| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,161,734,269,292 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.55 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,119 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,484 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.84 % |
| سپرده بانکی | 39.4 % |
| وجه نقد | 0.46 % |
| سهام | 5.07 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.57 % |
| قیمت آماری | 1,063,384 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,174,992 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
سود دیماه را ریخته اند ؟؟
سلام من بیست و ششم دیماه ابطال زدم گفته بودن سود اون ده روزه پرداخت خواهد شد امروز که واریز نکردن ؟ کسی اطلاعی داره
نه
دوستان صندوق بازه میشه صدور زد. اول تو بانک به حساب صندوق واریز کنینو بعد اینترنتی صدور بزنین.
هر چی زنگ زدم شعبه شیراز هیچ کس گوشی برنداشت . این چه وضعش هست حتی تلفن هم جواب نمیدن
خیلی مسخره هست امروز بیش از ده بار به شعبه شیراز زنگ زدم هیچ کس جواب نداد نه رییس نه معاون نه صندوق دار .
بچه ها کجا نوشته سودش شده 17 درصد . ایترنتی میشه ثبت نام کرد یا باید حضورب یریم . ترا خدا یکی جواب بده . 50 تومن دارم نمیدونم کجا سرمایه گذاری کنم
من حضوری رفتم دفترشون. گفتن همه صندوقها بر اساس دستور بانک مرکزیزی سودشون میشه 17 درصد . این کف سود هست ولی تا 19 درصد هم میشه بدن. مثل ماه قبل که 19 درصد بود . برای این ماه پیش بینی سود 18.5 درصد هست . گفتن یکجا هم پرداخت میشه
برو شعبه بانک راهنماییت میکنه. اول کد کاربری و رمز درست میکنی بعد داخل بانک برات به حساب صندوق پول واریز میکنه و بعد هم شماره فیش رو به همراه مشخصات خودت داخل سایت وارد میکنیو منتظر میمونی تا برات تایید کنه.
باسلام چرا تماس گرفتن با اپراتور صندوق سرمایه گذاری دی سخته من هر موقع زنگ زدم بوق ازادم میخور ولی کسی جواب نمیده و نمیدونم به کی هم باید برای حل این مشکل تماس گرفت واقعا نارحت کننده چون کار واجبی یا سوال مهمی داری ولی نمیتونی با کسی حرف بزنی
اقا صندوق بانک دی باز شده فقط سودش کم شده ۱۷٪ شده
سلام
من سايت صندوق رو كه چك كردم ، تو قسمت بازده روزانه (سالانه شده) بين ١٩ و ٢٠ درصد هست. دوستان منبع اين خبر كه سود ١٧ درصد هست كجا هست؟
خبر خوب. صندوقها باز شده البته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ صبح تا ۱۲. حالا خبر بد.سودها هم ۱۷٪ شده.
چرا صدور و ابطال بسته است و کسی پاسخگو نیست؟
صدور و ابطال بین ساعت 8 صبح تا 4 بعد ازظهر، به غیر از روزهای تعطیل است. لطفا با این لحن نگران کننده سوالات رو بیان نفرمایید. جهت پیگیری حتی می توانید با شعب بانک دی تماس یا مراجعه حضوری بفرمایید. با تشکر
4 ام دی خرید زدم انجام شد مشکلی هم نبود. فکر کنم منظورتون اینه که چرا از داخل بانک اجازه صدور نمیدن. همه بانک هارو منع کردن که برای سرمایه گذاری در صندوق ها پول دریافت نکنن و فقط خود مشتری اینترنتی خرید کنه. اول کد کاربری و رمز عبور درست کنید و از داخل بانک به حساب صندوق واریز کنید و شماره فیش را برای خرید اینترنتی استفاده کنید.
دیگه بانکها اجازه ندارن خودشون برای مشتری واحد سرمایه گذاری خریداری کنن. داخل بانک کدکاربری ووپسوورد درست کنین از طریق نت خودتون میتونین صدور و ابطال بزنین.
من 4 دی اینترنتی صدور زدم و 5 ام تایید شد. مشکلی نداشت.
این صندوق همچنان جز 3 صندوق برتر از نظر میزان سوده و اختلاف قیمت ابطال و صدورش حدود 10 تومنه در حالی که خیلی از صندوق ها 150 تومن به بالاست و تا امروز منظم و به موقع سودش رو ریخته و هنوزم ظرفیت برا صدور واحد داره. موقع ابطال بدون کسر هزینه و همون روز پول به حسابتون میاد. زمان مقایسه صندوق ها فقط آیتم سود نباید مد نظر باشه که البته از نظر سود هم از خیلی از صندوق های بزرگ و اسمی مثل لوتوس پارسیان و گنجینه آرمانشهر داره بیشتر سود میده
کسی می دونه چرا صدور و ابطال رو بستن؟
اقا پس کی این صندوق ها راه میفتن که سرمایه اضافه کنیم؟
با سلام خدمت همه دوستان
لطفا وارد سایت صندوق بشین ثبت نام کنید تا متوجه بشین هر دفعه کم و زیاد واریز میشه دلیلش سود کم نیست ماه گذشته سود صندوق تا تاریخ ۱۳ آذر بود داخل سایت توضیح داده بود نیاز به نگرانی نبود کسایی که با بورس اشنایی دارن میدونن دلیلش افت بورس بود بخاطر اینکه رو سود صندوق تاثیر زیادی نزاره سود زودتر واریز کردنند ولی همه خیال کردند کم واریز شده
در صورتی که تعداد روز کمتری واریز شد فعلا از همه بالاتر صندوق بانک اینده است بعد از اون هم صندوق بانک دی هست البته بانک اینده صندوقش بسته است فعلا پس عجله نکنید و زود قضاوت نکنیم یا علی
کجای سایت میشه ثبت نام کرد؟
اقا راست میگه هرکی ناراحته بره پولشو بگیره بزاره یک ساله ۱۵٪ باخیال راحت. یا همون ۱۰٪ بگیره. والااااا….. جو علکی به مردم میدن
صندوق آرمانی که میفرمایید مشکلاتش موقع ابطال کردنه هم هزینه ابطال داره هم موقع ابطال 5 روز پولت بدون سود دستشون میمونه. اینا همش ضرره حالا مثلا 20.37 سود داده صندوق دی 19.3. دوست عزیز گول ظاهر قضیه رو نخور
صندوق توسعه صادرات هزینه ابطال نداره
پول ۲روزکاری طول میکشه بشینه به حساب شخص
بزرگترین عیبش اینه که هزینه ابطال واحد با صدور واحد حدود۳۰۰تومن فرق میکنه که موقع ابطال واحد سرمایه گذاری شخص۱کم متضرر میشه.
