| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,415,736,400,074 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.91 % |
| بازده سه ماهه | 5.72 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.17 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,254 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,631 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 52.12 % |
| سپرده بانکی | 39.56 % |
| وجه نقد | 0.34 % |
| سهام | 4.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.94 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,055,796 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,705,828 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
قیمت ابطال خیلی پایینه. چرا؟. امروز که چهاردهمه باید بالای ۱۰۱،۷۵۰ تومن باشه ولی حدود ۴۵۰ تومن کمتره. ۱۰۱،۳۰۵ تومن برای امروز خیلی کمه. فردا باید حداقل ۵۰۰ تومن بالا بره که سود ۲۱٪ رو بگیریم. اگه نه که بیچاره ایم.
بروزرسانی کنید دیگه بابا. اه
قرار بود محاسبه و واریز این صندوق فردا (دوشنبه) انجام شود و در نتیجه فردا این صفحه را به‌روزرسانی کنیم ولی با توجه به تعطیلی فردا، احتمالا سه‌شنبه تغییرات اعمال می‌شود.
از توجه شما نسبت به پاسخ به حرفهای ما سرمایه گذاران تشکر میکنیم.
بروز رسانی کنید خاهشن
چهاردهم قیمت ابطال ۱۰۱۳۰۵۶ ریال. یعنی تا الان سود ۱۵٪.
توی یک روز باید حداقل ۵۰۰ تومن بالا بره که سود ماه قبل یعنی۲۱٪ رو بده.
عجب
سوداین ماه احتمالا 25 درصد
بروز رسانی کنید
مهدی جان سلام . اگه سود ۲۵٪ بشه یعنی به ازای ۱۰ میلیون تومان سپرده چقدر سود میده ؟
10000000×25%×30روز=جواب هرچی اومدتقسیم بر36500 که میشه 205000هزارتومان
سلام حدود210 هزارتومان
با قطع کردن پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه و کم کردن سود ، کم کم‌داریم مایوس میشیم و به فکر انتقال به بانکهای دیگه مثل اینده که ۲۰ درصد تصمینی میده افتادیم. مگه از پول بی دردسرمفت زیادی بدتون اومده؟!
سلام لطفا سایت رو در طول هفته بیشتر باز کنید من الان یه هفته تو نوبتم نمیتونم پولو واریز کنم مبلغمم بالاس خیلی ضرر کردم
فقط صدور نمیشه زد یا ابطال هم ممکن نیست؟
جالبه همه چی گرون میشه ولی سود بانکها روز به روز پایین میاد
قشنگ دست دولت تو جیب ملته
بروزرسانی کنید دیگه.از بانکهای دیگه یاد بگیرید بابا
رشد بورس که خیلی خوب بود پس چی شده که صندوق سودش کم بوده؟
اين ماه بازم كه سود رو كمتر كردن
چقدر کم واریز شد برج 9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چرا به دروغ میزنید که ۲۲/۵۹ سود واریز شده؟۲۱ درصده
۲۲/۵۹ برای ماه قبله.
سلام دوستان معلوم نیست با پولای ما که داران سودهای کلان تو بورس به جیب می زنن چرا قلدری میکنن و از دلشون نمیاد به خود ما هم بدن. فقط مفت خوری بلدن…
چرا سود این ماه واریز نشده؟
رده جان زودتر بروزرسانی کن
به احتمال خیلی زیاد سود این ماه ۱۸٪ خواهد بود.
سلام دوستان اینکه میگن قراره دولت از سپردهها مالیات بگیره چقد صحت داره؟یه مجری معروف که چندین سال تو صداوسیما فککنم تا پارسالم توصداوسیماکارمی کرد.با اطمینان کامل دراین باره گفت..
اگر از سپرده بانکی بخوان سود بگیرن،اکثر سپرده گذاران،همون ماه، پولاشونو از بانک در میارن میرن سکه و دلار میخرن،اونموقع هستش که جمع کردن این وضعیت دیدن داره
همین حرفا و شایعه ها باعث میشه که راه براشون باز بشه دیگه.
بنظرت اصغر آقا توی چ تاریخی ابطال بزنیم بهتره؟
از همون حداقل سپرده مشخصه که دروغه.
