نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,435,686,180,935 ریال |
بازده روزانه | 0.04 % |
بازده هفتگی | 0.54 % |
بازده ماهانه | 2.15 % |
بازده سه ماهه | 9.04 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 10.62 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داناک |
مدیران سرمایهگذاری | زینب زارعی، محمد جواد حسن خانی، احمد احمدآبادی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 11,292 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 11,291 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 26.32 % |
سپرده بانکی | 66.76 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 6.36 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.66 % |
داراییهای دیگر | 0.56 % |
قیمت آماری | 11,320 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 215,728,099 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1403/02/22 |
آدرس وبسایت | http://keyhanfund.ir |