| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,415,736,400,074 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.91 % |
| بازده سه ماهه | 5.72 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.23 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.17 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,010,254 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,009,631 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 52.12 % |
| سپرده بانکی | 39.56 % |
| وجه نقد | 0.34 % |
| سهام | 4.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.94 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.71 % |
| قیمت آماری | 1,055,796 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,705,828 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری میکنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک میکنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
مگه به صورت تضمینی ۲۰درصد نبود؟؟چرا این ماه را ۱۷درصد داده؟؟
شفاها گفته بودن که هیچ ماهیی از بیست درصد کمتر نخواهد که واضحا کمتره !!!!!! واقعا مدیونی داره براشون وقت باز کردن حساب صداقت نباشه !
آخه چرا با ما مردم این جور رفتار میکنید خدا رو خوش نمیاد موقعی که میخواهید پول بگیرید با هزار زبون آدم هارو خام میکنید الان که سود اومده حتی کفاف قسط های مارو نمیده ما روی هر ریال این سول حساب کردیم توروخدا اینقدر برای خودتون نفرین نگیرید
این ماه 17.7 ریخته به نظرم باید پولها را کشید بیرون دیگه هر چی از مردم خوردند بسشونه، امیدوارم رده صداقت و اصول اخلاقی را در انتشار پیام ها رعایت کنه.
سلام
چرا چندماه است در رده پیام جدید نیست
سلام ببخشید من تازه توی این صندوق سرمایه‌گذاری کردم. اوایل ماه ، سود برام واریز شد ولی الان چند روزه که میزان سرمایه‌ای توی سایت برام میزنه کمتر از پولیه که من سرمایه گذاری کردم، میشه بگین برای چیه؟؟؟
و اینکه ینی اگه مثلا فردا بخوام برم ابطال بزنم همون مبلغ کمترو بهم میدن؟؟
سلام وقت بخیر ، مستقیما بستگی به قیمت صدور هر سهم در روزی که صدور براتون انجام شده داره ! هر چه قدر از روز واریز سود دهی (16 ام ) بیشتر بگذره قیمت هر سهمی که براتون خریداری میشه از قیمت اسمی هر سهم (1،000،000 ريال) بیشتر میشه . یعنی به اصلاح شما سهم رو گرونتر از قیمت اسمی خریداری کردین . زمانی هم که قصد دارین ابطال بزنین خیلی مهم تره ، یعنی باید ابطال رو روزی بزنین که قیمت ابطال هر سهم بیشتر یا حداقل مساوی قیمت صدور روزی باشه که صدور زدین تا حداقل سرمایه اولیه تون حفظ بشه . ضمنا به این نکته توجه داشته باشین که قیمت روز صدور و ابطال هر سهم فردای اون روز مشخص میشه. به همین دلیل روزهای اوایل بعد از سود دهی (18،17،16) مینیمم قیمت و بهترین زمان برای صدور و روزهای پایانی قبل از سود دهی (15،14،13) ماکسیمم قیمت و بهترین زمان برای ابطال هستش. البته اگه صندوق بهتون این اجاره رو بده !!!! ضمنا این موضوع رو اطلاع داشته باشین که چون این صندوق واریز سود روزشمار نداره ، اولین 16 ام بعد از صدور ، سود کل دوره یکماهه رو براتون واریز میکنه و در زمان ابطال مازاد سود پرداختی رو از اصل پولتون کم خواهد کرد ! به عنوان مثال اگر شما روز 29ام فروردین ماه صدور زده باشین ، 14 روز از کل دوره رو از دست دادین (16فروردین تا 29 فروردین)، صندوق 16ام اردیبهشت به جای اینکه سود 17روز سرمایه گذاری شمارو پرداخت کنه ، سود کامل 31روزه رو براتون واریز میکنه ولی در زمانی که خواستین ابطال بزنین ، میاد مازاد سودی که بابت اون 14روز بهتون پرداخت کرده از اصل پولتون کسر میکنه . متأسفانه این توضیحات در ابتدای امر به سرمایه گذاران داده نمیشه و خیلی ها به همین دلیل متضرر میشن ، امیدوارم پاسخم مفید بوده باشه . موفق باشید
واقعا …. و … ترین صندوق همین بانک دی هستش. کل ماه در حال رشد بود دقیقا روز ۱۵ به جای ۶۰ درصد ۳۰ درصد سود واریز کردن. به نظر بشه به سازمان بورس بابت این سود شکایت کرد.
من که میرم برای ابطال و موجودیمو میکشم بیرون این چندمین ماه هستش که این […] ها این کارو انجام میدن.
امیدوارم تمام این سودهای پول ما که […] خرج دوا درمون کنن.
سلام دوستان من پیگیری کردم تنها جایی که می توانیم شکایت کنیم در سایت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران است .آدرس سایتش http://shekayat-iiia.ir هست خواهش میکنم حتما اقدام کنید بلکه شکایت های اکثریت نتیجه بخش باشه . به امید حق.
