| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,415,736,400,074 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.91 % |
| بازده سه ماهه | 5.72 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.17 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,254 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,631 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 52.12 % |
| سپرده بانکی | 39.56 % |
| وجه نقد | 0.34 % |
| سهام | 4.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.94 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,055,796 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,705,828 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
کسی خبر داره ک میشه صدور زد یانه؟
سلام دوستان لطفا بگوش باشین وپیگیر شین….این چندماه گذشته که بیشتراز ۱۳درصد از سودچندماه پولمون که صندوق به اصطلاح گفت براتون ذخبره میکنم.ورو قیمت ابطال واحدها هست…باید به اطلاع برسونم همشو خورددددددد…برین رو قیمت ابطال ۱۵ابان..متوجه میشین
مگه صندوق بانک دی سود ذخیره میکرد؟
چون اکثر صندوق ها سودش کم شده اینم باید کم کنه این منطق شماست جناب کارمند!!!
سلام کسی اطلاع داره کی صدور صندوق باز میشه؟؟
و ایکنه الان چه صندوق هایی صدور دارن؟؟
امروزم صدور نزن
پس چرا باز نمیکنن این صندوق رو
به نظر دوستان کی امکان داره دوباره صدور بزنن؟
کسی میدونه الان کدوم صندوق صدور داره؟
سلام سود این ماه 22درصد ه دیگه این صندوق بدرد نمیخوره
سلام سود این ماه برابر شد با ۲۲/۵۷ درصد
شما چطور حساب کردی 22درصده
مشخص هست دیگه این ماه به ازای هر واحد ۱۰۱۸۵۶۶ واریز شده ، از طریق فرمول محاسبه سود بانکی به راحتی بدست میاد
این ماهم شد ۲۲/۵۷
20درصد سوداین ماه
سود این ماه بالای 20 درصد هستش
سلام صندوق امین آشنای بانک حکمت ایرانیان داره برا بانک آینده کارمیکنه باور نمیکنین برین سایت صندوق امین آشنای بانک حکمت ایرانیان به آدرس http://www.iafi.ir بعد تو پیغامی که میاد میبینین نوشته برای صدور زدن در این صندوق پولاتونو تو فلان شماره حساب بنام بانک آینده بریزین بعد صدور بزنین بس معلومه حسابهای این صندوق تو بانک آینده است.
اصغر درست میگه.
اینطوری پیش بره سود این ماه زیر ۱۵٪ خواهد بود.
امروز ۱۴ آبان قیمت ابطال ۱۰۱۱۹۶۷﷼ است. یعنی چی؟. توضیح بدید؟. اگه بخاد سود ۲۳٪ بده باید توی یک روز ۸۵۰ تومن اضافه کنه. پس هرکس امروز صدور بزنه برای ۲ روز ۱۰٪ سود میبره. ولی بقیه برای ۲۸ روز ۱۲٪ سود میکنن.
عجججججب!!!!!.
واقعا ریده
حاج اصغر نظرت چیه راجب سود این ماه؟
نظر من اینه که نیم درصد کمتر از ماه پیش زیاد فرق نمیکنه. فقط اینکه کلا یکی دو ماهه سهام بانکیها همه منفی شده که روی سود صندوق هم اثر گذاشته.
نسبت به قیمت ابطال روز چهاردهم٬ انتظار ما زیر ۱۵٪ بود.
یه جوری مهندسی کرده صدور نزنه.
سلام سود این ماه صندوق به احتمال زیاد 20 درصده.الکی چند دفعه 23 دادن مشتری جلب کنن.تو روزای خوب بورس با پولای ما سودای کلان زدن به جیبشون اینم به قول دوستان پاسخ اعتماد ماست
علی جان بااین قیمت ابطال بعید میدونم سود این ماه به ۱۶٪ هم برسه
سلام 16% سود بدن به سیبیل مدیریت بحرانشون خندیدن.هممون با بیرون کشیدن پولامون یه ماهه ورشکسته شون میکنیم.
سایت بانک دی چند روز پیش یه خبر مبنی بر اینکه سقف تعدادصدور واحدهای صندوق ارزش آفرین افزایش یافته و میشه صدور زد.
پس چرا همه میگید صدور نداره؟.
من خودم به تازه گی صدور نزدم.
دوستان این صندوق دیگه فاتحش خونده شد و افتضاحه افتضاح شد قیمت ب جایی این دو سه روز تا واریز سود بیشتر بشه داره کمتر میشه این بود جواب اعتماد میلیون ها واحد همگی باهم اگه اتحاد داشته باشیم ابطال بزنیم بهتره موندن تو همچین صندوقی فایده نداره تااینک اینجوری روز روشن حق مردم رو بخورن و مدیریتی هم نباشه فکر کردن مردم سرشون تو حساب و کتاب نیست.اقا اصغر منو شما همونایی بودیم از صندوق تعریف میکردیم تا مشتری جلب کنه اینم جواب اعتماد ما خیلی متاسفم برا این صندوق خیلی.بهترین صندوق حکمت اشنا اما متاسفانه صدورش بستس وگرنه یه لحظه صبر نمیکردم.
