صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

نام	اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	22,253,761,046,136 ریال
بازده روزانه	2.72 %
بازده هفتگی	4.32 %
بازده ماهانه	17.93 %
بازده سه ماهه	8.14 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-46.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1064.35 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیران سرمایه‌گذاری	بهنام احمدی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	210,161 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	209,873 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.11 %
وجه نقد	0 %
سهام	89.68 %
پنج سهم با بیشترین وزن	89.68 %
دارایی‌های دیگر	0.1 %
قیمت آماری	209,873 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	106,034,371
تاریخ آغاز فعالیت	1395/01/14