نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 1,099,708,031,529 ریال |
بازده روزانه | 0.07 % |
بازده هفتگی | 0.48 % |
بازده ماهانه | 2.12 % |
بازده سه ماهه | 6.49 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 23.91 % |
مدیر صندوق | سبد گردان اکسیژن |
مدیران سرمایهگذاری | بهارکشاورزان، فاطمه یقینی، پدرام سمیعی تبریزی |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,501 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,496 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 61.96 % |
سپرده بانکی | 27.78 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.56 % |
قیمت آماری | 10,330 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 104,768,764 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/07/05 |
آدرس وبسایت | http://nitrogen.o2am.ir |