دقیقا
بله آقای سهامدار شما درست میفرمایید.
احتمال داره روز آخر اونهایی که طول ماه ابطال نزدن ۲۳٪ بگیرن. اما درهر صورت نباید قیمت صدور و ابطال اینطوری بالا پایین بشه.
البته من یه حساب روزشمار ۲۱ درصدی داشتم با دو میلیون مسدودی که الان شده ماه شمار. همه رو ابطال زدم ریختم تو کارت ۲۱ درصدی. راحت تره. هر موقع بخوام برداشت یا اضافه کنم میشه.
فقط حیف که ماه شمار شد.
سلام
کسی از افزایش ظرفیت صندوق خبر داره؟
اگه از افزایش ظرفیت خبری نیست صندوق جایگزین معرفی کنید.
از پنجشنبه صدور باز میشه
بعد از بسته شدن مجوز صدور این صندوق دوستان پیشنهادات دیگه ای برای صندوق های مشابه و معتبر اگه دارن لطفاً همین جا در میون بگذارند.
سلام خیلی این ماه صندوق افتضاح داره محاسبه میکنه اصلا این قیمت منطقی نیست بااین تورم و گرونیا لطفا این چهار پنج روز باقیمانده تا واریز سود قیمت رو بالا ببرید و درست کنید وگرنه مردم از این صندوق برمیدارن وقتی حساب و کتابش ایقد افتضاح باشه.
20درصد مالیات سالانه بر سود!!! صحت داره؟
هیچ مالیاتی برای هیچ سپرده ای وجود نداره و نخواهد داشت. همش کذب است.
سلام دوستان
موضوعی رو که به تازگی متوجه شدم اینه که مجوز فعالیت موسسه این صندوق چند ماه قبل تمدید شد و تا پانزده آبان نود هشت بیشتر نیست.
تو اطلاعات اخبار وبسایت صندوق هست. میتونید برید ببینید.
عزیزم مجوز صندوقها همیشه همینطوری تمدید میشه دیگه. دوباره قبل از اینکه زمانش به پایان برسه تمدید میشه. هم سقف صندوق تمدید میشه هم مدت و همه صندوقها همینه. نگران نباشید
سلام به همگی
آقا این جریان پر شدن سقف صندوق چیه؟
صندوق هم مگه سقف داره؟
هیچ موسسه مالی از اینکه سپرده بیشتری به سمتش بره بدش نمیاد.
چرا اجازه صدور رو بستن؟
این موضوع کمی نگران کننده ست.
اگه کسی خبری داره ممنون میشم توضیح بده و راهنمایی کنه.
سلام. ببخشید یه سوال؟ الان که ظرفیت صندوق پر شده و صدور هم ندارند! برای کسانیکه از قبل عضو صندوق بودن میتونن به حساب خودشون پول واریز کنند؟ ممنون میشم جواب بدین
خیر. به دلیل پر شدن ظرفیت صندوق امکان صدور برای هیچکس وجود نداره!
سلام چرا این صندوق حساب و کتابش اینجوری شده خیلی افتضاحه تو یه روز کلی از ابطالش کم شده و صندوقا دیگه کلی ب ابطالش شون اضافه شده و جبرانم نمیخوان کنن مسئولان محترم صندوق یا رسیدگی کنید و جواب اعتماد مردم رو درست بدین ک اعتماد کردن اوردن سرمایه شونو صندوق شما یا همه ابطال میزنیم و با صندوق بدون سرمایه باید معامله کنید.
آقای سهامدار راست میگه. رسیدگی کنید. دیروز تا امروز قیمت صدور ۴۰۰ تومن بالا رفته. بعد بندگان خدا میان اعتراض میکنن که پولمون کم شده. همین بازیها باعث میشه که بعضی ها فکر کنن که کلاهبرداری میکنید. درستش کنید
سلام ممنون اصغر جان من خودمم یکی از اوناییم ک توی صندوق واحد دارم و روز ب روز آمار رو چک میکنم نسبت ب بقیه صندوقا صندوقایی هس ک از روز اول دقیق محاسبه شون پیش میره تا روز واریز سود ماهانه واقعا من از این صندوق ارزش آفرینان بانک دی راضیم اما اینی ک تو یه روز مثلا ۲۰۰تومن از صدور و ابطال کم میکنن باز روزی دیگه ۴۰۰اضاف میکنن بین مردم شک و تردید ایجاد میکنه و صندوقم ماشالله واحد زیاد داره باید مسئولان صندوق و حسابرسی ب فکر حفظ واحد ها و افزایش بیشتر واحدها با جلب اعتماد مردم باشن من خواهشم اینه روزانه مسئولان صندوق و حسابرس حساب صدور و ابطال رو دقیق محاسبه کنن تا مردمم دچار شک و تردید و ادعای گم شدن پولشونو نکنن.چون من تا حالا اندک گمی پول ندیدم از صندوق اما این‌حساب و کتاب شک رو بین مردم افزایش میده لطفا رسیدگی بشه.با تشکر از مسئولان محترم صندوق ارزش آفرینان‌بانک دی.
