بخشی فلزات دایا

نام	بخشی صنایع دایا
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	7,352,753,844,462 ریال
بازده روزانه	1.34 %
بازده هفتگی	4.79 %
بازده ماهانه	19.23 %
بازده سه ماهه	29.37 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	23.35 %
بازدهی از آغاز فعالیت	37.13 %
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,796 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,713 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	13.21 %
وجه نقد	0 %
سهام	86.26 %
پنج سهم با بیشترین وزن	40.13 %
دارایی‌های دیگر	0.53 %
قیمت آماری	13,713 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	536,201,989
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/23