| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,415,736,400,074 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.91 % |
| بازده سه ماهه | 5.72 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.17 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,254 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,631 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 52.12 % |
| سپرده بانکی | 39.56 % |
| وجه نقد | 0.34 % |
| سهام | 4.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.94 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,055,796 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,705,828 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت میکند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث میشود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید میشود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میشود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت میکند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت میکند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام میشود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
اقا برا شمام کم ریخته شده؟؟انگار دومرحله میریزن تو گردش حساب یه مبلغ هی کم و زیاد شده درسته؟
سلام .لطفا بگین اگر تعدادی از واحدها ابطال کنم کارمزد ابطال چقدر میشه
سود این ماه : ۲۳،۷۷٪
زیر بیست درصد واریز شدهههههههههههه
صندوق دی متاسفانه از ضعیف ترین هاست مدیرانش توانایی لازم برای این کار را ندارند!!!!!!!!!!!!!!!
ایرانی عزیز مدیران توانایی دارند همونجور ک قبلا داشتند اما متاسفانه دارن آشکارا حق مردم رو میخورند و اون سودی ک واقعا بایس بدن رو نمیدن و هیچ نهادی هم نظارت بر این موضوع نمیکنه.من خودم اصلا این صندوق رو نمیخام و اگرصندوقی بهتر پیدا شه لحظه ای پولمو اینجا بلوکه نمیکنم بااین سودای مزخرفی ک میده و حساب و کتاب مسخره ش.یه روز بیست هزار میده روز بعدش سی هزار کم میکنه در حالی ک باهمون پول کلی توی بورس فایده میکنن مسخره و مزخرف تر از این صندوق تا ب الان ندیدم و نخواهمم دید.
سلام دوستان عزیز-آیا کسی با صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا بانک حکمت ایرانیان آشنایی داره؟به موقع سودشو میده؟آخه 27% این ماه سود داده؟؟؟؟بس اینا چطوری سود میدن این صندوق دی نمیتونه چنین سودی بده؟
چرا همیشه کمترین سود!!!!!!!!!!!!!!!!!
چرا گزینه ابطال نیستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امروز چرا این سایت اینجوری شده؟
بروزرسانی میکنه ولی روزهای قبل رو نشون میده!!
قیمت ابطال روز۲۴ رو باید نشون بده ولی روز۲۰رو نشون میده. هر ۲۰ دقیقه یه روز رو نشون میده. الانم روز ۱۶ رو نشون میده.
چرا؟؟؟
وقتی شاخص بورس دهها هزار واحد افزایش پیدا میکند سودی اضافه نمیشود اما وقتی ٢هزار واحد کاهش میکند سود کم میشود علت چیه
وقتی شاخص بورس دهها هزار واحد افزایش پیدا میکند سودی اضافه نمیشود اما وقتی ٢هزار واحد کاهش میکند سود کم میشود علت چیه
دارید چیکار می کنید بورس داره می ره بالا اصل سرمایه ما داره می اد پایین!!!!
اکثر صندوقها صعود کردن این صندوق سرمایه‌گذاری ره آورد آباد مسکن بانک مسکن هم 23% سود داده نمی دونم بس چه خاکی ریخته سر اینا که اینقد تنزل کردن؟؟؟؟؟؟بس بااین وصف اینها هم تنزل نکردن دلشون نمیاد از سود سرمایه خودمون به خودمونم بدن!!!!!!!
سلام دوستان-لایک مهدی جان
“صندوق دی در ماهی که به نام خودت است کار را خراب کردی در ماه بعد جبران کن تا مردم نسبت به تورم کمتر ضرر کنند”
در ماهی که به نام خودت است کار را خراب کردی در ماه بعد جبران کن تا مردم نسبت به تورم کمتر ضرر کنند
حالادوباره روزهای خوب بورس شروع میشه باپولهای ما سودهای کلان میبرید وسودهای کم پرداخت می کنید
سلام دوستان عزیز
منظور از ابطال چیه؟
من متوجه نمیشم. مثلا دوستان می گند که من فلان روز ابطال زدم و سودش اینقدر بود یعنی چی؟
منظوراز ابطال وصدور یعنی خرید وفروش سهم
مجید جان اون پولی که واریز شده باسودت بوده.
شانس آوردی که هفدهم ابطال نزدی. چون اصل پولتم نمیگرفتی. قیمت ابطالش ۹۹۶۰۰ تومنه.
