| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,170,823,795,338 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.7 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.16 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.48 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,013,477 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,842 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.86 % |
| سپرده بانکی | 39.4 % |
| وجه نقد | 0.37 % |
| سهام | 5.05 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.69 % |
| قیمت آماری | 1,062,488 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,230,388 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوق‌های درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت میکند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوق‌های درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث می‌شود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید می‌شود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت میکند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت میکند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوق‌های درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوق‌های این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
سلام به همه
دوستانمن خيلي از اين بالا و پايين ها مثل شما سر درنميارم اگه كسي تو حوصله اش هست يه برادري بكنه يه توضيح بده من خيلي به تاريخ 16 هر ماه دقت نميكردم و همينجوري هر وقت ميشد رفتم يه پولي اضافه كردم به سپرده ام
ولي الان ميبينم با حساب خودم بايد حدود 163 تومن داشته باشم ولي تو پروفايلم زده 161.400 بقيه اش كجا رفته ؟ ؟؟؟؟
آقا نادر در مورد اون ۱۶۰۰ که میگی کمه؛ زمانی که مثلا ۱۵ روز مونده به واریز سود شما میری صدور میزنی٬ سودی که برات واریز میشه سود یک ماه کامله. اون ۱۵ روز سود اضافه از اصل پول خودته که از ماه های بعدی دیگه سودت کامله و اصل پول سرجاشه.پس اون ۱۶۰۰ با سود به حسابت برگشته ولی متوجه نشدی. این صندوق مو لای درزش نمیره و همه چیزش درسته. من ۶ ساله باهاش کار میکنم خوب بوده
سلام صدور سهام در این صندوق فقط از طریق شعبه هست یا اینترنتی هم میشه صدور زد
دوستان ی سوال داشتم این صندوق که هزینه ابطال داره… چقدر هست این هزینه؟ واسه ابطال به اعضای هر واحذ چقد از پولت کم میشه؟ کسی میدونه؟
سلام. برای هر بار که صدور بزنی به هر مقدار ۴۰۰۰ هزار تومن
ممنونم از راهنمایی شما دوست عزیز ا
این ماه قیمتها خیلی پایینه و خیلی کم کم بالا میره. الان نیمی از ماه گذشته هنوز روی ۶۵۰ تومنه. اینطوری پیش بره این ماه ۱۷٪ میده
با سلام دوستان آیا از این صندوق راضی هستید من میخوام تو صندوق بانک دی سرمایه گذاری کنم؟ لطفا جواب درست بدین
سلام به تمام دوستان عزیز، قبل از سرمایه‌گذاری تو هر صندوق حتما گذشته اون صندوق رو مورد بررسی قرار بدین، یک نکته هم خدمتتون عرض کنم و اون هم راجع به ضمانت نقد شوندگی هست، اگر اهل ریسک نیستید سراغ صندوقهایی بروید که مدیریت و کارگزار آن خود همان بانک باشد و الا ضمانت نقدشوندگی به معنای تضمین کل سرمایه نیست و فقط به هنگام ابطال زدن ضامن نقدشونده پول شما را به موقع پرداخت میکند، من خودم با اینکه آنچنان سرمایه‌ای هم ندارم ولی میگم یا درآمد خوب یا همین رو هم نمیخوام، و به این جمله اعتقاد قلبی دارم که همیشه ،، موفقیت پشت سر ترس قرار دارد ،،
علی ؛ صندوق خوبیه. هم ضامن داره هم سودهش به موقع پرداخت میشه. ما راضی هستیم. بانک دی بانک خوبی ام هست.
