نام | بخشی صنایع دایا |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 6,782,016,465,843 ریال |
بازده روزانه | 0.09 % |
بازده هفتگی | 1.68 % |
بازده ماهانه | -2.01 % |
بازده سه ماهه | -6.72 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 6.57 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی فاطر |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,707 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,657 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 25.9 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 67.49 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 40.01 % |
داراییهای دیگر | 6.61 % |
قیمت آماری | 10,657 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 636,401,990 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/23 |
آدرس وبسایت | http://daya.charismafunds.ir |