| نام | بخشی صنایع دایا |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 6,782,016,465,843 ریال |
| بازده روزانه | 0.09 % |
| بازده هفتگی | 1.68 % |
| بازده ماهانه | -2.01 % |
| بازده سه ماهه | -6.72 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 6.57 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فاطر |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,707 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,657 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 25.9 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 67.49 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 40.01 % |
| دارایی‌های دیگر | 6.61 % |
| قیمت آماری | 10,657 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 636,401,990 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/23 |
| آدرس وب‌سایت | http://daya.charismafunds.ir |
