| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,067,014,115,605 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.13 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.61 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,763 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,014,126 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.95 % |
| سپرده بانکی | 39.47 % |
| وجه نقد | 0.25 % |
| سهام | 5.08 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.11 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.58 % |
| قیمت آماری | 1,064,452 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,035,305 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
ا سلام . من با بانک دی تماس گرفتم گویا صندوق ها با بانک مرکزی دارن توافق می کنند که سود رو بین 17 تا 19 درصد بکنن که 17 درصد شدنش محتمل تره برای همین مابه التفاوت سود اذر ماه واریز نشده و با این حساب شاید واریز نشه
بعد از سه روز ابطال زدن دیدم پول تو حساب نیومد با کلی پیگیری و زنگ زدن (حداقل از صبح تا ظهر داشتم زنگ میزدم کارگذاری) مسئول صندوق گفت سایت دچار اختلال شده برو پولت رو از بانک بگیر رفتم بانک پول رو گرفتم ولی حسابم رو مسدود کرد گفت تا زمانی که صندوق پول رو برات نریخته حسابت مسدود میمونه البته اینو بگم فقط اصل پولو داد گفت ما ضمانتمان روی اصل پوله بازم جای شکرش باقیه دادن واقعا این نظام بانکیه!!!؟
دوستان من رفتم بانک پولم رو گرفتم گذاشتم بانک دولتی خداوکیلی از زمانی که پولم رو تو این صندوق گذاشتم یک روز بدون استرس نداشتم به نظر من سود کمتر خیال راحتتر
سلام دوستان سودصندوق خیلی کم کردن بخاطربانک مرکزی که ایراد گرفته وبخاطراینکه اطلاع رسانی نمیکن که مردم همه نرن بانک تاپولشون وردارن درضمن من توصندوق پول داشتم چندروزپیش ابطال زدم طبق قرارداشون دوروزه بریزن ولی پنج روزکشیداخرشم خودشعبه ازخودش پرداخت کرد وحساب منو مسدود کرد تا هرموقع صندوق ریخته بانک پولشوورداره درضمن هیچگونه نگرانی بابت اصل پول نداشته باشین بانک دی میده
سلام من سیزدهم آذر برای اولین بار مبلغی رو به صندوق واریز کردم در شعبه. اما مبلغی از آن تایید نشده. الان پس از گذشت ۹ روز نه در قالب سود اون رو به من برگردوندن و نه مابه التفاوتش رو بهم دادن. کسی میدونه چرا این جوری شده؟؟؟؟
دوستان کسی خبر داره بعد از اینکه خواستی پولتو از صندوق برداری چند روز طول میکشه،الان سه روزه پول من واریز نشده؟
سلام دوستان من دوشنبه 20 ام اذر سهام باطل کردم الان که بیش از دو روز میگذره به حسابم پول واریز نشده!!کسی میدونه چرا؟؟؟تازه سود شانزده اذر هم 17/5 درصد واریز کردن!!؟؟
اینا اصلا معلوم چرا این ماه چرا وضعیتشون اینجوری شده چون بنده ۴ مرتبه زنگ‌زدم هر کدوم از همکاراشون یه حرف متفاوت زدن
یکی گفت همون۲۰ درصد میریزیم
یکی گفت ۱۹ الانم که زدن تو سایت نهایتا بشه ۱۸.۹۶
این همه روز تاخیر اصلا قابل قبول نیس
چون من در این ۴بار تماس گفتم کی درست میشه ؟ که اخرین بار گفتن شنبه اگر درست نشد تماس بگیرید با حسابداری صحبت کنید
اقاحمیدرضا برای من که واریز نشده
سلام دوستان..میخواستم بدونم آیا مابه التفاوت سود آذرماه برای کسی واریز شده یا نه؟؟ چون تو سایت صندوق تو قسمت گزارشات واریزیه ۱۵ آذر ۱۹/۲درصد سود محاسبه شده
نه واریز نشده هنوز. اون سود هم برلی ۲۷ روز محاسبه شده نه ۳۰ روز
سلام براي منم هنوز واريز نشده گفتن ٢٤ ام آذر اگه براي كسي ريختن لطفا اطلاع بده
من دیروز در صندوق سرمایه گذاری بانک دی ۳۵ ملیون وارد کردم بصورت اینترنتی ولی امروز رفتم گزینه های صدرو وابطال اینترنتی رو برداشتن کسی میدونه چرا.لطفا کسی چیزی میدونه راهنمایی کنه نگران شدم
سلام،در پروفایل،قسمت سفارشات را ملاحظه بفرمایید.
چرا یه اطلاع رسانی درست انجام نمیشه توسط این صندوق؟میری بانک میگه ما به التفاوت سود اون ۳ روز رو میریزن بعد هیچ خبری نمیشه.اصلا معلوم نیست چه خبره.گواهی سود تضمینی ۲۰% صادر میکنه بعد تصمیم میگیره کمش کنه!! دیگه واقعا به هیچ بانک و صندوقی نمیشه اعتماد کرد خلاص.
