| نام | ارزش آفرینان دی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 74,170,823,795,338 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.9 % |
| بازده سه ماهه | 5.7 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.16 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 280.48 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 2 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,013,477 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,012,842 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | کارگزاری بانک دی |
| اوراق مشارکت | 51.86 % |
| سپرده بانکی | 39.4 % |
| وجه نقد | 0.37 % |
| سهام | 5.05 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.1 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.69 % |
| قیمت آماری | 1,062,488 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 73,230,388 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/07/03 |
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی از صندوقهای درآمد ثابت است که با شماره ۱۰۹۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کند. این صندوق فعالیت خودش را از مهر ۱۳۹۰ آغاز کرده است و در این مدت، طبق مفاد اساسانامه و امیدنامه‌اش و در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه داده است. مانند بیشتر صندوقهای درآمد ثابت موفق، ریسک پایین در سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی بالا و سود ثابت و مطمئن از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق ارزش‌آفرینان دی است.
یکی دیگر از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در صندوقهای مشترک، کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم‌شدن این هزینه بین گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران است. همچنین فعالیت‌های اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز به عهده گردانندگان صندوق است و سرمایه‌گذاران خرد لازم نیست نگران خریدوفروش اوراق، دریافت سود، تبدیل حق تقدم به سهام و مواردی از این قبیل باشند.
جدول مقایسه ای همه صندوق های سرمایه‌گذاری
مدیران صندوق ارزش‌آفرینان دی هدف از تشکیل این صندوق را جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و ایجاد سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد عنوان کرده‌اند. تلاش بر این است که با پذیرش ریسکی مشخص و کنترل‌شده، سرمایه‌گذاران این صندوق به بیشترین بازدهی ممکن برسند.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی طبق آنچه در اساسنامه و امیدنامه‌اش آمده، بیش از ۹۰درصد دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده است و بخش کوچکی از این دارایی‌ها را به خرید سهام و حق‌تقدم اختصاص داده است. همین نکته باعث میشود نوسان‌های منفی و مثبت بورس تأثیر چندانی رو بازدهی صندوق نداشته باشد و سرمایه‌گذاران همیشه سودی تقریبا ثابت دریافت کنند.
طبق ماده ۴ اساسنامه این صندوق، موضوع فعالیت اصلی صندوق ارزش‌آفرینان دی سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی است. این صندوق فعالیتی فرعی هم دارد که موضوع آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.
ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق صد هزار تومان است که روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید میشود. واحدهای این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم میشود. این صندوق ۲۰ هزار واحد ممتاز دارد که قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی صادر شده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار دارد. این واحدها قابلیت ابطال و انتقال ندارند. واحدهای معمولی هم واحدهایی هستند که سرمایه‌گذاران معمولی در طول مدت فعالیت این صندوق خریداری می‌کنند. واحدهای معمولی صندوق قابلیت ابطال دارند، ولی امکان انتقال آن‌ها به شخص دیگر وجود ندارد.
صندوقهای سرمایه‌گذاری برای حرکت در راستای اهداف‌شان و کسب بازدهی مطلوب، به مدیریتی مناسب نیاز دارند. ارکان صندوقهای سرمایه‌گذاری در واقع بازوهای مدیریتی صندوق‌اند که هر کدام در چارچوب وظایف خود به عملکرد مناسب صندوق کمک می‌کنند. صندوق ارزش آفرینان دی تحت مدیریت کارگزاری بانک دی فعالیت می‌کند و این کارگزاری خریدوفروش‌های بورسی صندوق، شامل معامله انواع اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق‌تقدم، را به انجام می‌رساند. متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که به‌طور مستمر بر فعالیت این صندوق نظارت می‌کند. همچنین موسسه حسابرسی رازدار مسئول حسابرسی صندوق و بانک دی ضامن نقدشوندگی آن است.
طبق امیدنامه صندوق ارزش‌آفرینان دی، حداقل ۷۵درصد از دارایی‌های این صندوق باید به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی اختصاص یابد. به عبارت دیگر، این بخش از دارایی‌های صندوق نمی‌تواند کمتر از ۷۵درصد باشد. همچنین حداکثر ۲۰درصد از دارایی‌های صندوق می‌تواند به سهام، حق‌تقدم و قراردادهای اختیار معامله اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، این صندوق می‌تواند حداکثر ۵درصد از دارایی‌های خود را در صندوقهای سرمایه‌گذاری دیگر سرمایه‌گذاری کند.
از آن‌جایی که صندوق ارزش آفرینان بانک دی جز صندوقهای درآمد ثابت است، شیوه سرمایه‌گذاری در این صندوق هم مانند اکثر صندوقهای این دسته از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام میشود. سرمایه‌گذاران می‌توانند هر زمان که بخواهند با ثبت‌نام در سامانه صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بخرند و در صورت لزوم، با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌شان را از صندوق خارج کنند.
