| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,415,736,400,074 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.91 % |
| بازده سه ماهه | 5.72 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.17 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,254 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,631 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 52.12 % |
| سپرده بانکی | 39.56 % |
| وجه نقد | 0.34 % |
| سهام | 4.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.94 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,055,796 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,705,828 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوقهای درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوقهای درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوقهای مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری میکنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوقهای سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوقهای سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک میکنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوقهای سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوقهای درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوقهای این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
سوده23,77 درست نیست
من پیش رییس مالی صندوق هم رفتم بخاطر این … فقط گفت ببخشید
در باره ی اطلاعیه چیزی نپرسیدی در اطلاعیه گفته مبلغ را واریز می کنند توضیح بیشتری برای اطلاعیه از او نخواستی
چرا نظرهایانتقادی رو پاک میکنید
اخرش متوجه تشدیم.این ۴درصدو مبخواین پس بدین یانه..من از آن اطلاعیه سردرنمیارم خیلی مبهمه..اگرم پس ندین قسم بخدا کل سهاممو باطل میکنم..صندوقهای خیلی بهتر هستن مگه مغز توسرم نباشه بشما اعتماد کنم..
اطلاعیه صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان دی در خصوص سود پرداختی منتهی به ۱۵دی‌ماه
به اطلاع سپرده‌گذاران محترم می‌رساند کاهش سود پرداختی در ماه منتهی به ۱۵ دی‌ماه به دلیل کاهش قیمت سهام پرتفوی بورسی بوده که از تکالیف سازمان بورس برای تخصیص و خرید سهام برای صندوقهای فیکس است.
لذا با توجه به قوانین سازمان بورس که اجازه اعمال تعدیلات و افزایش و کاهش سود را به مدیر صندوقها نمی‌دهد، امکان جبران سود آن برای سپرده‌گذاران محترم فراهم نشد.
ضمن عذرخواهی از سپرده‌گذاران محترم برای این کاهش سود در ماه منتهی به 15 دی‌ماه، به اطلاع می‌رساند حداقل سود میانگین ماه‌های پیشین در دوره جاری و منتهی به 15 بهمن‌ماه کارسازی شده و به حساب سپرده‌گذاران واریز خواهد شد و از این پس هم شاهد بازدهی مناسب صندوق و سوددهی مورد انتظار سپرده‌گذاران محترم خواهیم بود.
تلاش داریم حداقل سود پرداختی از سوی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان دی حدود ۲۰ درصد تثبیت شود.
جهت مزید اطلاع در فصل بهار سال جاری سود ماهیانه ۳۱ درصد نیز به دارندگان یونیت پرداخت شده بود.
حق ندارین از حساب من خود سر و بدون اجازه برداشت کنین . چرا بدون اجازه من از حساب من برداشت انجام شده و در جدول صورت حساب قید شده برداشت بدون اجازه؟؟؟ مگر همچین چیزی میشه انجام بشه . سریع پول من و گه بدون اجازه برداشت کردین و بزارین سر جاش .. همیشه شعبون یکبار هم رمضون اینهمه سود بردین از بورس .. اصلا ما به بورس و پرتفوی چکار داریم . اگر قرار بود ریسک بورس و بکنیم خب میرفتیم بورس چرا پولمونو بدیم دست شما ؟ سریع پولی که بدون اجازه برداشتین و برگردونید . اگر قرار بود 17% بدین باید همون ماه اعلام میکردین ما هم برای ماه بعد ابطال میزدیم نمیزاشتم پولم دست شما بمونه . سریع برگردونین پول من و
حدود 19.5 % واریز شده بهمن ماه
خدا دوره های بعدیتون رو بخیر بگذرونه ما که رفتیم
اخه چطور ممکنه سودی رو که قبلا دادند رو پس بگیرن؟اصلا چرا دادند که بخان پس بگیرن؟مگه همچین چیزی میشه؟سود داده شده را پس بگیرند خیلی عجیبه???
