| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 17,460,422,096,558 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده ماهانه | 2.3 % |
| بازده سه ماهه | 8.63 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 9.07 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان مهرگان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی آهنگر محله، پیمان حاج بابائی، محسن ایزدی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی دش و همکاران |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,922 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,919 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.87 % |
| سپرده بانکی | 57.61 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.24 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.24 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.62 % |
| قیمت آماری | 11,010 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,599,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/05/24 |
