املاک و مستغلات خانه آگاه

نام	املاک و مستغلات خانه آگاه
نوع صندوق	املاک و مستقلات
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,837,082,986,337 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.47 %
بازده ماهانه	2.13 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	3.97 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,458 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,456 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	41.7 %
وجه نقد	1.72 %
سهام	48.65 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.2 %
دارایی‌های دیگر	7.92 %
قیمت آماری	10,456 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	462,593,307
تاریخ آغاز فعالیت	1403/07/23