| نام | اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 155,974,777,909,778 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.35 % |
| بازده ماهانه | 2.12 % |
| بازده سه ماهه | 6.34 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.44 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 160.95 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک ملی ایران |
| مدیران سرمایه‌گذاری | روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | کاربرد تحقیق |
| درصد حقیقی | 41 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,079 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,070 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 47.14 % |
| سپرده بانکی | 43.22 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 7.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.21 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.65 % |
| قیمت آماری | 10,138 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 15,488,106,745 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/04/31 |
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی از صندوق‌های با درآمد ثابت است که از تیر ۱۳۹۶ و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به فعالیت کرده است. این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های درآمد ثابت، عمده دارایی‌هایش را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از دارایی‌های آن هم طبق اهدافی که مدیران صندوق در نظر گرفته‌اند، در سهام سرمایه‌گذاری شده است.
حدود ۸۷درصد از دارایی‌های صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به سپرده بانکی و اوراق مشارکت اختصاص یافته است و در نتیجه نوسان‌های مثبت و منفی بورس تأثیر زیادی روی عملکرد این صندوق ندارد. روش سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق صدور و ابطال واحدهاست و فرایند ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در این صندوق، از طریق مراجعه به سایت اصلی صندوق etemadbmifund.com و به‌صورت آنلاین است، البته به شرطی که در سجام ثبت‌نام کرده باشید و احراز هویت سجام‌تان تکمیل شده باشد.
نکته دیگر اینکه دوره تقسیم سود این صندوق یک ماهه است و سود آن معمولا اواسط هر ماه به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود. بازدهی این صندوق طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۵٫۳درصد بوده و در درجه‌بندی عملکرد یک‌ساله، چهار ستاره (از پنج ستاره) و در درجه‌بندی عملکرد سه‌ساله، پنج ستاره دریافت کرده است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد بانک ملی می‌توان به سود ثابت و مطمئن، شفافیت اطلاعات مالی، نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اشاره کرد.
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در حال حاضر، کارگزاری بانک ملی ایران سه صندوق سرمایه‌گذاری را تحت مدیریت خود دارد که «صندوق اعتماد» یکی از این سه صندوق است. این کارگزاری علاوه بر صندوق اعتماد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق توسعه ملی را هم مدیریت می‌کند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران طی یک سال گذشته بازدهی ۱۵٫۳۷ درصدی داشته است. به این ترتیب، میانگین بازدهی ماهانه این صندوق چیزی در حدود ۱٫۲۸درصد بوده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق نیز در حال حاضر به رقم ۹٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق اعتماد بانک ملی را در طی چهار سال گذشته در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.
یکی از نکاتی که هنگام سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها باید در نظر بگیریم، ارکان آن صندوق است. درست است که میزان بازدهی صندوق و نحوه تقسیم سود آن برایمان اهمیت زیادی دارد، اما این سود و بازدهی حاصل عملکرد ارکان صندوق است. به همین دلیل است که باید قبل از انتخاب صندوق، به اساسنامه و امیدنامه آن مراجعه کنیم و با ارکان آن صندوق (مدیر، متولی، حاسبرس و غیره) آشنا شویم.
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، همان‌طور که از نامش پیداست، با مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران فعالیت می‌کند. متولی این صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریاست. شرکت آرمان آروین پارس هم کار حسابرسی این صندوق را برعهد دارد.
نحوهٔ سرمایه گذاری در این صندوق درآمد ثابت هم مانند اکثر صندوق‌ها به‌شیوه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. نحوه صدور و ابطال هم به‌نسبت ساده است و پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام، به‌صورت آنلاین و از طریق پنل کاربری مخصوص سرمایه‌گذار انجام می‌گیرد.
