اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

نام	اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	65,174,602,289 ریال
بازده روزانه	-0.03 %
بازده هفتگی	-0.72 %
بازده ماهانه	10.68 %
بازده سه ماهه	8.22 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	3.71 %
مدیر صندوق	سرمایه گذاری گروه رایا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,054,613 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,053,293 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.02 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.11 %
پنج سهم با بیشترین وزن	74.32 %
دارایی‌های دیگر	0.87 %
قیمت آماری	1,053,293 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	61,877
تاریخ آغاز فعالیت	1402/12/09