برای ماکه چیزی از تتمه مانده (۲درصد)تا الان واریز نشده اگر برای کسی واریز شد لطفا اطلاع رسانی کنید ممنون از دوستان
همین امروز اومدم از بانک پرسیدم گفتن سود شده۱۷٪
عباس اقا امکان نداره ۱۷٪ شده باشه. چون هرجور حساب کنی سود ۲۸ روزمون بالای ۱۸ درصد بوده. تازه ۲. ۳ روزمونم واریز نشده
سلام. الان هیچ بانکی صندوق باز نمیکنه و تمام صندوق ها بسته شده و دیگه نمیشه پول اضافه کرد. میشه برداشت کرد. طبق قراری که هر صندوق گذاشته مثلا بانک دی جدیدا شده ۲ روزکاری .د
صندوق آشنای ایرانیان و توسعه صادرات ارمانی جفتشون صدور دارن و اینترنتی هم هست بدون هیچ زحمتی میشه خرید کرد
الان فقط دوتا صندوق هست که بالا بیست میده با ضامن نقدشوندگی بانکی ، یکی توسعه صادرات یکی امین آشنا
با سلام مجدد، امروز من با كارگزاري تماس گرفتم و إعلام كردند كه ما به تفاوت اين ماه (٢٪) تا آخر وقت فردا به حساب واريز ميشه.
سلام. دوستان من هم سود رو براي ٢٨ روز دريافت كردم كه اگه تناسب ببندم به ١٨.٢٪ ميرسم. البته اگه همين سود پول ها رو هم سپرده كنيم به نظرم ١.٨٪ اضافه ميشه و آخر سال به حدود ٢٠٪ ميرسيم كه با توجه به سود سپرده هاي بانكي ١٦٪ و تورم ١٠٪ قابل قبول هست. دوستاني كه قديمي تر هستند تا الان به صورت ميانگين چند درصد گرفتند؟
تورمه ۱۰ درصد کجا میدن ما هم بگیریم کجا تورم ۱۰ درصده ماهی ده درصد البته اوکیه
من حدود یک سالو نیم که سپرده دارم. سود ۲۰ ٪. ۱۹.۸٪. ۲۰.۶٪. ولی بیشترش همون ۲۰٪ بوده
سلام اینجانب در بانک دی در قسمت صندوق سپرده دارم میخواهم افزایش سپرده بدهم لطفا نحوه پذیره نویسی را برایم اعلام فرمایید
برای من هم سود 17 درصد ریختن . با بانک دی تماس گرفتم گفتن گویا 3 الی 4 روز محاسبه نشده که سود این سه چهار روز تا اخر هفته یعنی 24 ام نهایتا واریز می گردد .
دوستان يه سوال دارم خواستم ببينم اگه بخواهيم ابطال كنيم مهمه چه روزي از ماه اين كارو ميكنيم (البته فارغ از سود ماهيانه)؟ممنون ميشم توضيح بدين
داستان 28 روز چیه؟ ممکنه توضیح بدین حتما روزای تعطیل رسمی محسوب نمیشه
نه داداش ربطی به تعطیلات نداره
این ماه زیر پیامک واریز سود برای من نوشتن به تاریخ 13 ماه. یعنی حدود 27 روز حساب کردند سود رو. حالا نمیدونم چرا یک ماه واریز شده. ولی اگر شما سود 27 روز رو حساب کنید میشه همون 19.5 درصد ماه پیش
سلام.من متوجه نشدم به چه علت این ماه نزدیک به 300 هزار تومن کمتر سود واریز شده ممنون میشم توضیح بدین
سازمان بورس طی بخشنامه‌ای به تمام نهادهای مالی فعال در بورس و اوراق بهادار، شرایط سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و امکان تضمین یا پیش‌بینی نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری را اصلاح کرد.براساس این بخشنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌توانند در اوراق خارج از بورس سرمایه‌گذاری کنند، همچنین صندوق‌های با درآمد ثابت از تضمین سود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از تضمین و پیش‌بینی سود منع شدند.در دوره‌ای سودآوری سهام در بورس بالا بود و پرداخت سودهای بالا در صندوقها توجیه داشت اما اکنون سودآوری سهام کاهش یافته و پرداخت سودهای بالا قابل توجیه نیست.وی تاکید کرد: در برخی موارد ممکن است ارزش سرمایه‌گذاری کاهش یابد و حتی سهام ضرر دهد که در چنین مواردی تضمین سودهای بالا توسط بانک غیرمنطقی است که با بخشنامه جدید جلوی این کار گرفته می‌شود.
پس اگر تضمین سود توسط صندوق غیر منطقی هست چرا قبل از این تصمیمشون گواهی صادر میکنن.مسخره کردن مردم رو.پول رو میگیرن بعد بازیشون شروع میشه.
فکر کنم این ماه ۲۸ روز رو محاسبه کردن که میشه حدود ۱۸.۶ درصد که باز هم از تضمین سود خیلی پایینتره
البته در خبرها خوندم که بانک مرکزی تضمین سود را برداشته از صندوقها و در عوض پیش بینی سود باید داشته باشند که اون هم گفته نرخش بر عهده خود صندوق باید باشد
این ماه هم ۱۸ درصد ریختن چرا
مگه تضمین سود ماهانه این صندوق 20% نیست؟ واسه من که این ماه حدود 17 درصد محاسبه و واریز شده؟!!!!
الان این ضمانت خودش ضمانت اجرایی داره آیا؟
سلام دوستان سود این ماه ۱۷.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳ درصد کاهش داشته کسی خبر داره
این ماه زیر پیامک نوشته بودن 27 روز سود لحاظ کردند. حساب کنید. میشه همون حدود 19 درصد
پرداخت سود۱۷درصدی مبارک بانک.
کاهش سود دستوری به نفع مردم یا بانک
دیگه سود بانکی جذاب نیست باید چاره دیگری برای حفظ اصل پول ناشی از تورم اندیشید
پس چرا این ماه رو ۱۸ درصد واریز کردن چه مسخره من رفتم بکشم بیرون اگر سکه خریده بودم ۳۰ روز پیش الان ۳۰ درصد اومده بود سرش