| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 48,718,282,149,120 ریال |
| بازده روزانه | 0.13 % |
| بازده هفتگی | 0.7 % |
| بازده ماهانه | 2.43 % |
| بازده سه ماهه | 6.92 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 28.99 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری معیار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا |
| متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 13,096 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 13,092 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 43.78 % |
| سپرده بانکی | 38.2 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 15.61 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.96 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.41 % |
| قیمت آماری | 13,080 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,721,299,485 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/09/12 |
