نام | بخشی پترو داریوش |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,153,118,546,019 ریال |
بازده روزانه | 0.24 % |
بازده هفتگی | 3.42 % |
بازده ماهانه | 0.17 % |
بازده سه ماهه | 3.81 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 13.34 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 11.14 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری | رضا درگاهی فدائی، زهرا محمدیان، جواد اسلامیه |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 11,247 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 11,174 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 6.24 % |
سپرده بانکی | 0.15 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 92.42 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 39.81 % |
داراییهای دیگر | 1.2 % |
قیمت آماری | 11,182 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 192,682,241 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/06/12 |
آدرس وبسایت | http://petro.dariush.fund |