| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,161,734,269,292 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.55 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,119 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,484 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.84 % |
| سپرده بانکی | 39.4 % |
| وجه نقد | 0.46 % |
| سهام | 5.07 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.57 % |
| قیمت آماری | 1,063,384 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,174,992 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوقهای درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوقهای درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوقهای مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوقهای سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوقهای سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوقهای سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوقهای درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوقهای این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
صدور اینترنتی به چه شکله ؟ کسی میدونه لطفا راهنمایی کنه .
– اکانت سرمایه گذاری رو در کدوم قسمت سایت(بانک دی) میشه درست کرد؟ – این آدرسی که گذاشتین باز نمیکنه! – چرا بانک دی این همه سایت داره؟ http://www.bank-day.com http://www.day24.ir http://www.dbi24.ir – اخیرا هم توی صفحه اصلی نوشتن قصد اضافه کردن سایت های الکترونیکی جدید دارن! کلاهبرداری نباشه!
اول باید اکانت سرمایه گذاری درست کنی. ثبت نام کنی. بعد از سایت صندوقhttp://www.afdayfund.ir گوشه سمت راست گزینه ورود سرمایه گذار رو بزنی. برای ورود کد ملی و رمز میخواد. و داخل پنل کاربری هم مشخصه روش صدور. اول باید مبلغ رو از طریق شعب بانک دی به حساب صندوق ارزش آفرینان واریز کنی و شماره فیش و مبلغ و تاریخ واریز فیش را در موقع صدور وارد کنی.
متاسفانه نمی دانم به چه دلیلی برای ورود به قسمت پنل سرمایه گذار برای صدور و ابطال در اکثر مواقع مشکل دارم در صورتی که از نظرات دوستان متوجه شدم کسی این مشکل را نداره ،، آیا ممکنه این محدودیت به دلیل تنظیمات شرکت سرویس دهنده اینترنت یا تنظیمات پروکسی کامپیوترم باشد . اگر دلیلی به ذهنتان می رسد لطفا راهنمائی بفرمائید متشکرم
سلام R : اگه میخای صدور یا ابطال بزنی برو شعبه بهتره و حبالت راحت تره. یا اگه کار دیگه ای داری منظورت رو واضح تر بیان کن
خوبه باز : بااینکه سودها پایین اومده هنوز خیلی ها صدور میزنن. هر روز حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تا صدور میخوره و سرمایه صندوق در حال افزایشه.
آره واقعا. منم رفته بودم چند روز پیش شعبه بانک کلی جمعیت بود که داشتن حساب کاربری صندوق باز میکردن. احتمالا بخشی از سپرده های بانکها داره میاد سمت صندوق ها به خاطر همین 3 4 درصد تفاوت سود. این صندوق از نظر زمانبندی واریز ها و بقیه چیزا خیلی منظمه ولی ای کاش سود رو بیشتر از 18 درصد کنن با وجود این حجم افزایش دارایی صندوق
سود بهمن ماه شد 17.9 درصد موفق باشید
با سلام . سود اين ماه امروز واريز شد. من تو محاسباتم به ١٧.٧ درصد رسيدم. ممنون ميشم اگه دوستان سودشون رو محاسبه و اعلام كنند.
این ماه هم شد همون ۱۸ درصد ماه گذشته موفق باشید
این ماه کمتر از ماه گذشته ۱۸%. ماه گذشته ۱۸/۲% بود. واما ماه بعد هم کمتر از ۱۸% نشه یه صلوات
امروز صدور زدم مسئول صندوق گفت سود صندوق شده 19 درصد ثابت. البته این حرفیه که مسئول صندوق گفت باید دید 16 ام چی میشه
18 درصد شد بهمن
من موندم صندوق بانک دی که همیشه بیشترین سودهارو بین صندوقهای دیگه میداد چطور شده الان بانکهای دیگه دارن بیشتر میدن. شاید اینم از سانس خوب ماست. موسسه ثامن ۱۹ سال بود به خوبی کار میکرد تا اینکه ما یه مقدار پول گذاشتیم که الان ۱۰ ماهه بلوکه کردن و نمیدن.
