اختصاصی بازارگردانی توازن بازار

نام	اختصاصی بازارگردانی توازن بازار
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	136,466,996,616 ریال
بازده روزانه	0.38 %
بازده هفتگی	0.99 %
بازده ماهانه	0 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-0.09 %
مدیر صندوق	سبدگردان توازن بازار
مدیران سرمایه‌گذاری	شهرزاد اسدپور فرنود
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
درصد حقیقی	99
درصد حقوقی	50
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,210,915 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,210,758 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	25.73 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.6 %
قیمت آماری	1,210,758 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	112,712
تاریخ آغاز فعالیت	1403/08/01