در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,122,266,777,060 ریال
بازده روزانه	0.05 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	0.74 %
بازده سه ماهه	4.92 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1.45 %
مدیر صندوق	سبدگردان هیوا
مدیران سرمایه‌گذاری	علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، رویا اصل زعیم
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,225 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,223 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	63.75 %
سپرده بانکی	34.85 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.85 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.55 %
قیمت آماری	11,031 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	100,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/07/07