اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

نام	اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	239,072,888,329 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	0.21 %
بازده ماهانه	0 %
بازده سه ماهه	0 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-6.11 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,283,327 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,282,263 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	81.86 %
وجه نقد	0 %
سهام	16.89 %
پنج سهم با بیشترین وزن	10.67 %
دارایی‌های دیگر	1.25 %
قیمت آماری	1,282,263 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	186,446
تاریخ آغاز فعالیت	1403/09/07