| نام | بخشی پترو داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,153,118,546,019 ریال |
| بازده روزانه | 0.24 % |
| بازده هفتگی | 3.42 % |
| بازده ماهانه | 0.17 % |
| بازده سه ماهه | 3.81 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 13.34 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 11.14 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایهگذاری | رضا درگاهی فدائی، زهرا محمدیان، جواد اسلامیه |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | 0 % |
| سود پیشبینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,247 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,174 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 6.24 % |
| سپرده بانکی | 0.15 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 92.42 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 39.81 % |
| داراییهای دیگر | 1.2 % |
| قیمت آماری | 11,182 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 192,682,241 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/12 |
| آدرس وبسایت | http://petro.dariush.fund |
