| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,161,734,269,292 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.55 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,119 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,484 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.84 % |
| سپرده بانکی | 39.4 % |
| وجه نقد | 0.46 % |
| سهام | 5.07 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.57 % |
| قیمت آماری | 1,063,384 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,174,992 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری میکنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک میکنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
دوستان نگاه کنید به این ادرس http://www.fipiran.com/FundDetails?regno=10911 به روز هست و مال خود بورس ایرانه. میبینن که قیمت صدور و ابطال فق 100 تمون با هم فرق داره
من هنگ کردم.پس 4 تومن چیه
اگه این ماه ۱۶/۲%بوده پس ماکه حساب کردیم ۱۸% دراومده اون مبلغ اضافی از اصل پولمون بوده که در واقع نباید این کارو بکنن و این یه کلاهبرداری به حساب میاد.
آقا اونایی که از قدیم یعنی حتی از پارسال حساب دارن توی صندوق هزینه ابطال نمیگیرن. فقط مربوط به جدیداس. امروز از شعبه پرسیدم
صندوق کوثر یکم و اعتماد ملی و اقتصاد نوین که سود بیشتر میدادن ضامن نقدشوندگی بانکشون حذف شده. الان یه صندوق امین آشنا مونده که سود خوب میده واقعا جرات میخواد چون اصلا شعبات بانک حکمت هیچ اطلاعی از این صندوق ندارن و خود مدیر صندوق میگه فقط حکمت مرکزی در جریانه که شخصا اعتماد نمیکنم. این صندوق چون سرمایه ش زیاده هنوز پر نشده و از شنبه تا 4 شنبه امکان صدور داره ولی خیلی از صندوقها مثل لوتوس پارسیان که سود حدود 19 و 20 میده فقط ماهی 1 بار اونم 10 دقیقه فرصت داری برا صدور که اگه بهت برسه تازه پولارو باید 1 ماه تو حساب 10 درصد نگه داری تا موقع روز صدور
من تو تاریخ 28 بهمن ابطال زدم دقیقا بعد دو روز هم پول رو واریز کرد یه قرون هزینه ابطال هم نگرفتن. تازه یه چیز جدید که متوجه شدم و جز مزایای این صندوق هست اینه که قیمت ابطال در همون رو که ابطال میزنی حساب نمیشه بلکه با قیمت فرداش حساب میشه در حالی که خیلی از صندوق های دیگه قیمت همون روز رو برات میزنن که کمتر باشه.
الان بروز رسانی کردن. زده هزینه ابطال دارد ولی نگفته چقدر
یعنی من که یک سال پیش پول گذاشتم و اون موقع نه هزینه صدوری بود نه ابطال باید الان موقع ابطال واسه ۱۰۰میلیون ۴ میلیونم بپره؟. شکایت میکنم
اگه برای صدور ۴۰۰۰ کم کنن حتی ۱۰۰۰ هم کم کنن کسی دیگه صدور نمیزنه. برای هزینه ابطالم شاید میخان ما پولامونو برنداریم توی این دوهفته که بانکها ۲۰% میدن و بعدهزینه ابطالو بردارن
سلام
در این صندوق به هیچ عنوان سرمایه گذاری نکنید
من ۳ماه پیش رفتم ۲۵۰ تومان گذاشتم مدیر شعبه یوسف آباد اطمینان داد که بیشتر از ۲۰ واریز میشه تا چند روز پیش زوری ۱۸ دادن بامنت به مدیرشم گفتم زیر حرفش زد حالا هم که ابطال زدم نزدیک ۶۰۰ کم کردن از سود ۱روز بعد ابطال حساب نکردن..اصلا شفاف وصادق نیستند
به نظرم لوتوس پارسیان و گنجینه زرین بانک شهر بهتر هست موفق و پیروز باشید
چرا قبل از سرمایه گذاری بهمون نگفتن که چنین شرایطی رو دارن؟؟؟ بنظرم درصورت عدم حذف هزینه های صدور وابطال در ابتدا سرمایه هامون رو از صندوق وبانک دی خارج کنیم ودرمرحله بعد علیه بانک وصندوق شکایت کنیم.
