اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

نام	اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	40,239,989,399 ریال
بازده روزانه	0.02 %
بازده هفتگی	0.12 %
بازده ماهانه	0.65 %
بازده سه ماهه	1.96 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	15 %
مدیر صندوق	سبدگردان بها بازارپارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	97.14
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,149,714 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,149,714 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	98.16 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	1.84 %
قیمت آماری	1,149,714 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	35,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/12/07