توي سايت خود صندوق تو حساب كاربري من كه سود رو زده 19.5 درصد پس چرا اينجا نوشته 23 درصد همه هم ميگيد 23 درصد ؟ چقدر همه چي غير شفافه؟
سلام آیا این صندوق خوبه بعضی ها میگن هزینه ابطال برا هر واحد 4000 تومان است راسته؟اینجوری باشه که همش به نفع بانک دی هست.بعضی نظرها را میخوندم میگفتن موقع صدور کلی ازشون کم میشه.
من دیروز۸۰۰ واحد صدور زدم و الان که میبینم برای ۸۰۰ واحدم ۴ هزارتومن کم شده و این حرفا علکیه که برای هر واحد۴ هزار کم کیشه.
رضا جان بین این نظرها که نوشته شده یه نفر گفته هزینه صدور و ابطال داره ولی ۲۰ نفر گفتن نداره و فقط ۴هزار تومنه! حالا شما کدومو قبول میکنید؟ حقیقت اینه که ۴هزار تومن برای هر گواهی به هر مقدار از شما کسر میشه
درضمن رضا جان اونایی ک گفتن کلی ازشون کم میشه مطمئنم حساب و کتاب پولشونو درست ندارن دارن اشتباه میکنن وگرنه منک هرچی صدور میزنم دقیق و بجا صندوق برام حساب میکنه و تتمه هاش همون روز واریز میکنه اخر وقت و منکه واقعا از صندوق بانک دی نسبت ب صندوقای بقیه بانکها راضیم.
سلام رضا جان اشتباه بهت گفتن برا هر واحد۴۰۰۰تومان نیست کلی این مبلغه چه یک واحد چ هزاران واحد هم صدورش اینطوریه هم ابطالش.بعدشم برا صندوقی ک ضامنشم خود بانک باشه مبلغ زیادی نیست این هزینه نسبت ب صندوقایی ک هزینه صدور و ابطال نداره اما ضامنم نیستن.
در قسمت مربوط به هزینه های صندوق اگر ببینید صراحتا قید شده برای هرواحد سرمایه گذاری چهارهزارتومان صدور و چهارهزار تومان ابطال باید سرمایه گذار پرداخت کنه که سود و عملا میاره رو پانزده درصد و اصلا به صرفه نیست .
تازه از این بدتر از ۱۶تیر ببعد چندبار دیگه م مبلغهای زیادی اضاف کردم..من فقط بین ۹تیر تا ۱۶تیر حسب یکنم اینقد اختلاف حساب دارم.واریز های بعدی که مربوط به مردادو شهریوره حساب نکردم..بدون شکاونام مشکل دارن
من هم در چند مرحله یعنی در طول چند روز از یک ماه هفت بار واریز داشتم.الان که در امار مبلغ ابطال و تعداد واحد ثبت شده در 16 شهریور محاسبه مکنم میبینم نسبت به پول پرداخت شده منهای 4000تومان هر بار صدور اختلاف یک ملیون هفت صد تومانی دارم.یعنی از اصل پرداختم موقع ابطال در سر ماه حساب رسی اختلاف زیادی دارم.
احسان حقیقتش من هم مثل شما تعداد مبالغ زیادی صدور و ابطال میزنم اما تا الان حتی یک ریال اشتباه نشده ومشکل نداشته.
دوستان من میخام ابطال بزنم…. اینترنتی میشه بگیا باید حضوری برم یانک؟
اینترننی میشه. عزیزم اگه واسه خاطر ۲٪ ۱٪ بخای از این صندوق به اون صندوق بری همیشه در حال ضرر هستی. چون صندوقها هر ماه یه اندازه سود نمیدن. بخای ابطال بزنی و تا پول بیاد به حسابت یکی دوروز میکشه. حالا دوباره یه صندوق پیداکنی و اونجا صدور بزنی بازم کمش ۲ روز میکشه و در آخر میبینی ۵-۶ روز گذشته البته اگر به تعطیلی بخوره که میشه ۷-۸ روز. حالا اختیار دست خودتونه.