سلام خدمت مسولین رده. توروخدا بروزرسانی کنید اما فقط درست چون سود پیش بینی شده و تضمین شده با سود واقعی خیلی متفاوت است. خودتون ببینید. خدا خیرتون بده. منی که این بروز رسانی رو میبینم به خدا ماهی ۶۴۰۰۰۰هزار کرایه خونه دارم میدم بعد میام پولمو میزارم تا یه مقدار از کرایه رو ازش سود بگیرم و در آخر همه برنامه ریزی هام بهم میخوره و……..
ظاهرا قیمت صدور سهام با قیمت ابطال تفاوت داره یعنی موقع ابطال یه مقدار ارزونتر باید بفروشی. البته مقدار زیادی نیست برای هر ۱۰۰ میلیون ۱۲ هزار تومن میشه حدودا
دوستان همه دارایی رانباید تویه صندوق سرمایه کنیم نظربنده اولویته اولی صندوق امین اشنا سوددیماه 23/5درصد دوم اعتمادبانک ملی اگه بازباشه سودأذر24/5درصد بعدااگه سرمایه بود صندوق بانک دی که هر3تاش بی حاشیه وخوب موفق باشید
با سلام دوستان در ازاي مبالغي كه تو صندوق سرمايه گذاري كردند، بهتون گواهي يا رسيد دادند؟
یه رسید چاپی هست ولی مهر و امضا نداره البته اگر رسید سرمایه گذاری همراه مهر و امضا بخوای احتمالا باید تماس بگیری با صندوق و برات پست کنن البته هزینه پست باید پرداخت کنی
سلام بچه ها سوال اقا مجید سوال منم هست اگر کسی میدونه بهم جواب بده همین ۱۰۰۰۰۰هزار را میدن یا قیمت روز ابطال را میدن؟؟؟؟؟
سلام دوست عزیز به همون قیمت خرید ابطال میزنن. یعنی همون پولی که دادی رو پس میگیری.
سلام من یه سوال دارم بانک به من یه برگه داد که توش نوشته فلان تعداد سهم یک میلیون ریالی در صورتی که بابت هر سهم تو سایت از من صدهزار و دویست تومن کم کردن و من تو همون تاریخ جستجو کردم قیمت خرید تو روز بیستم دی همون مقداره حالا سوال من اینه که وقتی من ابطال کنم به قیمت روز ابطال بمن پس میدن یا باقیمت صدهزار تومن پس میدن؟.؟؟؟؟
اولا به شما با اینکه قبل 16 ام ماه صدور زدی سود کل ماه رو میدن که این اون مبلغ رو جبران میکنه مثلا 10 ام ماه رفتی صدور زدی و قیمت واحد ها 101300 تومن محاسبه میشه برات ولی در عوض سود کل دوره 1 ماهه را برات حساب میکنن. دوما موقع ابطال هم قیمت ابطال دقیقا همون روز برات حساب میشه ولی سود ماه رو نمیگیری اگه قبل از 15 ام ابطال کنی.
مجید جان شما فکرتو بابت صدور وابطال این صندوق خراب نکن. چون همون مقدار پولی که گذاشتی رو پس میگیری. چون این صندوق نه هزینه ابطال داره نه جریمه ای داره که بخاد از پولت کم کنن.
