| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,161,734,269,292 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.55 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,014,119 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,013,484 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.84 % |
| سپرده بانکی | 39.4 % |
| وجه نقد | 0.46 % |
| سهام | 5.07 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.57 % |
| قیمت آماری | 1,063,384 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,174,992 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
دوستان من 3 روز پیش ابطال زدم و تو سیستم تایید شده ولی هنوز پولی واریز نشده. معمولا چند روز زمان میبره؟؟
سلام ببخشید یه سوال دارم چجوری میتونم ابطال کنم از طریق اینترنتی؟من وارد صندوق میشم نام کاربری روهم واردمیکنم ولی نمیدونم کجا باید برم برای ابطال
5 تا 6 روز زمان میبره. نگران نباش
خیلی معلوم نیست..حداقل 4 روز کاری طول میکشه…5شنبه و جمعه هم حساب نمیکنن
دو روزه به شرطی که تعطیلی رسمی و 5 شنبه جمعه نباشه
دوستان مدت زمان ابطال چند روز هست؟؟
اره واسه اینکه به20درصد یک ساله تبدیل نکنید…..دوباره به15 برمیگرده خواهید دید
سود این ماه شده 18.3 درصد.ولی سود باید بیاد رو 20 درصد وقتی بانک داره راحت 20 درصد سود میده
باید نرخ سودارو برای سال بعد بالای ۲۰ درصد کنند
دوستان عزیز کسی دنبال شایعه سازی نیست…وقتی 50میلیون که حاصل ی عمر تلاشته رو میزاری تو بانک تا کمک خرج زندگیت باشه …اما هر روز ی کاری میکنن…ی روز سود بانکی کم میشه یروز زیاد میشه…ی روز ضامن صندوق حذف میشه ی روز خرید و ابطال از طریق بانک برداشته میشه…و هزاران کار دیگه….و ادم گیج میشه و همین دو تا قرونش رو هی باید از این بانک به اون بانک ببره….یا با هزار زحمت بعد دوماه توی ی صندوق بزاره بعد ضامنش رو حذف کنن دوباره بره ی صندوق دیگه بزاره….این چه وضعه اخه….همین دوتا قرونم داره از دستم میره…..
به اطلاع مشتریان صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی می رساند؛ از روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 بازده صندوق بین 19 تا 20 درصد پیش بینی می شود.
با تشکر
مدیریت صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت ارزش آفرينان دي
سلام کسی خبر داره چرا این سایت صندوق از دیروز عصر12اسفند تا امروز 13 اسفند نمیشه وارد شد و.خطا میزنه انگار که سایت کلا بسته هست یا بستنش..؟ باید سود صندوق ،بیست درصد بکنن وقتی بانک مرکزی گذاشت پس صندوق ها هم باید همون مقدار سود حساب کنن..گرچه این سودها همش ضرر هست با تورم و.گرانی جامعه و بازار30درصدی…تورم عددی 10 فقط بدرد همون عدد میخوره ،نه مردم. اگر بخوان سودها کمتر بدهند بهتر هست همه پولهاشون رو خارج کنن و در چیزهای دیگه سرمایه گذاری کنند یا بانک دی فکری بکنه برا سهامداران و.سرمایه گذاران و.مشتریانش در سال جدید و طرح جدید ،همه بانک ها البته.کار بانک مرکزی هم که دردسر بزرگ داد مردم نمیشه ندید گرفت چیه خود مشتری وارد سایت بشه و سهام بخره و با این سایت خراب وقت مردم گرفتن و فیش پر کردن ووووو وظیفه خود بانکها بود که اوراق و.سهام صندوق برا مشتری بگیرند.مثل قبل و خیال مردم از هر جهت راحت بود.این کار بانک مرکزی مردم رو ناراحت کرده فقط، و.همه باید بخوان که هرچه زودتر مثل قبل بشه و.خود بانک صدور و.ابطال بزنه و سودها بیست درصد کنن و تضمین ها بالا و درست باشه نه حرف
من بانظر علیرضا موافقم.