توی امیدنامه این صندوق نوشته برای هر واحد 2 هزار تومن هزینه ابطال میگیرن !!!
بانک توسعه صادرات که دولتی ام هست چطوریه که داره انقد تبلیق میکنه ۲۰/۳ درصدی میده و…… مگه بانک مرکزی اینو نمیبینه؟!. تازه خود شعبه ام داره صندوق باز میکنه و ازاده…
مگه صندوق ها زیر نظر بانک مرکزی اند ؟؟ صندوقها زیر نظر سازمان بورس اند و کوچکترین ربطی به بانک مرکزی ندارند
اخرشم جمع کل سود این ماه شد۱۹/۳ درصد. تضمین ۲۰٪ درصدی چی شد پس؟؟؟
من رفتم شعبه، گفت تضمین کشکه،احتمالاً تا 17 درصد هم میاد پایین
سلام. من برای خرید رفتم شعبه دی این کار رو انجام دادم اما الان میگن باید بری اینترنتی صدور بزتی بدای اضافه کردن سرمایه. فرایند اینترنتی چه جوریه؟ میشه راهنمایی بفرمایید.
دوستان ما به تفاوت سود آذر هم واریز شده،بیاین همه بعد از گذاشتن خبرای منفی در صورتی که مشکل حل شد مثل آقا حمید رضا اطلاع رسانی کنیم که بله آقا بعد از واریز سود ۱۷درصد مابه تفاوتشم دادن وهمه چی ردیفه،میاین جو منفی میدین هر کس بخواد سرمایه گذاری کنه منصرف میشه وهرکس هم سرمایه گذاری کرده مضطرب ونگران میشه لااقل بعد از اینکه مشکل حل شد اطلاع رسانی کنید(به عنوان مثال همین سود ۱۷.۳ درصدو ۲درصدبقیش که میشه ۱۹.۳)در خصوص ابطال هم شما چهارشنبه ابطال بزنی پنج شنبه جمعه و تعطیلات رسمی که صندوق تعطیله این دوروز رو نبایدحساب بکنی، تمام بورس به همین منواله.هر کسی هم که پولشوازصندوق برداشت کرده میشه دایه دلسوزتز از مادر برای بقیه که آره من رفتم تو بانک دولتی و ….بیایید با فکر و منطقی و بدور از حاشیه نظر بدیم …با تشکر
کاملا درسته، لطفا کسایی که نگرانه سرمایه خودشونن ،ابطال بزنن برن یه صندوق دیگه
تا اونجایی که بنده حساب کردم ۱۹ درصد واریز کردن نه ۱۹.۳
امروز امین آشنا 22.6 سود داد این صندوق دی معلوم نیست داره چیکار میکنه ، مشتری هاشو از دست میده ، الان فقط دو تا صندوقن که سود بالا بیست درصد به موقع میدن و ظرفیت باز دارن و پذیرش میکنن یکی همین امین آشنا بانک حکمت یکی صندوق آرمانی توسعه صادرات که 20.36 این ماه داد،
سلام. صلوات. بالاخره واریز کردن اما به قول حمید رضا۱۹.۳٪ واریز شد.
سلام دوستان ..بلاخره امروز مابه التفاوت سود این ماه بابت ۲ روزی که پرداخت نشده بود واریز شد..سود آذر ماه شد ۱۹/۳ درصد
مگه نرفتی شعبه؟
احسان واقعا راست میگی؟ پس جوابشون چیه؟
امروز ۲۶ آذره ۱۱ روز از موعد پرداخت سود میگذره ولی هنوز نتونستند سودمونو پرداخت کنن درصورتیکه صندوق ۲۰ ام چک سود رو پرداخت کرده ولی هنوز واریز نکردن.قبلا راس ۱۶ ام کامل پرداخت میشد..هم سودمون کم شده هم قسطی پرداخت میکنن
۶ روزه ابطال زدم هنوز تو سایت حالت پیش نویسه تایید نشده پولیم نریختن
من ۱۰ روزه گواهی صدور از بانک گرفتم ولی داخل سیستم تایید نمیکنه.مشخص نیست چی به چیه
دوستان من الان یک هفته میشه حدود 25تومن صدور زدم اما هنوز داخل سایت تایید نشده و زده انتظار تایید ابطال هم نمیشه کرد .کسی میدونه چرا؟؟؟