این ماه سود کامل را در 16 بهمن دریافت میکنید که جبران این مابه التفاوت می باشد. و در موقع ابطال بر مبنای قیمت روز برات محاسبه میشه البته سود ماه بهت تعلق نمیگیره
سلام دوست عزیز داخل تمام صندوق ها قیمت خرید قیمت صدور روز بعد و در فروش قیمت ابطال روز قبل حساب میشه
با این نتیجه هر وقت ابطال کنید تعداد واحد را در قیمت ابطال ضرب کنید
سلام . لطفا در مورد صدور اینترنتی توضیح میدید . ممنونم
وارد سایت صندوق میشی و از پنل بالا سمت راست گزینه ورود سرمایه گذار را انتخاب کنید. ثبت نام کنید و یه کد کاربری و رمز عبور درست کنید. مبلغ سرمایه گزاری را داخل شعب بانک دی به حساب صندوق ارزش آفرینان واریز کنید و با وارد شدن به داخل پروفایل خودتون صدور میزنید که در انجا از شما شماره فیش واریزی و مبلغ و تاریخ واریز میخواهد. 1 روز طول میکشه که تایید بشه.
رو برگه اصل گواهی که سند قانونی است نوشته با سود تضمینی ۲۰ درصد، بعد که حساب میکنی میبینی ۱۷ درصده سودش. اون وقت آقا اکبر میگه به آقا معلم که چرا الکی جووو میدید !!!!!!!!
کاملا درست می گویید آقا یاور.
بروید بانک شهر. اونجا هم صندوقش حسابیه و هم آدم هاش. همه کاراشم اینترنتی انجام میشه و نیاز نیست مثل انسان های نخستین بری وایسی تو صف بانک و حضوری کار کنی.
آقا یاور بله الان چندسال بود ۲۰% بود اما اگه جدیدا صدور زده باشی ۱۷% زده.
سلام رده جون. یه به روز رسانی کن بابا.همه بانکا به روزن به جز بانک دی.
بانک دی هم صدور الکترونیکی داره دوست عزیز برو شعبه برات فعال میکنن من با موبایلم صدور زدم هم دی دارم هم بانک شهر سود بانک شهر کمی بیشتره ولی ارزش نداره از دی برداری بریزی شهر چون در آینده نزدیک همه صندوق ها تا ۱۷درصد سودشون کم میشه
من امروز رفتم کل سرمایه ام رو ابطال کردم. پیشنهاد میکنم به دوستانی که الکی تبلیغ میکنن واسه این صندوق، بروند و صندوق های دیگر رو ببینند. به نظر من هر کس تو این صندوق پول بذاره اشتباه کرده.
موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان رو یادتان بیاد ….. والسلام
واقعا رفتی باطل کردی؟! آخه چرا:( الان که تو باطل کردی صندوق ورشکست میشه. چه بد!
آقا معلم خوبه که شماهستی و راهنمایی میکنی. علکی جو نده به مردم. مگه به قول خودت نرفتی ابطال زدی؟ آیا پولتو ندادن؟ واقعا که. سودتو بردی حالا داریاینجوری……..
مرسی که هستی
صفحه ارزش آفرینان رو بیار و از گزینه کنار صفحه سمت راست ورود سرمایه گذار را انتخاب کن. ابتدا باید ثبت نام کنید و کد کاربری و رمز عبور درست کنید. بعد با واریز مبلغ در بانک دی به حساب صندوق میشه صدور زد که شماره فیش و مبلغ و تاریخ واریز فیش مهمه. موفق باشید
آیا معتبره اینجا سرمایه گذاری کنیم
من از سال 94 تو این صندوق هستم درسته سودش کم شده ولی هنوز جز صندوق با سود بالا محسوب میشه و البته باید به آیتم های دیگه مثل اختلاف کم بین قیمت ابطال و صدور و مدت زمان بازپرداخت پول هنگام ابطال هم توجه کرد که خیلی مهمه. این صندوق با توجه به چندین پارامتر مختلف مقایسه ای میتونه جز 5 تا صندوق خوب و معتبر باشه. بانک دی هم که ضامن نقدشوندگی صندوقه زیر نظر بنیاد شهید که همین اعتبار قضیه رو بیشتر میکنه.
