مختص اوراق دولتی ملت

نام	مختص اوراق دولتی ملت
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	11,206,792,162,617 ریال
بازده روزانه	0.09 %
بازده هفتگی	0.6 %
بازده ماهانه	2.7 %
بازده سه ماهه	7.21 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	11.76 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد صندوق ساز زردینی، یاسر اصغری، زهرا منشوری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,283 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,279 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	93.71 %
سپرده بانکی	6.16 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.13 %
قیمت آماری	11,664 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	993,600,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/06/11
آدرس وب‌سایت	http://mellatfund.ir