برای ثبت‌نام در این صندوق و آغاز سرمایه‌گذاری باید مراحل زیر را طی کنید:
با سلام
این صندوق با سود 18.5 تا 19 درصد و اینکه ضمانت نقدشوندگی نداره، هیچ توجیهی نداره… حالا ممکنه یک ماه 20 درصد بشه اونم سرکاری… تو سایتشون هم که میری هر چند وقت الکی میزنه ثبت صدور بسته هست که بازارداغی راه بیاندازه…با این سودی که پرداخت می کنه من حدود12000 واحد را فردا ابطال می زنم برای هرکی می خواد بره صدور بزنه…..ره آورد بانک مسکن سودش بیشتره، ضمانت نقدشوندگی دارد…ذخیره ارزش سرمایه هم پرداخت میکنه…
عدم صداقت مسئولان صندوق در پرداخت سود و اعلام قیمت ابطال ، قیمت صدور و قیمت آماری در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ هر ماه بطرز تاسف بار و مسخره ای تکرار می‌شود.تحقیر هوش سرمایه گذاران و تحمیق و توهین به شخصیت آنها آنهم اینقدر علنی و مسخره معلوم نیست پیشنها کدام نابغه در میان مسئولان صندوق هست ۰ فکر کنم باید دست بکار شکایت رسمی شد تا در پای میز محاکمه پاسخ بدند که سیر صعود قیمت سهام به چه دلیل در روز سوددهی و یک روز قبل از آن ؛ هر ماه سقوط آزاد میکنه و بعد از پرداخت سود ناچیز به سهامداران دوباره سیر صعودی پیدا میکنه ۰
صندوق های قابل معامله در بورس طی ماه جاری بین 28 الی 32 درصد سوددهی داشتند . میتونید به راحتی میزان بازدهی آنها را به دست آورید . صندوق اعتماد بانک ملی هم باید حداقل 30درصد سود بده .اونوقت بزور 20 درصد میده….
بجای سرمایه گذاری در صندوق اعتماد بانک ملی مستقیم برین بورس…یک ماه که رصد کردم به نظر دارن حدود 30درصد خیلی تابلو درسهام سرمایه گذاران قشنگ […] میکنند…چنسن نوساناتی من قبلا در اعتماد بانک ملی نمیدیدم..اگه خاستین در این صندوق سرمایه گذاری کنین بیشتر فکر کنین..بنظر من اشتباه بزرگیه…. ولی بنظر راه […] و یاد گرفتند….این هفته رصد کردم عجیب میلیاردی از سود سهام مردم بالا کشیدند…
جالب اینجاست در همین ماه که بازار مثبت بورس که تمام سبد سهم شون مثبت بوده و هر روز مثبت پنج درصد خودشون رو پر میکردن اما جالب اینجاست به جای این که سود افزایش پیدا کنه ، حتی کمترشم کردن و باید پیگیری کرد ..!!
اگر که صندوق درآمد ثابته پس این همه نوسان منفی چیه واقعاً ؟؟
اگرم که حداکثر 12٪ از سرمایه رو آوردید توی بازار بورس پس چرا ضررشو فقط به سرمایه داران میدید ؟
سلام
چرا سود صندوق اعتماد حتی از ره آورد آباد بانک مسکن و اندوخته پایدار سپهر هم کمتره…..اونوقت برای بازار گرمی واریز پول به صندوق را متوقف میکنه…در ماه های گذشته کمترین سود در بین صندوق های سرمایه گزاری را واریز کرده است؟؟؟؟!!!تورم 75 درصد …سود 18 درصد…
ابطال بزنین ببرین همون 18 درصد بانک بهتر و مطمین تر هست…
سلام
چرا سود صندوق اعتماد هرماه کم میشه و ماه گذشته کمترین سود در بین صندوق های سرمایه گزاری را واریز کرد؟؟؟؟!!!تورم 75 درصد …سود 18 درصد…
سلام.توسایت نوشه قیمت ابطال هرواحد ۱۰۰تومنه.پایین نوشته صفر هست.کدومو باور کنیم؟ینی براهر یه میلیون برداریم ۱۰۰تومن کم میکنن؟؟؟
سلام من چهار روزه که اوراق را باطل کردم ولی تا حالا بحسابم نیامده چرا ؟
درمورد ارزهای دیجیتال بیتکوین سودی به من نداده تا بحال نده از بانک ملی خارج میکنم