آقایان بانک دی دیروز روز 15 اردیبهشت هر سهم بود 55011 بنده اسکرین شات کل ماه رو دارم که چطور کل ماه سود رو به بالا بود ( شما چطور وجدانتون قبول کرد ) سود 66 درصدی رو 30 درصد واریز کنید یعنی ما که به شما اطمینان کردیم و همه پس انداز زندگیمونو تو بانک شما سپرده کردیم واقعا خدا رو خوش میاد باهامون یه همچین کاری بکنید حتی برای یکبار هم که بورس واقعا سعودی بود وبا سرمایه ما حسابی سود کلان کردین بازم به حق خودتون راضی نبودیم و 36 درصد از سود ما رو برداشتین اونم تو این شرایط بد اقتصادی و مریضی که کار هم خبری نیست واقعا برای خودم متاسفم که به بانک دی اطمینان کردم و همه سرمایه زندگیمو توش گذاشتم ….. (( من راضی نیستم ))
سلام دوستان من پیگیری کردم تنها جایی که می توانیم شکایت کنیم در سایت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران است .آدرس سایتش http://shekayat-iiia.ir هست خواهش میکنم حتما اقدام کنید بلکه شکایت های اکثریت نتیجه بخش باشه . به امید حق.
دوستان سلام. من یک سوال مهم داشتم، ممنون میشم اگر دوستی بطور روشن، من رو راهنمایی کنه….
بنظر میرسه که این جمله بانک که به من گفت که در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (من همین صندوق ارزش آفرین بانک دی)، اصل سرمایه حفظ می شود و تنها نوسان در سود هست، جمله درستی نباشه! درسته؟ چرا که بنده با قیمت 1041287، 469 واحد خریداری کردم. اما، با فرض اینکه بخواهم مثلا امروز تمام واحدهای خردیداری شده را ابطال کنم، قیمت ابطلال حدودا 1000000 ریال هست!!! خب این یعنی اصل سرمایه مثلا در این روز بطور قابل ملاحظه ای آسیب دیده دیگه!!! این تحلیل درست هست؟؟ و اگر درست هست، پس جمله بانک به من اشتباه بوده!!
ممنون میشم که دوستی بطور روشن راهنمایی کنه
البته اون روزي كه قيمت به حداقل ميرسه، شما سود ماه قبل رو گرفتي و اون رو نبايد شامل ضرر كني. صندوق ١٥ هر ماه دوباره از ابتدا ارزشش شروع ميشه چون ما به التفاوت رو داده ولي اگه شما تو اين ماه با اون قيمت كه گفتي خريدي، چون سود ٣٠ درصد واريز شده و شما با سود بيشتر از ٤٠ درصد خريدين كمي ضرر داشتين.
سلام
من كه باهاشون صحبت كردم گفتن اگه در روز اول صدور بزني مشكلي نداره. دليلش هم مشخصه چون اينا ١٧/٢ درصد سود تضميني ميدن. حالا اگه شما روزي صدور بزني كه سود از ١٧/٢ درصد سالانه بيشتر شده، ميتوني شامل ضرر بشي. مثلا اگه زماني صدور بزني كه سوددر اون روز حدود ٢٥ درصد بوده، اين امكانش هست كه حدود ٧/٨ درصد سالانه ضرر شاملت بشه
یعنی کلاه بردارتر از این صندوق وجود نداره!!! دقیقا روز کشیدن چک سرمایه گذاران یک هو ارزش ابطال از نصف هم کمتر میشه اونم از بازاری که همه مطلعیم؟!!!! (این بار اولش نیست که این صندوق این کار رو میکنه!) مگه ناظر وجود نداره؟ ببینید دارن چه غلطی میکنند؟
چطور و كجا بايد شكايت كرد از سودي كه ظاهرا در يك روز نصفش رو به جيب زدن؟
لطفا مرجعي اگه براي اعتراض هست رو بگين تا پيگير بشيم. اصلا امكان نداره يك صندوق درامد ثابت در يك روز ٣٠ درصد كاهش داشته باشه. چون فقط ده درصد سهامشون تو بورسه و نميتونه سود يهو در روز تقسيم از ٦٠ درصد بشه ٣٠ درصد
سلام دوستان من پیگیری کردم تنها جایی که می توانیم شکایت کنیم در سایت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران است .آدرس سایتش http://shekayat-iiia.ir هست خواهش میکنم حتما اقدام کنید بلکه شکایت های اکثریت نتیجه بخش باشه . به امید حق.