با سلام دوستان آیا از این صندوق راضی هستید من میخوام از آباد مسکن بیام تو این صندوق
سلام
جهت صدور حتما میبایست از طریق حضور در بانک اقدام نمود ویا از طریق خرید اینترنتی هم این امکان وجود دارد ؟؟
برای صدور فقط باید برید شعبه ولی برای ابطال هم میشه برید شعبه هم میشه باگوشی توی خونه ابطال زد
بهتره بجای اینکه اول صدور کنین کمی مطالعه کنین کامل متوجه میشین.شما هیچ فرقی نداره چه موقع و چه زمانی صدور میکنین با این تفاوت هرچقدر از اول دوره ب پایان دوره نزدیک میشیم شما مجبوری واحد و با قیمت بالاتری صدور کنین ولی این مابالتفاوت زمان پرداخت سود ب شما پرداخت میشه پس شما تحت هیچ شرایطی امکان ضرر سرمایه وجود نداره.بعضی از دوستان بعلت عدم اگاهی موقع ابطال هم میگن ک از اون اصل پول واریزی کمتر براشون واریز شده ولی این و نمیگن ک چرا سود اولین ماه واریزی بیشتر بوده.بازم میگم هیچ فرقی نداره ک چ موقع صدور میکنین اگه کسی نیت سرمایه گذاری داره نیازی نیس صبر کنه اول دوره صدور کنه چه بسا با قانون ماه شمار شدن سود بانکی کمی هم متضرر میشه اگه در بانک بمونه
امیر. وقتی روز یازدهم قیمت صدور ۱۰۳۰۰۰ هزارتومنه وصدور میزنیم و میاد روز چهاردهم میشه ۱۰۲۲۰۰ تومنچرا که فرق نداره چه روزی صدور بزنیم. چون مقداری پولمون علکی هدر میره. متوجه شدی یا یه جور دیگه بگم
امیر جون آره تا ۲ -۳ ماه پیش فرقی نداشت اما الان که قیمت اوراق یه روز ۵۰۰ تومن بالا میره و یه روز ۸۰۰ تومن پایین میاد فرق داره. پس بهتره که فردای روز سود دهی صدور بزنیم که پایینترین قیمت رو داره.
دوستان من 16 ام 449 واحد صدور زدم… الان میزان سرمایه ام بعد 6 روز هنوز به اون پولی که واریز کردم نرسیده… چرا اینطوریه… من نگرانم…
آقا احسان در اصل شما باید ۴۵۴ واحد داشته باشید ولی چون قیمت صدور هر واحد بیشتر از صد هزار تومن بوده شانزدهم این ماه اون ۵۰۰ هزار تومن باسودت واریز میشه به حسابتون.
450400000 واریز کردم
احسان شما برای ۴۴۹ واحد چقدر پول واریز کردی
سلام دوستان
چطور میشه سود هر ماه پیش بینی کرد که بعضی از دوستان هنوز ماه نصفه نشده میگن این ماه سود فلان قدره؟ میشه فرمولش به ما هم بگین
چرانظرمن ثبت نمیشه..من فقط یه سوال داشتم
سلام
من ی سوال داشتم من 449 واحد صدور زدم
توی قسمت میزان سرمایه مبلغ نزدیک 100 هزار تومن کمتر زده از اون چیزی که از حساب من کم شده.. چرا سرمایه منو کم زده؟، کسی میدونه؟ یعنی وقتی بخام ابطال بزنم این مبلغ کم میشه؟ ی سوال دیگه.. ممکنه توی این صندوق سرمایه مون کم بشه و هی مبلغ ابطال و صدور کم زیاد کنند ی دفعه کل سرمایه بره؟، و یک سوال دیگه اینکه کف سوددهی توی این صندوق جقده؟
آقا احسان پول شما باسودتون میشه ۱۰۹۸۸۰۰۰۰ تومن. پس۱۲۰ هزار کمتره که اون مقدار براتون واریز میشه. من که چند بار گفتم به شما روز فردای واریز سود برید و صدور بزنید. شما روز ۱۶ شانزدهم که قیمت صدور بالای ۱۰۲۰۰۰ تومن بوده رفتید صدور زدید. باز هم مهم نیست اگر صبر کنید جبران میشه. و اگر بخواهید صندوق عوض کنید باز هم ضرر میکنید.