سلام دوستان دوست محمدی هستم چرا بانک ملی حساب ۰۳۰۳۳[…]۲۰۰۱ هیج سودی به من تا بحال نداده
سلام خوبی خونه ما ندارم پول ندارم بهزیستی
سلام امروز هر چه تلاش کردم نتونستم وارد صندوق شده واز مقدار سودم با خبر شوم لطفا راهنمایی کنین
اکثر صندوق ها این ماه بابت تسويه با سرمايه گذاران بابت ذخيره ارزش مبالغ قابل توجهی (1میلیون به ازا هر 500 واحد) را به حساب سرمایه گزاران واریز کردند.صندوق اعتماد بانک ملی چرا مبلغ ناچیزی را واریز کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صندوق های قابل معامله در بورس طی ماه جاری بین 28 الی 35 درصد سوددهی داشتند . میتونید به راحتی میزان بازدهی آنها را به دست آورید . صندوق اعتماد بانک ملی هم باید حداقل 30درصد سود بده .اونوقت بزور 20 درصد میده….
بجای سرمایه گذاری در صندوق اعتماد بانک ملی مستقیم برین بورس…یک ماه که رصد کردم به نظر دارن حدود 30درصد خیلی تابلو درسهام سرمایه گذاران قشنگ […] میکنند…چنسن نوساناتی من قبلا در اعتماد بانک ملی نمیدیدم..اگه خاستین در این صندوق سرمایه گذاری کنین بیشتر فکر کنین..بنظر من اشتباه بزرگیه…. ولی بنظر راه […] و یاد گرفتند….این هفته رصد کردم عجیب میلیاردی از سود سهام مردم بالا کشیدند…
جالب اینجاست در آذر ماه که بازار مثبت بورس که تمام سبد سهم شون مثبت بوده و هر روز مثبت پنج درصد خودشون رو پر میکردن اما جالب اینجاست به جای این که سود افزایش پیدا کنه ، حتی کمترشم کردن و باید پیگیری کرد ..!!
اگر که صندوق درآمد ثابته پس این همه نوسان منفی چیه واقعاً ؟؟
اگرم که حداکثر 12٪ از سرمایه رو آوردید توی بازار بورس پس چرا ضررشو فقط به سرمایه داران میدید ؟
بجای سودهای ریالی در بانک ها سود چند برابری رو در بورس داشته باشید….بورس داره میترکونه از یک سال پیش تا الان 150درصد بازدهی داشته یعنی صد میلیون در بورس شده250میلیون….اما 100تومن تو بانک شده 120تومن با سود20درصد در سال….هیچ چیزی الان مثل بورس سود نداره
بجای سودهای ریالی در بانک ها سود چند برابری رو در بورس داشته باشید….بورس داره میترکونه از یک سال پیش تا الان 150درصد بازدهی داشته یعنی صد میلیون در بورس شده250میلیون….اما 100تومن تو بانک شده 120تومن با سود20درصد در سال….هیچ چیزی الان مثل بورس سود نداره
با سلام دوستان من امروز صدور زدم به مبلغ ۱۸۰۰۰,۰۰۰۰میلیون تومان و مبلغ هر واحد صدور ۱۰۰,۱۷۲۱ریال بود که ۱۷۹ واحد میشد تقریبا حتی یکم بیشتر نزدیک ۱۸۰ اما ۱۷۶ واحد ثبت شد که با این حساب نزدیک ۳۷۰ هزار تومان کم کردن که معلوم نیست چرا اینطور شد لطفا اگه کسی اطلاع داره از این نحوه محاسبه بگه با تشکر
با سلام همچنان این صندوق ضمانت نقدشوندگی نداره. رفتم تو سایتشون گشتم ولی نتونستم چیزی در این مورد پیدا کنم. یکی از دوستان که وارد هست میشه لطفا با ادرس بگید کجای سایتشون در این مورد صحبت شده؟
سلام دوستان وقت بخیر،من میخوام عضو صندوق بشم اما نمیدونم چه جور باید اقدام کنم؟چقدر باید سرمایه گذاری کنم؟اطلاع کافی ندارم دوستان میشه راهنمایی کنید ممنون میشم؟و کسی از دوستان اطلاع داره به جز بانک ها در شرکت هایی مثل پتروشیمی یا نفت یا صنایع فولاد چطور باید سرمایه گذاری کرد؟با تشکر.
