در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	21,630,800,271,215 ریال
بازده روزانه	0.16 %
بازده هفتگی	0.47 %
بازده ماهانه	2.32 %
بازده سه ماهه	7.36 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	17.76 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری خط ارزش
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا اکبری، علی خوش طینت نیک نیت، محمد اصیل زاده
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,982 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,971 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	58.66 %
سپرده بانکی	26.1 %
وجه نقد	0.04 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	3.95 %
قیمت آماری	11,971 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,806,899,753
تاریخ آغاز فعالیت	1403/05/27
آدرس وب‌سایت	http://orkideh.fund