خواهش میکنم از کسانی که صدور یا ابطال میزنن بگن که آیا هزینه صدور یا ابطال کم شده ازشون یانه. اگه کم شده چقدر؟ ممنون
ازامروز سرمایه صندوق بالا رفت دوباره. حدود۲۰۰هزارتا واحد افزایش در یک روز.
عجب مملکتی داریم ما موندیم دردمونو به کی بگیم. هزینه ابطال نداشت حالا زده دارد!!! پیش بینی میکنن ۱۷.۸ تا ۲۰ درصد ولی میدن۱۶.۸درصد. میگن سپرده یکساله باید ۱۵ درصد باشه ولی میان میگن این دوهفته ۲۰ درصده و…… امروز فردا ضامن نقدشدنشم برمیدارن میگن حالا برید پولتونو ماهی ۵۰۰هزار تومن از عابربانک فلان بانک بگیرید مثل جریان ثامن و…….
عمممرن. امکان نداره که بدون شکست باشه چون من پرسیدم گفتن برداری ۱۴ حساب میشه. تازه فقط تا پنجشنبه مهلت داره
احتمالن در مجمع عمومی سود صندوق افزایش پیدا میکنه ولی سپرده ها چون تابع قوانین بانک مرکزی هستن نرخشون تغییر میکنه
سپرده یگساله بلند مدت بانک دی بدون نرخ شکست برداشت پس از یکماه آزاد بی جریمه بیست درصد ، شنبه آخرین روزشه
منم امروز باز کردم بدون نرخ شکست بییست درصد ماهانه ، ممنون
بازم میگم اگه سود صندوق رو بالاتر ببرن وبه 20 درصد برسونن خیلی به صرفه تر از اوراقه
من از طریق سایت صندوق ارزش آفرینان صدور اینترنتی رو انجام دادم، ولی در قسمت «شماره فیش واریزی» هر کدوم از اعداد شماره پیگیری(شماره مرجع) و شماره سند رو وارد میکنم پیغام میده اطلاعات وارد شده صحیح نمیباشد. مبلغ رو اینترنتی منتقل کردم و شماره دیگه ای داخل صورت صورتحساب نیست. مشکل چیه؟ ممکنه راهنمایی کنید
سلام چند سوال مهم دارم لطفا دوستانی که اطلاعات خوبی دارن مخصوصا آقا Kayhan پاسخ بدن. اول؛ اینکه برای خرید اینترنی سهام، اکانت سرمایه گذاری رو باید در سایت بورس ایجاد کرد یا سایت بانک؟ اگر بورس درسته (من مشهدم) بی زحمت آدرسش رو بنویسید و اگر بانک توی کدوم قسمتش؟ دوم؛ این صفحه http://www.afdayfund.ir باز نمیشه! مگه صندوق سرمایه گذاری بانک دی نیست پس چرا باز نمیکنه؟ سوم؛ چرا بانک دی این همه سایت داره؟ http://www.bank-day.comــــwww.day24.irــــwww.dbi24.ir اخیرا هم توی صفحه اصلی نوشتن قصد اضافه کردن سایت های الکترونیکی جدید دارن کلاهبرداری نباشه!
سلام دوستان
من ٢ اسفند پولم رو از صندوق گرفتم. سود اين دو هفته رو كي به حساب واريز ميكنند؟ (آيا ١٦ ام ماه بعد هست؟)
کلا ۴۰۰۰ تومان هزینه داره باهرمقدار ابطال یا صدور.
رفتم توی سایت صندوق هزینه ابطال 4000 تومانی به تعداد واحد ربطی نداره.بلکه ازشما برای صدور ویا ابطال 4000 تومان کم میکنه
خود بانک دی داره سپرده یکساله باز میکنه و بدون ضرر بعد یکماه هروقت خواستید میتونید ببندید ، من ابطال زدم صندوقو و سپرده کردم امروز با ترخ 20 درصد پرداخت ماهانه ، عجله کنید سه روز مونده
سعی میکنیم هم که امکان نداره چون بانک مرکزی دستور داده. آخرش میان میگن ماسعی خودمونو کردیم اما نشد.
