| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,067,014,115,605 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.13 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.61 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,763 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,014,126 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.95 % |
| سپرده بانکی | 39.47 % |
| وجه نقد | 0.25 % |
| سهام | 5.08 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.11 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.58 % |
| قیمت آماری | 1,064,452 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,035,305 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث میشود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید میشود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میشود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام میشود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
منظور از بازدهی 12ماه قبل چیه؟چرا بازدهی نداره مثل بقیه بانک ها
سود من 16 واریز شد سر تایم و حدود 20 درصد
سلام برای من هم سود رو ۱۶ ام واریز کردن ولی فکر کنم زیر ۲۰ درصد باشه
من رفتم شعبه گفت حداقل موجودی باید ۱۰ میلیون باشد شما نوشتید یک میلیون
واقعیت داره این حرف عزیزان؟
سود آبان رو کسی میدونه چقدر واریز شده
سود آبان برای من حدود 19.95 درصد فک کنم ریختن.
چرا آبان سودش واریز نشده
سود ابان ماه چقدر واریز شده؟
سود ابان که برای من ساعت 14 واریز شد. روز 16 ابان ماه. با 19.95 درصد موجودیم. لطفا اگه میایین سوالی میپرسین بعدا بیایین پاسخش هم ببینین یا بیایین بگین که واریز شد تا سایر افرادی که یمان این سایت فک نکنن اتفاقی افتاده
یک سوال داشتم این مدت ۴۸ ساعت که طول میکشد برای صدور و سه روزی که طول میکشد برای ابطال هم شامل سود میشود یا نه چون روی هم رفته ۵ روز میشود
دوستان این برج چقدر سود واریز کردن
یه چیز جالب… تو صفحه 8 از امید نامه نهایی این صندوق در بند 5 که مربوط به ریسک صندوق است یک بند جدید ( بند 5-5) با دستخط (غیر تایپی) اضافه شده است که در آن نوشته شده است: ” 5-5- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده ” که کاملا متضاد با مفهموم وجود ضامن نقدشوندگی در این صندوق است.
ظاهرا دوستان فهمیدند چه اشتباه بزرگی کردند لینک دانلود امیدنامه نهایی را از سایت برداشتند( امید نامه اولیه و اصلاحات داخل سایت هست ولی نسخه نهایی را حذف کرده اند). هر چه من لینک دانلود امیدنامه نهایی را از دانلود منیجرم اینجا کپی میکنم:
http://www.afdayfund.ir/Portals/dayfund.net/omidname/omidname_nahaee.pdf
من همچین چیزی ندیدم. کل امیدنامه رو هم خوندم از سایت خودشون گرفتم. هیچ دستنویسی نبود.
آیا الان این صندوق معتبره؟ اگر بله چند درصد سود واریز میکنه؟
20 درصد به بالا
صد در صد، بانک دی بانک بنیاد شهید و امور ایثارگرانه
سلام. دوستانی که توی این صندوق سپرده گذاری کردن بیزحمت از نحوه سپرده گذاری بگن. مثلا میشه اینترنتی خرید کرد یا باید مثل عهد بوق شال و کلاه کنیم و بریم بانک دی؟؟ و ….
سلام باید برین بانک
افزایش سرمایه به صورت تلفنی میتونی انجام بدی
اقای اکبر شما چون قبل از 16 پولتون و اصافه کردین سود ریختن یا موقع برداشت مابتفاوتش رو ازتون میگیرن یا خرید اوراقتون یهومیزان کنتره به اضافه این جند روز سود رو براتون ریختن .
سلام. من الان ۲ساله که پولمو تو صندوق ارزش افرین دی گذاشتم ۱۶هرماه سودش ۲۰٪واریز میشه هرموقع هم بخام میتونم پولمو اضافه یا برداشت کنم. خوبیش اینجاس که من ۱۰ روز مونده به شانزدهم رفتم بانک و پولمو اضافه کردم سود یک ماه کامل واریز شد.
اسمٱ سود یک ماه کامل هست ولی سود اون بیست روز اضافی رو که پول تو حساب نبوده از اصل پولتون کم کردن به علاوه سود ده روز
کسی اطلاعات جامعی و یا تجربیاتی در مورد این صندوق داره در اختیار بقیه بذاره؟ ممنون
خداییش بانک دی بانک خوبیه، هم از خدماتش و هم از پرداخت 500 خودپردازش و هم از صندوق ارزش آفرینان و هم بانکداری الکترونیک و اینترنتی اش خیلی خیلی راضی هستم
سود صندوق 20 درصده
چند درصد؟ صندوق بازه و خبر داری میشه واحد خرید یا فعلا باز نیست؟
سلام سود صندوقش چند درصده
باسلام…
آیا واقعا درصد اوراقی که دربانک دی تو بانک دارن تبلیغ میکنن درسته آخه درصدش زده 22 اما وقتی ازنزدیک باهاشون صحبت میکنی میگن تا50میلیون20 درصد بالای 50 .. 21 درصد چطوریه این