خيلي جالب سود پول رو هاپولي كردن. قيمت ابطال در روز ١٤ ارديبهشت ٩٩ چيزي بالاي ٥٠٠٠ بوده ولي قيمت يهو در روز سود و در ١٥ام نصف شد. يعني سود در روز ١٤ام بالاي ٦٠ درصد بود و ١٥ام ٣٠ درصدش كردن كه روز تقسيم سود بود، نصف سود رو بالا كشيدن. جالبيش در اينه كه زليل اين ادعاشون در صف فروش بودن سهمهاشونه در صورتي كه فقظ ده درصد سهمشون اجازه داره تو بورس باشه و اگه اين ده درصد كلش تو بورس منفي پنج بخوره، باز هم در يه روز نميتونست اينقدر كاهشي بشه. عملا ده درصد كل سهم پنج درصد منفي بخوره در يك روز ميشه نيم درصد كل….. نه سي درصد كل.
كجا بايز به اينا اعتراض كرد؟
سلام دوستان من پیگیری کردم تنها جایی که می توانیم شکایت کنیم در سایت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران است .آدرس سایتش http://shekayat-iiia.ir هست خواهش میکنم حتما اقدام کنید بلکه شکایت های اکثریت نتیجه بخش باشه . به امید حق.
جالبه که سود اسفند رو 29 روزه حساب میکنند ولی سود شش ماهه اول سال رو 31 روزه حساب نمیکنند
واقعا این صندوق اصلا هیچ ارزشی برای موندن نداره
واقعا این صندوق شورشو دیگه دراورده الان برای 15 روز، سودی که ریخته در حدود 17 – 16 درصده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بقیه صندوق ها بالای 25 درصد سود میدند
فقط لطفا یکی منو راهنمایی کنه کی و چجوری ابطال بزنم که به ضررم نشه
از آذر بال وعده و عید نگهمون داشتند که الان 16 درصد سود بدند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سلام. سود این ماه بانک دی 10 درصد شده. مثل اینکه کلا سود این صندوق از این به بعد 10 درصد خواهد بود. بریم پول هامون رو برداریم
سلام
موندم چرا دوستان سرمایه شونو اینجا میزارن..بخدا بعد اینکه این صندوق سود بهمن ماهو یجوری هاپولی کرد..منو برادرم.تمام واحدهامونو باطل زدیم..الان دوماه توصندوق دیگه گزاشتم..هرماه زیر ۲۸نبوده..واقعا صندوق بانک دی مفت نمی ارزه
داداش دیدگاه من رو تایید نکردی
من خودم توی این صندوق پول گذاشتم این ماه 16.8 داده دروغ نوشته 21.18
سایت رده سود ارزش آفرینان رو ۲۲/۱۸ ثبت کرده صندوق۲۱/۱۸ ثبت کرده و پرداخته میشه بگید اطلاعاتتونو از کجا میارید؟
صندوق، سود اسفندماه را طبیعتا ۲۹ روزه محاسبه کرده است
سود این ماه 20.8درصده رده مسولین رده سود واقعی رو اعلام کنید
سود این ماه توسط صندوق ۲۹ روزه محاسبه شده
مسولین رده لطفا سودهای واقعی پرداختی صندوق رو اعلام کنید تا سرمایه گذاران را متظمنه ضرر وخسارت نکنید
این صندوق دیگه مفت نمیارزه قیمت ابطال رو پایین زدن خدا میدونه این ماه باز چه نقشه ای در اوردن
سلام شفاف سازی و جلب اعتماداز ارکان اصلی یک صندوق سرمایه گذاریست متأسفانه مدیران این صندوق این اعتماد را خدشه دارکردند و بایستی در جهت جبران تلاش مضاعف انجام دهند
خدا وکیل چیکار دارید میکنید همه صندوقها ابطالشون رو به بالا میره ماله شما همش رو به پایینه این چه وضعیه برای ما درست کردید بگید نمیتونید تا شانزدهم ابطال بزنیم ببریم سرمایمونو هر ماه میگید جبران میکنیم بازم هیچ کاری نمیکنید بدترم میشه این درست نیست به خدا
عملکرد این صندوق اصلا شفاف نیست نمیدونم واقعا با سرمایه های مردم چیکار میکنن سوالی که برام پیش میاد اینه سازمان بورس رواونها نظارت وبازرسی داره
ببخشید بانک اقتصاد نوین 37درصد داده بانک خاورمیانه30درصد این 25درصدم باهزار منت دادان
سود این ماه نوشتن 25د%چی بگم والا بانک خاورمیانه 27بانک اقتصاد نوین31 تازه خیلی بهمون خواسته ان حال بدن اینقد شده ادم مغزش هنگ میکنه
دوستان شرکت رایان هم افزا برنامه نرم افزار خیلی صندوقارو می‌نویسه مثل صندوق امین اشنا و … از شنبه همه قطع شدن مشکل فقط برا بانک دی نیست
در صورتی که روز 14 سامانه باز بود قیمت هر واحد 2267 بود چرا 2057 محاسبه شده نمیدونم؟
بالاخره سامانه فعال شد
سود رو محاسبه کردن با ارزش هر واحد 2057