از حداقل سپرده چی مشخص میشه؟
میشه توضیح بدید؟
سلام دوستان-فکر کنم سود این دفعه هم تنزل کنه بشه 21.5 درصد.اینا هم دارن گاماس گاماس تنزل میکنن…..
واقعا ام داااااااااززززززز گفتن داره
20 آبان ماه قیمت ابطال999490 ریال این یعنی چی واقعا کسی هست پاسخگو باشه یعنی از اصل پولمونم 510 ریال تو هر واحد کمتر یعنی سودی ک این 5 روز واریز نشده هیچ از اصل پولمونم برداشتن آقایون مسئولین پاسخ بدید واقعا این صندوق داره ب کجا میره بااین‌همه بی نظمی و بی مدیریتی یا واقعا صندوقتونو درست کنید یا درشو تخته کنید گِل بگیرید مردمم بیشتر از این بخاطر عدم مدیریت دچار نگرانی و استرس بخاطر حفظ سرمایه هاشون نکنید.
با سلام
منن الان اگه بخوام پولمو از بانك كلا بردارم كي برم اقدام كنم كه پولمو كم نكنند والا تو اين سه سال سه تومن از پول من كم شده هر دفعه هم گفتند با سودش بهتون پرداخت شده
خوب چرا سود رو كم نميكنند . نبايد به اصل پول من دست بزنند كه 😐
حالا من روز شونزدهم برم اصل پولم بهم برميگرده آيا؟
شما به قیمت ابطال نگاه کن. روزی برو که بالای ۱۰۱ هزار تومن باشه تا حد اقل اصل پولت کم نشه و سود هم بگیری.
امروز ۱۹ آبان قیمت ابطال ۹۹۹۳۸۸ ریال است.
یعنی به تعهدی که خودشون دادند عمل نمیکنن.
چرا؟. میترسم بیاد بشه ۵۰ هزار تومن.
راست میگی این […]ی چه معنی داره ?
چه جالب هم میری صدور بزنی هم می ترسی
چت کردیاااااا.
چه ربطی داشت به آب جوب؟
سلام علیک دوستان.در هر حال باید گفت خیلی آخه صندوق بانک دی تو سایتش جیغ میزنه با 23% سوددددددددددد.بس دیگه قبول کنن که تنزل کردن حیف که صدور صندوق امین آشنای بانک حکمت ایرانیان بسته است.
کجای سایت گفته ۲۳٪ سود؟!؟!
زده ۱۷٪
سلام آیا کسی می دونه سود این ماه دقیقا چند در صد بوده
22.5
22/59
بانک آینده که همه تعریف میکنن این ماه سود ۱۲ درصدی داده و ۱۱ درصد از ذخیره قبل گذاشته روش که ۲۳ درصد بده.
امروز رفتم شعبه میگن صدور نداره ولی تعداد واحدها دیروز تا امروز حدود۵۰۰ هزارواحد اضافه شده. ژن خوب
گلایه دوستان بابت چیه؟ .با توجه وضعیت نزولی این ماه بازار بورس سودش معقوله به نظرم
ولی اله حرف خوبی میزنه. الان اکثر صندوقها سودهاشون کمتر شده.
چون اکثر صندوق ها سودش کم شده اینم باید کم کنه این منطق شماست جناب کارمند!!!
علی جون همش نیم درصد کمتر از ماه قبل گرفتی ناراحتی. برو ابطالدبزن بزار تعداد واحدها کم بشه حداقل یکی که نیاز داره بیاد صدور بزنه.
خخخ کارمند!!!!!!.
کاش کارمند بانک بودیم به خدا.
ما با بورس چکار داریم ؟ اگه با بورس کار داشتیم خوب میرفتیم بورس سرمایه گذاری می کردیم . این چه حرفیه آخه عزیزم میزنی شما!!!
با سلام خدمت دوستان عزیز
من میخواهم تو این صندوق سرمایه گذاری کنم قبلا تو بانک آینده سپرده گذاشته بودم ماهیانه ۲۰ درصد سود میداد.چطور هست راهنمایی کنید اطلاعاتی ندارم از این صندوق.تشکر