نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 39,695,326,558,748 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.78 % |
بازده ماهانه | 2.41 % |
بازده سه ماهه | 6.94 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 20.78 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری معیار |
مدیران سرمایهگذاری | سمیه طالبی گرکانی، دل آرا رازه، فرزاد رضایی |
متولی صندوق | رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 12,262 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 12,259 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 26.26 % |
سپرده بانکی | 65.08 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 7.96 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.7 % |
قیمت آماری | 12,294 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,238,000,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/09/12 |
آدرس وبسایت | http://mahoormeyar.ir |