نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 63,170,260,959,732 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.65 % |
بازده ماهانه | 1.94 % |
بازده سه ماهه | 6.81 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 30.24 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 30.42 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه کیمیا |
مدیران سرمایهگذاری | حامد تاجمیر ریاحی، سید جلال هاشمی نسب، متین فرزانه |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 13,048 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 13,042 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 50.99 % |
سپرده بانکی | 41.55 % |
وجه نقد | 0.72 % |
سهام | 6.17 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 1.11 % |
داراییهای دیگر | 0.56 % |
قیمت آماری | 13,077 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,843,644,306 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/01 |
آدرس وبسایت | http://kimiafund.ir |