در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	39,695,326,558,748 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.78 %
بازده ماهانه	2.41 %
بازده سه ماهه	6.94 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	20.78 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار
مدیران سرمایه‌گذاری	سمیه طالبی گرکانی، دل آرا رازه، فرزاد رضایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,262 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,259 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	26.26 %
سپرده بانکی	65.08 %
وجه نقد	0 %
سهام	7.96 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.7 %
قیمت آماری	12,294 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,238,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/09/12
آدرس وب‌سایت	http://mahoormeyar.ir