اختصاصی بازارگردانی کاوش

نام	اختصاصی بازارگردانی کاوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	55,143,362,074 ریال
بازده روزانه	0.38 %
بازده هفتگی	0.99 %
بازده ماهانه	5.31 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	10.32 %
مدیر صندوق	سبدگردان داناک
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	98.6
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,102,926 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,102,867 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	6.71 %
وجه نقد	0 %
سهام	68.58 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	24.71 %
قیمت آماری	1,102,867 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	50,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/06/28