اتفاقا همش الکیه چون من امروز رفتم ابطال بزنم و۲۰درصد یک ساله کنم که گفتن اگه زودتراز یک سال بخای پولتو بگیری ۱۴درصد حساب میشه. اما ماسعی میکنیم که همون ۲۰ درصد حساب کنیم. سعی میکنیم
علی آقا شما ابطال زدی هزینه کم شد یا نه؟ ماکه دیگه وقت نداریم چون بخاییم فردا ابطال بزنیم شنبه پول میاد به حسابمون مهلت ۲۰% پنجشنبه تمام است.
اگه صندوق سود سهامدار رو افزایش بده از اوراق به صرفه تره
من 2 واحد ابطال زدم 4000 کارمزد کم کرد .
بازم زیاده باید هزینه ابطال رو صفر کنن تا سهامداران توی صندوق بمونن
ععععععععععجججججججججججبببببب
آقا محمد یعنی شما واسه ۲۰۰هزارتومن ۴۰۰۰هزار کم کردن؟ به عبارتی واسه هرواحد ۲۰۰۰تومن. مگه ۴۰۰۰ نبود؟ هزینه ابطال
واقعا راست میگی؟
پس این حسن چه سایتی رو به ما نشون داده که وقتی میری توش زده ۴۰۰۰ هزار هزینه صدور وابطال
دقیقا توی قرارداد من نوشتن بیست درصد برداشت پس از یکماه بدون نرخ جریمه ، اصلا هم الکی نیست ، گردشگری و آینده هم دارن همینکارو میکنن . سپرده بلند مدت یکساله بانک دی اوراق نیست
هیچ هزینه ابطالی نداره حرف الکیه خودم 29 بهمن ابطال زدم ظرف 2 روز پول اومد به خسابم بدون کسر هزینه
من 2 اسفند تماس گرفتم با شعبه مرکزی صندوق گفتن اصلا همچین چیزی نیست و مگه میشه 4000 تومن هزینه ابطال بگیرن و… بعد ازشون خواستم پیگیری کنن که گفتن نیاز نیست و همچین چیزی صحت نداره. با اصرار دوباره من رفتن از 2 تا از همکاراشون پرسیدن اونا هم گفتن از همچین قانونی اطلاع ندارن و بعید میدونن صحت داشته باشه. گفتن با مدیر صندوق صحبت کن و من وصل کردن. ایشون هم گفتن این 4000 تومن هزینه ابطال هر واحد سرمایه گذاری نیست بلکه هزینه هر برگه ابطال هست که درخواست میدید میخاد ابطال 1 واحد باشه یا 1000 واحد. گفتم نامه تو سایتتون نوشته هر واحد. گفت نه همچین چیزی نیست اگر هم نوشته اشتباه هست
دوستان من با خود بانک تناس گرفتم و گفتن این مبلغ اعمال نمیشه چون غیر منطقی نگران نباشید.
بعد رفتم سایت بورس ایران مشخصات صندوق چک کردم قیمت ابطال و فروش یکسان بودن.
چک کنید خودتون.
این صندوق دیگه نوبرشه.علاوه بر سود مزخرفی که داره میده هزینه ابطالم داره.یعنی چی؟؟
سلام
دوستان نگران نباشید!
من چندروز قبل مبلغی بالای 100میلیونو ابطال کردم و هیچ پولی هم ازم کسر نشد.
سلام من 95 واحد اینترنتی ابطال زدم دو روز بعد کلش به حسابم واریز شد .خدا رو شکر هزینه ابطال هم نداشت.
سلام آیا دوستان در چند روز اخیر ابطال زدند میخواستم ببینم هزینه ابطال گرفتند خواهشا راهنمایی کنید