دوستان من میخام ابطال بزنم…. اینترنتی میشه بگیا باید حضوری برم یانک؟
سلام دوستان اصلا این ماه چقدر شد سود؟؟؟
نکنه ماه شمار حساب میکنه ونه روزشمار…
سلام..بنده تاریخ ۹تیرمبلغ ۱۱۰میلیون به صندوق ارزش افرینان دی واریزکردم..حدود ۳هزارتومان بعنوان تتمه روز بعد برگشت خورد..وکل سرمایه منو توبرنامه نگاه میکنم نوشته ۱۰۷۶۰۰۰۰۰صدوهفت میلیونو ششصد…وروز۱۶تیر مبلغ ۲۲۸۶۰۰۰دومیلیونو دویستوهشتادوشش هزاربعنوان سود واریز شد. حالا اینیکه برامن سواله اگه کل سودو با هزینه صدور وتتمه روهم بزارم باز ۱۱۰میلیون خودم نمیشه. درحالیکه از ۱۰تیر تا۱۶تیر هم حدود ۴۰۰تومن سودبهم تعلق میگیره که اینم برام درنظر گرفته نشده..خواهش میکنم کسی اگه میدونه جواب بده..نکنه این صندوق هم روزشمار حساب میکنه
اگه مطالبي که گفتی درست باشه دوباره موقع ابطال حدود چهار ملیون و خورده ای بابت هزینه ابطال از شما کم ميشه
احسان جان خردادماه و تیر ماه وضعیت صندوق طوری بود که یه روز ۷۰۰ تومن بالا میرفت یه روز ۵۰۰ تومن پایین میومد و یه روز ۱۰ تومن بالا میرفت و فرداش ۳۰۰ تومن پایین میومد حتی قیمت صدور و ابطال ۷۰۰-۸۰۰ تومن فرق داشت!!! نمیدونم چرا ولی تا ۱۰۳۵۰۰ تومن هم بالا رفت ولی یهو اومد شد۱۰۲ هزار تومن. احتمالا روزی که شما صدور زدید بالای ۱۰۳ هزارتومن بوده. اینم از شانس شمابوده که ضرر کردی.البته برو شعبه ببین چی میگن
آقا احسان شما چرا نمیرید شعبه بپرسید؟. ۳ ملیون مگه کم پولیه؟ برو ببین چیه جریان
باقیمت ابطال ۱۰۱۹۵۳هزار تومن نتیجه میگیریم سود این ماه ۲۳٪ است. نه بیشتر نه کمتر. موفق باشید
دوستان ساعت واریز سود کیه؟
معمولا ساعت 2 بعد از ظهر بوده
معمولا ساعت 2 بعد از ظهر بوده
من یکی از هزاران شخصی هستم که در بانک دی و قسمت ارزش‌آفرینان هر ماه سود میگیره ( مبلغ ۲۵۰م هست) و نه موقع صدور و نه موقع دریافت هزینه‌ای از من کسر نشده.بعضی بانکها قوانین و مقررات نوشته شده‌ای دارند که در اوایل شکل گیری بانک انجام میشود و بعداز شکل گیری بانک برای اعتماد بیشتر دیگر از این موارد قوانین استفاده نمیشود. خوش باشید
چطور فقط شما متوجه میشین؟!. اگه ۴ میلیون از حساب طرف کم شده باشه مگه میشه متوجه نشه.؟؟!!. ازون حرفا زدیاااا
حتما کسر شده متوجه نشدید
سود اين ماه حدود 22 درصد
سلام تا چهاردهم شهریور که سودمون ۲۰٪ بیست درصده. انشالله فردا ۴۰۰ تومن بره بالا ۲۳ درصد میده. اگه نه که همون ۲۱٪ میشه
به نظر میرسه این ماه سود صندوق دی بیشتر از ۲۱ درصد نباشه با این که تو این دو ماه سرمایه گذار بسیار زیادی جذب کرده. برای این صندوق که هم هزینه ابطال داره هم هزینه صدور داره و صدورش هم اینترنتی نیست و فاصله صدور و ابطالش حدود ۲۴۰ تومن هست سود کمتر از ۲۴ درصد اصلا به صرفه نیست
سلام؛به نظرم سود اين ماه هم همون٢٣درصد باشه؛
سلام سود این ماه چند درصده
سلام؛ به نظر من مثل ماه قبل همون٢٣درصد مي باشد.
رده جان از مسئولین بخواهید تا در مورد هزینه صدور و ابطال خودشان توضیح بدهند تا سرمایه گذاران را از گمراهی بیرون بیارن. یا متن هرواحد را در هزینه های صندوق تصحیح کنند. ممنون
چه ۱ واحد چه ۱۰۰۰ واحد موقع صدور ۴۰۰۰ تومن ازت میگیرن.
سلام به نظر شما سود این ماه چند درصده
سلام خسته نباشید جناب ادمین میخواستم ببینم هزینه ابطال مبلغ 90000000 تومان چقدر میشه؟یعنی چقدر کم میکنن ازم؟
طبق جدول هزینه های شرکت صراحتا نوشته هر صد هزارتومان(یک واحد)چهارهزارتومان صدور . چهارهزار تومان ابطال کسر میشه و در نرم افزار نیز به این صورت محاسبه میشه ولی گویا در واقعیت اینطور نیست نمیدونم چرا اصلاح نمی کنن حتما هدفی دارن ازین دوگانگی و عدم شفافیت
آقا این حرفا چیه میزنید. چهار میلیون واسه ۱۰۰ میلیون کم شده ؟. هر گواهی صدور ۴۰۰۰ هزار تومن. یعنی چه ۱۰۰ میلیون چه ۵۰۰ میلیون چه ۱۰۰ هزار.