من درتاریخ ۱۰تیر ۱۱۰میلیون سرمایه گزاشتم..و۱۶تیر حدود۲۲۸۰۰۰۰دومیلیونو دویستو هشتادهزار سود اومد..سرمایه توصندوق برامن نوشته ۱۰۷۶۰۰ صدوهفت میلیونو ششصد…حالا اگه کل اونمبلغ سودو باز رو این بزارم. باز ۱۱۰تومن خودم نمیشه….تازه از ۱۰تیر تا۱۶ هم حداقل ۳۵۰تومن سود پولم میشه که اینم حساب نکردم…خواهشا اقا اصغر اگه اطلاع دارین بهم جواببدین
داداش بقیه اون پول که میگی کمه با سود برمیگرده به حسابت. سرمایه شما هرگز کم نمیشه و هر واحد قیمتش ۱۰۰ هزارتومنه که هر چی بیشتر از ۱۰۰ هزار باشه سودتونه. و کف سود هم زده ۱۷٪ اما زیر ۲۰٪ نیست. البته بیشتر از یک ساله که ۲۱/۵٪ به بالا سود میده.
سلام این صندوق سودش بنظرتون افت میکنه و به بیست، بیستو دو میرسه یا بالاتر و ثابت میمونه میخوام سرمایه گذاری کنم نمیدونم چیکار کنم بهش اعتماد کنم؟؟
به سودسالانه صندوقهانگاه کنین
سلام.خواهش میکنم اگه کسی هست جواب بده رفتم خود بانک دی بخدا هیچکدوم بد نبودن جواب بدن هرکدوم یه چیزی گفتن..من صدوده میلبون توصندوق سرمایه گزاشتم..واز این مبلغ کلا حدود ۲۵۰۰..دوهزارو پانصد تومن روز بعدش برگشت خورد روحسابم..ولی تو اپلیکشن صندوق نگاه میکنم نوشته سرمایه شما ۱۰۷میلیونو ششصدهست..وهمچنین تعداد واحدها ۱۰۷۶تا….درحالیکه من ۱۱۰میلیون پول دادم
سلام عزیزم الباقی با سودی که شانزدهم واریز میشه میاد بهذحسابت. نگران نباش
سلام.خواهش میکنم اگه کسی هست جواب بده رفتم خود بانک دی بخدا هیچکدوم بد نبودن جواب بدن هرکدوم یه چیزی گفتن..من صدوده میلبون توصندوق سرمایه گزاشتم..واز این مبلغ کلا حدود ۲۵۰۰..دوهزارو پانصد تومن روز بعدش برگشت خورد روحسابم..ولی تو اپلیکشن صندوق نگاه میکنم نوشته سرمایه شما ۱۰۷میلیونو ششصدهست..وهمچنین تعداد واحدها ۱۰۷۶تا….درحالیکه من ۱۱۰میلیون پول دادم
بروز رسانی کنید
دوست عزیز ۲ روز کاری طول میکشه. یعنی اگر یکشنبه صدور زدی سه شنبه تعداد واحد هات ثبت میشه
من چند روز پیش تازه پول رو گذاشتم ولی سود کامل رو بهم دادن به ازای هر سهم ۲۱۰۰ تومن.چجوریه؟یعنی اگ دو سه روز قبل از ۱۵ هرماه خرید بزنیم به تعداد واحد سهم سود میدن؟
این پول اضافی که پرداخت کردن از ارزش سهام کم شده یعنی آخر سر که میخوای ابطال بزنی و پولت رو پس بگیری به همین میزان که اضافی دریافت کردی پول کمتر بهت پرداخت میشه. اگر دقت کنی تعداد سهام از اون چیزی که باید باشه برات کمتر صادر شده
بعدا ازتون كسر ميشه
نه عزیزم سودی که گرفتی کامل نیست بخشی از اون از اصل پول خودته. یعنی شما اگر هر واحد رو۱۰۱۷۰۰ تومن خریده باشی ۱۷۰۰ تومنش پول خودته که با سودت برگشته به حسابت. و توی حساب شما دراصل خر واحد قیمتش ۱۰۰۰۰۰ تومن هستش.