خلاصه اینکه موفق باشی
مدیران صندوق دی فقط به فکر منافع خودشان هستند!!!! هر ماه کمتر از ماه قبل!!
دوستان سلام بنده روز 15 دی ماه ابطال زدم امروز ساعت 4 مبلغ سرمایه گذاری به حساب واریز شد. میخواستم بپرسم اینکه این مته سود به بنده تعلق میگیره یا خیر »»»مبلغ سرمایه گذاری بنده 6 ماهی بو که درون صندوق بود و اینکه به دلیلی تعطیلی دیروز امروز با نرخ ابطال همین امروز ابطال صورت گرفته که نسبت به ساعت ابطال روز 15 دی بیشتر بود(بعد از طهر 3 شنبه نرخ ابطال کاهش پیدا کرد)
مجید جان اون پولی که واریز شده باسودت بوده.
شانس آوردی که هفدهم ابطال نزدی. چون اصل پولتم نمیگرفتی. قیمت ابطالش ۹۹۶۰۰ تومنه.
خلاصه اینکه موفق باشی
اقا علی اکبر مممنونم از لطف ما ممنونم از پاسخ به سوالم
ابطال
با پول ما سود کرده این همه ماه،سه روزه که سهام تنزل پیدا کرده،مبناشو همین سه روز حساب کرده.
با پول ما سود کرده این همه ماه،سه روزه که سهام تنزل پیدا کرده،مبناشو همین سه روز حساب کرده.
سلام دوستان اگه طلا خریده بودیم الان حسابی سود کرده بودیم الکی پولمونو دادیم دست اینا.نه اینکه اینا سود نکنن ها….نه …سود میکنن ولی دلشون نمیاد به ما که صاحب اصل سرمایه شونیم هم بدن. میگن فقط خودمون بخوریم…
مسولین بی مسولئت صندوق اولا چرا پیامهای انتقادی رو زود پاک میکنید شهامت داشته باشید دوما بی عرضه گی خودتونو قبول کنید همه صندوقها افزایش سود دادن اما شما کم کردید
ابطال
این صندوق دیگه بدرد نمیخوره هرماه دارن کمترش میکنن اکثر صندوقها این ماه حداقل 1%زیادکردن مسوللین صندوق جیکار میکنن از بانک اینده یاد بگریید اگه بهتون بر نمیخوره لطفا
21% سود این ماه.
ترکوندید بابا به خدا
واقعا هر ماه كمتر از ماه قبل متاسفم اين ماه كه واقعا افتضاح حيف پولمون كه از بين رفت
یعنی چی این قیمت ابطالللللللللللللللللللللللللللللللللللل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بورس تهران تا دیروز ۱۰۰ درصد به سهامدارانش سود داده بود/ افت شاخص مقطعی است و بزودی بر می‌گردد
?همایون دارابی، کارشناس بورس: حرفه‌ای‌های بازار سهام می‌دانند که بازار بورس بعد از رشد قابل ملاحظه هفته گذشته، در اوج سود خود بود و اگرهم اتفاق اخیر رخ نمی‌داد، بازهم بازار بورس ایران منتظر اصلاح و استراحت قیمتی بود و فقط اتفاق اخیر سرعت این اصلاح را تشدید کرد.
?همچنین اگر روند ۱۰ ماه اخیر را نگاه کنیم، بورس تا روز شنبه، ۱۴ دی‌ماه با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد برای سهامداران روبه‌رو بوده است، به همین خاطر روز شنبه که بازار باز شد، بخشی از آن رشدی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه داشتیم، فرو ریخت.
?به هر حال ذات بازار سهام و برخی بازارها مبتنی‌بر فعالیت پرتعداد بوده که همین عامل در ایجاد هیجان‌ها موثر است؛ همچنین باعث میشود بازار دچار نوسان‌های شدیدی شود اما به‌نظر می‌رسد این افت شاخص بورس مقطعی خواهد بود.
قیمت ابطال خیلی پایینه. چرا؟. امروز که چهاردهمه باید بالای ۱۰۱،۷۵۰ تومن باشه ولی حدود ۴۵۰ تومن کمتره. ۱۰۱،۳۰۵ تومن برای امروز خیلی کمه. فردا باید حداقل ۵۰۰ تومن بالا بره که سود ۲۱٪ رو بگیریم. اگه نه که بیچاره ایم. مسولین یه فکری بکنید