یه عده میخوان با اطلاعات دروغ و شایعه وجهه صندوق رو از بین ببرن. درسته این صندوق سود 18 درصد میده و نسبت به 3 4 تا صندوق دیگه سودش کمتره ولی نه هزینه ابطال داره و اینکه نیاز نیست مبلغی ته حساب صندوقت بمونه. ولی در عوض مزایا زیادی داره 1_ نزدیک بودن قیمت صدور و ابطاله 2_ بعد دو روز کاری پول به حسابت میاد 3_ قیمت ابطال بر حسب قیمت فردای روز ابطال محاسبه میشه که حدود 50 تومن تو هر واحد به نفع سپرده گذار میشه. 4_ ارزش سرمایه صندوق از خیلی از صندوق های کوچیک دیگه بیشتر از نظر حجم سرمایه جز 5 صندوق بزرگه
بنظرشما هزینه صدور وابطال 4000 تومان به ازای هرواحد منصفانه ومنطقیه؟؟ توجیه اقتصادی داره؟؟
باسلام به همه دوستان. سرمایه وسرمایه گذاری همیشه تابع سود ومنفعته اگر که قرار باشه که این صندوق به ازای صدور وابطال هر واحد 4000 تومن از پولمون رو کم کنه یعنی به ازای هر 100 میلیون تومن 4 یا 8 میلیون رو کم کنه عملن موجب ضرر وزیان سرمایه گذار میشه که نسبت به خرید اوراق هم قابل توجه هستش. از طرف دیگه بقیه صندوق ها هزینه صدور وابطال ندارن یا که خیلی کمه.ضمنا این موضوع باید قبل از سرمایه گذاری به سرمایه گذار اطلاع داده میشد. من خودم شخصا اگر این شرایط رو میدونستم هرگز دراین صندوق سرمایه گذاری نمیکردم. بنظرم اگر مسولین صندوق در این موارد تجدید نظر نکردن در ابتدا سرمایه هامون رو ازصندوق خارج کنیم وبعد علیه صندوق شکایت کنیم.
یعنی اگه من بخام 250 واحدی که دارم رو کنسل کنم باید نزدیک 1 میلیون تومن ازم کسر بشه؟ این خیلی احمقانه میشه که.چطوری همه ساکت موندن و چطوری داره افزایش پیدا میکنه پس دارایی صندوق و سرمایه گذارا براشون مهم نیس یعنی؟ یا من دارم اشتباه میکنم
من اطلاعیه خوندم که میگه 4 تومن هزینه ابطال و در تاریخ 5 آذر زدن ولی خودم 18 اذر ابطال زدم و چیزی کسر نکردن. اگر کسی خبر جدید داره لطفا بگه. اخه اگه این 4 تومن برای هر واحد بخواد اعمال شه که خیلی مسخره میشه. انگار بهتون یکساله داره سود 13 درصد میده.و اگر ابطال نداشته باشه خب نه. دوم نمیشه که یهو وسط قرار داد بیان هزینه اعمال کنند. اول قرارداد امضا شده هزینه ابطال صفر بوده. اگه اینطوری باشه مثلا ماه دیگه بیان بگن هزینه ابطال 100 هزارتومن.
یک حساب ساده بکنید. مثلا ما ۲۵ میلیون پول براریم.متوسط ۱۷ درصد سود بده. میشه سالی ۴۲۵۰۰۰۰بعد موقع ابطال فعلا ۱میلیون کم کنند. میشه ۳۲۵۰۰۰۰ یعنی بهمون ۱۳ درصد سود سالیانه دادن.
خب خود بانک که ۱۵ درصده اخه.
اشتباه میکنم اصلاح کنند دوستان
۴۰۰۰تومان هزینه ابطال چه خبره؟؟ سود صده ۱۷.۲ هزینه ابطالم داره. خب اینکه نمیشه.همون اول باید قوانین که میگن امضا شه. نه که پول بگیرن بعد وسط قرارداد بگن خب حالا جرات داری پولت بردار تا اینقدر ابطالم بگیریم. یعنی بیان بگن هزینه ابطال ۵۰ هزار تومن هم کسی نمیتونه چیزی بگه.
دوستان این هزینه ابطال که میگن ۴۰۰۰تومن شده برای هر واحد راست؟ کسی هست به تازگی ابطال کرده باشه؟ من هم که قبلا خریدم باید هزینه ابطال بدم؟؟؟؟
کسی میدونه این هزینه ابطال 4000 تومانی برای هر واحد از چه زمانی اجرا میشه؟ و اینکه واحدهایی که در گذشته صادر شدن هم شامل میشه یا نه؟؟
آخه 4000تومن هزینه ابطال روی 100هزار تومن که میشه 4%! اینجوری برای صدور و ابطال جمعا 8% کسر میشه! یعنی عملا سود صندوق میشه زیر 10 حسابهای بانکی عادی!
دیروز تا امروز حدود ۲۰۰ میلیار تومن از دارایی صندوق کم شده
آقا محمد یعنی شما میگی ازشما هزینه ابطال گرفتن؟ مگه شما با پولت واحد صادر نشده بود چطوری اون ۱۲۰۰ رو باسود بهت برگردوندن؟؟
کسی هست در این مورد ب من جواب بده . ک من 82 میلیون تومان پول تو صندوق گذاشتم الان ک میخوام ابطال کنم و بگیرم میگند 80 ملیون و 800 هزار تومن اصل پولت هست ک میتونی بگیری .1ملیون و دویست هزارتومن پول من رو خوردند . بانک دی در کاشان
با سلام
معمولا سيستم پرداخت سود به اين شكل هست كه در اولين ١٦ ام ماه، سود “يك ماه” كامل رو به شما پرداخت ميكنند و وقتي تقاضاي ابطال ميديد سود اضافه ايي كه تو ماه اول دادند رو از اصل پول كم ميكنند.