دوستان عزیز اگر یکبار صدور یا ابطال زده باشید میبینید که هر مبلغی که صدور یا ابطال بزنید فقط و فقط 4000 تومان هزینه داره و لا غیر. به طور مثال من 1250 واحد صدور زدم 4000 تومان هزینه گرفت و چند روز پیشم 250 واحد ابطال زدم بازم 4000 تومان هزینه گرفت .
والا من از سال ۹۳ تا الان هزینه ابطال ندیدم. تا سال ۶ که نداشت از سال ۹۶ به بعد ۴ هزار واسه هربار صدور و ابطال به هر مبلغی ۴ هزار کم میشده ازمن. الانم چند ماهی میشه صدور و ابطال نزدم
در قسمت هزینه های صندوق اگر مشاهده کنید قید شده جهت هرواحد سرمایه گذاری مبلغ چهارهزار تومان میبایست سرمایه گذار پرداخت نماید چه صدور چه ابطال . در قسمت هزینه های صندوق سطر آخر صراحتا قید شده است .
کسانی که فکر میکنن من واسه بانک دی دارم تبلیغ میکنم هر فکری میخان بکنن. چند تا کامنت پایینتر دیدم که نوشتن اینو. ولی من اینو فهمیدم که هر کس توی هر بانکی که حساب داره و باهاش کار میکنه رو بهترین بانک کشور میدونه و فکر میکنه بهتر از اون بانک نیست. حتی اگه دلیل و مدرک هم بیاریم قبول نمیکنه و فقط خودشو گول میزنه. ولی من همینجا با دلیل و مدرک میگم که بانک دی بهترینه.
قطعا درایران هیچ بانک بهترینی وجودندارد
اگر در مرحله پیش نویس انصراف بزنیم کل پولمون برمیگرده دیگه؟ چند روز طول میکشه ؟
به ازا هر واحد چهار هزارتومان صدور و چهار هزار تومان ابطال هزینه داره ؟؟؟ یعنی مثلا صد میلیون بخوایم صدور انجام بدیم همون اول چهارمیلیون کسر میشه از پولمون ؟؟؟؟؟
خیر کلا 4000 تومان
چهارمیلیون من چی میشه اونوقت ؟!
علی آقا اگه واقعا واسه ۱۰۰ میلیون ۴ کم شده باشه اگر بخای الان ابطال بزنی بازم ۴ میلیون کم میشه و میشه ۸ میلیون ضرر. ولی اینطوری نیست که شما میید
موضوع هزینه صدور چیه ؟ من صدمیلیون واریز کردم تو پیجم نوشته موجودی نودوشش میلیون خدودا؟ یعنی اولش چهارمیلیون برداشته صندوق ؟!!!
این حرفا نیست. واسه هر گواهی به هر مقدار که باشه ۴۰۰ تومنه. واسلام. ۶ ساله من تو این صندوقم.
علی جون علکی داد و هوار نکن. درست نگاه کن زده ۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار که اون ۴۰۰ هزار تومن با سود برمیگرده به حسابت. والسلام.
هزینه صدور چقدره؟؟؟
یعنی صد میلیون بخوای بزاری همون اول چهار میلیون کم میشه ؟؟؟؟
دوستان من امروز پول گذاشتم صندوق،ولی فقط يه رسید کارتخوان دریافت کردم!هیچ فيشي بهم ندادن و بهم گفتن فردا صبح صدور خواهد شد! نگرانم الان لطفا یکی بگه روالشه این!؟
سلام. ماشالله تعداد واحد صندوق روز به روز در حال افزایش هستش. البته تعجب نداره چون خداییش صندوق ارزش آفرین بانک دی از هر نظر خوبه و نسبت به صندوقهای دیگه بهتره.
با توجه به هزینه صدور و هزینه ابطال اصلا به صرفه نيست
چهارهزارتومان بابت هرواحد سرمایه کذاری یعنی صدهزارتومان هست یا صدور به هر میزان؟تناقض داره اطلاعات صندوق
چی به صرفه نیست امیر ؟! ۴۰۰۰ تومن واسه هر بار صدور و ابطال زیاده؟
کاش دو ماه پیش سهام بانک دی رو میخریدم الان سرمایم۵ برابر شده بود. یعنی ۱۰۰ میلیون میشد ۵۰۰ میلیون. اما افسوس که وقت نکردم
آره منم همینطور حمید. منم میدونستم قیمت سهامش بالا میره اما چون باید کرایه خونه میدادم پولمو نتونست دست بزنم