سلام. امروز۲۹ مهرماه هرکس بخاد ابطال بزنه ضرر میکنه و هر کس صدور بزنه به نفعشه. شاید روزهای بعد هم همینطور باشه. شاید.
دوستانی که ۲۰-۳۰ روز دیگه میان و میگن پولم کم شده و….. دقت کنن به قیمت صدور و ابطال.
لطفا اگه نمیتونید سایت را بروز کنید آن را تعطیل کنید و وقت ما رو نگیرید.
آقایون مسئولین رده مسئولین سایت صندوق اگر نمیتونید جمعش کنید نه وقت خودتونو بگیرید نه وقت مارو
اگر صندوق صدور نداره پس چطوری دیروز تا امروز نزدیک به یک میلیون واحد به صندوق اضافه شده.
از روزی که میگید صدور ندارید هر روز داره به واحدها اضافه میشه. صدور برای ژن خوبهاست؟
یک نفر لطفا به این سوال جواب درست و کامل بده! اگر کسی عضو صندوق بشه و از صندوق سود مرکب ماهانه دریافت کنه یعنی سود هر ماه بصورت خودکار به اصل پولش اضافه بشه و الان هم که صندوق ظرفیتش پر شده و صدور نیست. خب سوال اینجاست که سود هر ماه در شرایطی که صدور صندوق بسته شده چی میشه؟ به اصل پول اضافه نمیشه؟ لطفا این سوال رو شفاف و واضح جواب بدین؟ سودی که هر ماه بصورت خودکار به اصل پول اضافه میشد و مشمول سود مرکب ماهانه میشد با پرشدن ظرفیت صندوق و بسته شدن صدور چی میشه؟ با تشکر
توصندوق بانک اینده هم حساب دارم.این مدت چون ظرفیت صدورش تمام شد.توحساب اینده ساز بصورت روزشمار گزاشتم..ولی گزاشتم بانک دی چون رییسشعبه بانک دی گفت کمترین سود۲۰٫۵بهت میده.ولی اون چندروز سود نداد هیچ صدتومنم از اصل پولم کم شد….اقا اصغر حداقلاین سوالم که راجب ۲۰۰تومن صدوروابطال کردم جواب بدین لطفا
اگه پولتو از بانک آینده برداشتی و آوردی بانک دی مطمئن باش که ضرر نکردی. به زودی خودت متوجه میشی عزیزم.
خواهش میکنم سوال نکنید که چرا و چگونه و…..
حالا دوستان یسوال دیگه باتوجه به اینکه هزینه ابطال وصدور حدو ۲۰۰تومن فرقشه(یعنی هرواحد صدور نسبت به ابطال دویست تومن بیشتره)مثلا اگه من امروز ۱۰۰۰واحد بخرم.وبعدش همین امروز یافردا ۱۰۰۰واحدو ابطال کنم.حدود ۲۰۰هزار تومن ضرر میکنم؟ لطفا جواب بدین
این وسط ما چرا باید ضرر کنیم.؟اصلا قرار نبود ه کسی ضرر کنه..یه مقدار پول داشتم توحساب اینده ساز ۲۰درصد بود..رفتم بانک دی رییس شعبه ش گفت پولتو بیار بزار حساب صندوق گفت دوروزهم بزاری سود بهت میده.۹تیر بود..اصلا بانک دی راجب ضرر چیزی بمن نگفت .گفت توبدترین حالت ۲۰/۵ درصد بهت میده..من دیونه از حساب اینده ساز بیرون اوردم ریختم بانک دی.اون ماه ۲۵درصد سود بانک دی بود واز ۱۰تیر تا۱۶باید ۴۷۵هزار بهم سود میداد.ولی نتنها این مبلغ پرید بلکه ۱۰۰هزار از اصل پولم هم کم شده..جالب اینجاس ۱۷تیر با ۲۲مرداد باز حسابمو تقویت کردم..وتواین دوماه هم از اصل پولم کم شده..اللنکه حساب میکنم حدود یک میلیونو چهارصد هزار از اصل پولم کمه نمیدونم چه خاکی توسرم بریزم