| نام | مختص اوراق دولتی ملت |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 10,663,575,511,830 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.47 % |
| بازده ماهانه | 2.05 % |
| بازده سه ماهه | 0 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 5.67 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک ملت |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد صندوق ساز زردینی، یاسر اصغری، زهرا منشوری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,666 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,664 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 76.35 % |
| سپرده بانکی | 20.11 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 3.54 % |
| قیمت آماری | 11,018 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,000,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/06/11 |