قيمت خريد براساس قيمت صدور كه در سايت صندوق اعلام مي شود انجام مي گردد يعني اگر هر چقدر خريد شما به پانزدهم هر ماه نزديكتر باشد قيمت صدور بالاتر است به عبارت ديگر براي خريد يك واحد در روز 29 بهمن، بجاي يكصد هزار تومان بايد 1007059 ريال پرداخت كنيد كه البته اين مابه التفاوت سود در روز شانزدهم به شما داده مي شود.
حالا اگر بعد از پانزدهم ماه و چند روز بعد اقدام به فروش كنيد مبلغ پرداختي به شما به مبلغ هر واحد يكصد هزارتومان نزديكه
اميداوارم متوجه شده باشيد
دوست عزیز همون روزی که شما حساب باز میکنی به قیمت روز برای شما خرید میکنن ولی سود کل ماه رو برات میریزن یعنی اون مازاد مبلغی که روز صدور واحد ازت میگیرن رو تا انتهای دوره اول بهت پس میدن.
سلام.من هر موقع پول تو صندوق میذارم 150 هزارتومن از اصل پول من کم میکنند .یعنی چی ؟؟؟ دلیلش چیه . میگند با.سودش بهت دادیم در صورتی ک اینجوری نیست . والا نیست 2سال من تو صندوق حساب دارم .80 ملیون
پس چرا این اتفاق برای من نیفتاده تا حالا؟ من ۷۰ میلیون رو هربار ۴ میلیون ۱۰ میلیون و۲۰ میلیون…… صدور زدم وبار آخر که از کارمند بانک پرسیدم درست همون سپردم که گذاشتم بود
این یک میلیون تومن که به عنوان حداقل سپرده صندوق عنوان شده درسته؟ یعنی اگه بخواهیم حساب صندوقمون بسته نشه باید همیشه 10 واحد تهش بمونه؟
نخیر من کل واحدامو ابطال زدم نه هزینه گرفتن و نه کسی گفت 1 ملیون کفش بمونه اینا همش حرف الکیه
صندوق ها تضمین سود بالای ۲۰ درصدو واسه اسفند دادن.این صندوق چی؟
این صندوق هم هزینه صدور وابطال رو از صفر رسونده به 4000 تومن برای هرواحد سرمایه گذاری! به این میگن مشتری مداری!!!!!!!!
با سلام. با توجه به اينكه بخش مهم سرمايه گذاري صندوق روي سپرده هاي بانكي هست با افزايش سود از ١٥ به ٢٠ قطعا بازدهي صندوق ها افزايش پيدا ميكنه و به همون عددي كه قبل از كاهش سودسپرده ها بود برميگرده. يك تفاوت ديگه صندوق هم اين هست كه امكان برداشت از صندوق و انجام معاملات پربازده ديگه وجود داره ولي سپرده رو نميشه ابطال كرد و تا سال آينده اين موقع بايد نشست و تحولات اقتصاد رو نگاه كرد.
با این هزینه سنگین ابطال حتی اگه 25 درصد هم سود بدن بازم کمه!!!
آقاچرا داری دروغ میگی هزینه ابطال نداره بانک دی
خودم ابطال زدم مقداری شنبه. اصلا هزینه ابطال نداره حرف الکیه.
اكبر آقا، ظاهرا فرمايش حسن آقا درسته.
در صورتجلسه 96/9/5 صندوق كارمزد ابطال 4000 تومان براي هر واحد تاييد شده است
کسی جدیدا ابطال زده تو بهمن ماه؟؟؟ آیا هزینه ابطال کسر شده؟؟؟
درسته سود کمه اما هر موقع بخای پولتو میگیری
منظورتون 2روز کاری بعده؟!
امکانش هست این صندوق باتوجه بشرایط پیش اومده سودشو بیشترکنه؟
وقتی اوراق داره 20 درصد سود میده برای چی بزاریم صندوق بمونه با 17درصد ؟ این صندوق باید تضمین بالا بیست بده وگرنه با هجوم خروج سرمایه گزار مواجه خواهدشد
اوراق که همیشه نیست. آخر سال نقدینگی رو جمع میکنن فقط
جدیدا برای صندوق کارمزد صدور و ابطال گذاشتند که برای هر واحد مبلغ چهار هزار تومان است. که با این حساب این صندوق نیز به صرفه نخواهد بود.لینک: http://www.afdayfund.ir/Portals/dayfund.net/13961101135238776.pdf
هر واحد؟؟ یعنی مثلا برای ابطال 100 میلیون تومن که میشه 1000 واحد سرمایه گذاری، 4ملیون تومن کارمزد کم میکنن؟؟؟؟ یعنی 96 میلیون تومن پس میدن؟!!
ارزش دارایی صندوق از 6 هزار میلیارد تومن گذشت