشه
تضمین سود هم از 18 به 15 درصد کاهش یافت. منبع >> اخبار صندوق
این ماه 20.9 درصد سود واریز شد
از شعبه پرسیدم گفتن از صندوق خبر نداریم.
بیخیالش اصلا معلوم نشد این ماه دی چقدر سود داده!؟
20.9 %
سلام
تو سایت که صدور اینترنتی میزنم میگه شما غیرفعال هستین، باید کاری بکنم یا چون صندوق جا نداره غیر فعالم؟
سلام آيا صدور بانک ملی بازهست؟ چند درصد سود میده؟
عزیزانی که در رده کار می کنید.
میشه یه تحلیلی هم درباره اوضاع بانک ها و همین صندوق ها و پیش بینی تون رو درباره بانک ها و سپرده گذاری های مختلف،در سایت یا کانال بذارید.
ممنون
سلام.. صندوق اگرطبق اساسنامه خودشان توسازمان بورس و اوراق بهادارکارکنن زیادفرقی باهم ندارن نمیخوام تبلیغ الکی کنم ماتوگستزش واحدهایی داشتیم میخواستیم بازم واحدبخریم باخواندن نظریات عزیزان دیدیم به ریسکش نمی ارزه رفتیم توصندوق امین اشنا که نه صدمیلیون میخواد واتفاقا توقسمت ترکیب دارایی چون سپرده بانکی کم داره وبیشترش اوراق بازدهی وسودش اراینده بیشتره وتو25 دیماه 23/5درصد سودداده ودریکهفته گذشته خیلی ازواحداش فروش رفته وعنقزیب به سطح تعیین شده برسه البته دوستان مختارن ماکه راضی هستیم وقبلا اطلاعات سایت امین اشناراازسایت محترم رده مطالعه کرده وبعد تصمیم به سرمایه گذاری کردم چون مبلغ زیاد بود ببخشید کمتر