من تا الان توی چند صندوق سپرده داشتم ولی تا حالا همچین جیزی ندیده بودم معلوم نیست دوره های بعدی میخان چکار کنند اطمینانی نیست
اگر جبران نکنه ما اعتمادمونو از دست میدیم الان برای سرمایه گذاران صندوق زرین بانک شهر پیام اومده که بخاطر مشتری مداری قرار هست به مبلغ مانده هر حساب پاداش در نظر بگیرن سال قبل هم به حساب خودم که هنوز هم دارمش سه میلیون تومان فقط پاداش دادند یعنی تقریبا اندازه سود اسفند ماه پارسال
الان سود ۲۴% برای خیلی از صندوقها عادی هست و دارن پرداخت میکنند و این دنگ و فنگها رو هم در نمیارن ولی این صندوق الان دو ماهه که داره متوسط سود ۲۰% میده اول سود ۲۲% میده بعد سر خود مقداریشو خودش بر میداره میزاره روی دوره بعدی و به اسم ۲۴% غالب میکنه بعید نیست بخاد این روالو ادامه بده هیچ کس هم پاسخگو نیست
میترسم که اخرش هم هر چی سود دادن جای طلب و به اسم جبرانی ازمون بگیرن و یه چیزی هم بده کارمون کنن
اقا امروز با صد تا منت سود میده فردا سر خود برش میداره تا حالا اینجوریشو ندیده بودیم بخدا
فقط سود دلخوشکنک
چرا دروغ ثبت می کنین اینجا؟ کدوم 24 درصد؟ این مدلی شو دیگه ندیده بودیم…
یعنی در اصل سود دوره قبل %۱۷ واریز شده همونی که خودشون تضمین کردن و میتونن دفعات دیگه هم همین کار رو کنن و دروغ هم نگفنند
سلام تا حالادیده نشده که صندوقی یا اینکه جایی از سود قبلی برداردو بگذارد به حساب سود فعلی و یه اسمی روش بزاره یعنی یه جورایی دست بکنه توی جیب سرمایه گذاری که اعتماد کرده اینجوری باشه دفعات دیگه هم همین اتفاق توی این صندوق میتونه بیافته
رده ی عزیز اعصاب ما به هم ریخته چرا این ماه همه چیز مبهم است چرا قسمتی از سود این ماه واریز نشده است
دوستان توروخدا یه صندوق دیگه بهم معرفی کنین.منوبرادرم داریم از دست این صندوق ملاه بردار داریم دیونه میشیم
لوتوس پارسیان . ده ساله هستم ازین مسخره بازیا ندارن
برا همه مون ماه قبل بدهی زدن.اونم تا امروز نزده بودن..الان به اصطلاح بدهی خودشونو برداشتن.براهمین حدود۲۰درصدم کمتر سود بهمون دادن..خداوکیلی کلاه برداری از این واضح تررررررررررر
دوستان اگه کسی بالای ۲۰درصد براش واریز شده خواهشا اطلاع رسانی کنن..اگرم نه از رده خواهش میکنم.این ابلاغیه۲۴درصدو حذف کنه وبجاس ۲۰ درصد بنویسه.چراکه معلومه این صندوق باتبلیغهای دروغ میخواد سرمایه گذار جذب کنه
چرا سود ماه قبلو تغیر دادین؟؟؟؟
معلوم هست دارین چیکار میکنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام چرا سود این ماه اینقد کم شد …چی ب سرش اومد؟
خیلی کمتر از مبلغی ک تو اینترنت بانک نوشته اومده رو حساب؟؟؟؟؟؟؟؟
یکی نیس توضیح بده چی شده؟؟؟؟؟؟
رده جان لطفا آگاهی رسانی کن چرا نزدیک 20درصد ریخته است جریان چیست
ماه قبل جبرانی داشت یانداشت یعنی چی لطفا ازاین شایعه ها نکنین
خودتونو سرکار گزاشتین یا ملت و ؟؟؟؟؟؟؟؟ زیر بیست درصد واریز شده چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سلام توروخدا جواببدین.اینجا نوشته سود بهمن ماه ۲۴درصد.ولی برامن وبرادرم.هردو کمتراز۲۰درصدواریز شده
برای من 23.77% نریخته کمتر ریخته حدود 20% چرا ؟
چون ماه قبل جبرانی داشت ؟
لطفا ازاین شایعه ها نکنین…اقا این چه کاریه چراسرمردم کلاه میزارین کمتراز ۲۰درصد واریز کردین اینجا الکی تبلیغ میکنین ۲۴درصد..همین ان بانک اینده ۲۰درصد روزشمار میده..این صندوق واقعا کلاه برداره..از اصل پولمون که خداوکیل نزدیک ۱۷۰۰هزارم خورد..به امیداینکه ما هیانه سود بیشتراز ۲۱درصد بگیرم واین ۱۷۰۰پولم جبران شه این مدت پولمو گزاشتم..ولی با این سود کم .باید ابطال زد..
گرفتید ملتو؟
واسه من که الان سودو ریختن 20درصد هم نیستش که!!!!
ابطال باووووو
پس چرا این ماه برای من 20 درصد واریز شده ؟
سلام پس چرا سود ماه قبل تغییر کرده و کم شده؟
و برای من بدهی زدن از ماه قبل؟