| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,771,733,716,839 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 1.02 % |
| بازده ماهانه | 2.25 % |
| بازده سه ماهه | 6.92 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 17.92 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان داناک |
| مدیران سرمایه‌گذاری | زینب زارعی، محمد جواد حسن خانی، احمد احمدآبادی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,040 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,036 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 40.83 % |
| سپرده بانکی | 56.99 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.73 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.14 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.45 % |
| قیمت آماری | 12,213 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 147,197,722 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/02/22 |