سلام دوستان
من امروز یکشنبه رفتم بانک و 45040000 تومن واسه این صندوق واریز کردم
الان که میرم توی این اپلیکیشن صندوق وضعیت رده پیش‌نویس و هنوز صادر نشده… کسی علتش میدونه؟ چقدر طول میکشه تا صادر شه؟
صدورش یک روز طول میکشه یعنی فردا انجام میشه
یکی دوروز طول میکشه نگران نباش
ميزان سود تا مورخ ٩٨/٠٤/١٥ حدود ٢٥ درصد بود.
حدود 25 درصد
سلام کسی میدونه این ماه چقد سود این صندوق میشه
ازماه قبل کمترهست حدود 24 درصد
سلام. این هزینه اوراق دیگه چیه . کارمند بانک گفت به ازای هر سهم بخشی از پول می سوزه این دیگه چطورشه.
هزینه نداره فقط برای هر بار صدور و ابطال به هر مبلغی که باشه فرقی نداره ۴۰۰۰ هزارتومان هزینه کم میشه. همین.
با سلام. بنظر میاد صندوق ارزش آفرینان بانک دی بهترین و با ثبات ترین صندوق برای سرمایه‌گذاری بنظر میرسه. اینکه در سال ۹۷ جز ۲۱٪ ها لقب گرفت و در سال ۹۸ هم در فروردین و اردیبهشت حداقل ۲۲٪ سود داده و خردادماه هم رکورد دار بیشترین سود تا به امروز با ۳۰٪ شده! و از همه مهمتر ضامن نقدشوندگی معتبر بانک دی رو یدک میکشه! دوستانی که در صندوق های دیگه مثل گسترش فردای ایرانیان و امین آشنا سرمایه گذاری کردند لطفا منو راهنمایی کنند که از بین این سه صندوق و با در نظر گرفتن تمام فاکتورها کدامیک بهترین گزینه ممکن برای سرمایه‌گذاری هست؟ با تشکر
میشه واضح توضیح بدین راجب ابطال چیکارکنیم؟؟؟
امین آشنا میانگین سال گذشتش نزدیکه 24 درصده گسترش خوبه ولی متاسفانه بالای یکساله که بستس و نمیشه صدور زد دی چون یک ماه بالا داده نمیتونه دلیل شه که باز بالا بده خیلی از صندوقها عمدی یا اتفاقی یکی دو ماه سود بالا دادن پیشنهاد میکنم برای انتخاب صندوق میانگین سال یا 6 ماه گذشته رو بررسی کنید
بسمه تعالی
صندوق گسترش فردای ایرانیان
دوست عزیز همین صندوق ارزش آفرین بانک دی عالیه. به شرط اینکه روز ۱۷ هفدهم در ماه بری و صدور و ابطال بزنی سودخوبی میگیری. چون یکی دوماهه که قیمت صدور و ابطال خیلی زیاد بالا و پایین میشه. موفق باشی
با توجه به سود عالی این ماه رفتم صدور بزنم و‌متاسفانه کارمند بانک ترسوندم و‌گفت صندوق ظاهرا تضمین سود را برداشته و حتی قیمت ابطال را هم تضمین نمیکنه.کسی از صحت این موضوع خبر داره؟اگر تضمین بیست درصدی وجود نداشته باشه که یعنی خانه ای روی آب
واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ عججججججججب
جریان صندوق گنجیه امید ایرانیان بانک سپه هس ک ماه قبل 28.6 سود داد ولی این ماه 18.16 !!!
سلام تورم360درصدی سود30درصدی .
ماشالله بانک دی
خدایا شکرت.دستت درد نکنه بانک دی.
یک ماه خوب داده ولی میانگین بگیر ببین تو شش ماه چقدر داده من حساب کردم دیدم میشه میانگین ۱۸۴۰۰ که خیلی از صندوقا میدن پس ذوق نکنید