سلام. بله معتبره. من که ۲ ساله توی این صندوق حساب دارم مشکای نداشته. البته من فقط شعبه صدور میزنم و به اینترنتی اطمینان ندارم
آیا الان میشه حساب باز کرد
شنبه تا 4 شنبه
سلام آیا پرینت رسید گواهی سرمایه گذاری از سایت صندوق بدون مهر وامضا صندوق و نماینده ثبت قابل قبول هستش؟ رسید رو باید ببریم امضا و مهر بزنن؟
احتیاجی به مهر و امضا نیست. همون برگه چاپی کافیه قبلا که مدیر صندوق خود بانک دی بود مهر میزد ولی از زمانی که گفتن بانک ها حق ندارن مدیر صندوق باشن و فقط ضامن نقدشوندگی نیاز به مهر نیست
بین ساعت 8 تا 12 که آیتم واریز و ابطال فعال هست ، متاسفانه در 90 در صد مواقع وارد سایت ارزش آفرینان دی نمیشه ، این که درست نیست ، باید در بازه زمانی تعیین شده هر وقت لازم بود بتوانیم میزان پولی را که می خواهیم ابطال بزنیم تا دو روز بعد به حساب واریز بشه ،، نه اینکه روزها روزها تلاش کنیم و وارد سایت نشه ،، اینطور موضوع نقد شوندگی سرمایه گذاری واقعا زیر سوال هست .
آدرس اينترنتي براي صدور چيه؟
والا من که صدور ابطال میزنم مشکلی نبود حالا ممکنه یه بار error بده ولی نه تا این حد که شما میگی.
والا ما که داریم از سامانه استفاده میکنیم مشکلی هم نداره هم صدور هم ابطال…
سلام یه سوال داشتم بعد از صدور اینترنتی و تایید کارگزار برای دریافت گواهی صدور به کجا مراجعه کنیم آیا در قبال گذاشتن پول تو صندوق نباید به سرمایه گذار گواهی صدور با مهر صندوق وبانک به ما بدهند؟
سلام یه سوال داشتم بعد از صدور اینترنتی و تایید کارگزار برای دریافت گواهی صدور به کجا مراجعه کنیم آیا در قبال گذاشتن پول تو صندوق نباید به سرمایه گذار گواهی صدور با مهر صندوق وبانک به ما بدهند؟
سلام. خب چرانمیرید شعبه افزایش سرمایه صندوق بدید؟!؟ صندوقها که باز شده
این ماه که سودو 17.75 ریختن به ریسکش می ارزه ایا ؟
با محاسبه من نرخ سود 18.2 درصد هست http://echortke.ir/sood-bank/ از این آدرس می توانید محاسبه سود دقیق را داشته باشید . من مبلغ سپرده رو زدم و یکی دو بار نرخ سود رو تغییر دادم در نرخ 18.2 درصد دقیقا مبلغ سود واریز شده این ماه برای من محاسبه شد .
سود 18.2 درصد
ریسک چی؟ ریسک نداره چون بانک دی هروقت بخای پولتو میده. البته بعد از ۲روز کاری
سلام به کلیه سرمایه گذاران بانک دی.
دوستان چرا ابطال اینترنتی گزینه نداره یا باید حضوری بریم بانک.
دوستان راهنمایی کنن.
ممنون
18 درصد
این ماه هم شد ۱۸ درصد تا ۱۵ دی تعداد واحد هاتون رو در ۱۴۸۷۳ ضرب کنید مبلغ واریزی بدست میاد البته به ریال
دادا 17.75 میشه نه 18خوب سپرده بانکیم بدون ریسک 15 میده
من بیست و ششم آذر ماه ابطال زدم گفته بودن سود ده روز واریز خواهد شد ولی امروز واریز نکردن شانزده دی ماه ؟ کسی اطلاعی داره
سود 18 % مربوط به 15 دی ماه 96 پرداخت شد