سلام به همگی من دوماهه عضو صندق شدم امروز سود رو واریز کردن ، کسی میدونه چطور باید فقط سود رو برداشت کنم؟
هنگام عضویت اگر گفته باشین به حساب واریز بشه واریز میشه به حسابی که معرفی کردین ولی اگر گفته باشین که با سودش هم براتون سهم بخرن ، میزان واحد سهمتون بیشتر میشه
کسی میدونه ، سود این ماه ، خرداد ، چقدر بود ؟
سلام آیا واحدهای صندوق فقط از طریق کار گزاری قابل خرید وفروشه
ایول …….همین روال بمونه
ایول ، 22% درصد ! اما ، صندوق بانک سپه ترکوووووند : ۲۸/۶ درصد این ماه سود داده
صندوقی که از18درصدمیره رو۲۸ برای جذب سرمایه گذاراینکارو میکنن برای سرمایه گذاری توصندوق درآمدثابت باید به سودسالیانه توجه کنی مثل صندوق امین آشناوصندوق بانک آینده که همیشه سود۲۳و۲۴درصدی میدن
اگر سود هر صندوق زیر 20 % بود ، صندوق رو عوض کنید ! چرا ؟ با این تورمی که داریم ، سود بانک ها هیچ هستند ! چه برسد که زیر بیست درصد در سال سود دهند ! تعجبی نیست که دلال در این مملکت زیاد شده !!!
سلام این صندوق ضامن ندارد وسودمناسبی نمیدهد به فکریه صندوق دیگه باشین
سلام، من 12 فروردین 97 افتتاح حساب کردم، هنوز سود من رو نریختن در ضمن گفتن نرخ سود از 18 تا 22 درصد هستش ولی برای مادرم سود 15 درصد ریختن واقعا چرا اینقدر بی نظم، کسی می تونه یه توضیحی به من بده ممنون
سلام .چرا سود برج اسفند ماه را هنوز نریختن .برا کسی ریختن؟
سلام
نه هنوز برای منم نریختن
سلام .میشه توضیح بدین دوستان که میگن سود تا به امروز مثلا فلان درصده نحوه محاسبشو لطفا توضیح بدن
اخه این چه فرمولی است که ، بعضی ها * 36500 * را بکار می برند !? یک سال 365 روز دارد ، نه 36500 روز !! امکان دارد که نتیجه درست باشد ، اما فرمول اشتباهست !!
این فرمولی است که ، بعضی ها * 36500 * را بکار می برند !! یک سال 365 روز دارد ، نه 36500 روز !!! امکان دارد که نتیجه درست باشد ، اما فرمول اشتباهست !!
سلام .اینطور محاسبه سود .
مبلغ سرمایه ×درصد سود×مدت ÷۳۶۵۰۰
سلام و خسته نباشی ، میشه بی زحمت دقیقا توضیح بدی چی میخوای بدونی ؟ ممنون
نمیدونم چرا، وانمود می شود ، که در بانک ملی صدور و ابطال هیچ هزینه ندارد !!!
سود 15 بهمن 20.46 درصد شده نسبت به تورم خیلی کمه
نسبت به تورم سود تمام بانکها هیچ ! نه فقط این بانک
نسبت به تورم هیچ !!! البته تمام سود بانک ها ، نه فقط این بانک
سلام، در حال حاضر بانک های که کمترین ” نوسان ” را دارند : بانک شهر ، بانک توسعه صادرات ، بانک حکمت و آینده