نام | ثروت افزون فاخر |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 23,680,339,921,727 ریال |
بازده روزانه | 0.08 % |
بازده هفتگی | 0.53 % |
بازده ماهانه | 2.32 % |
بازده سه ماهه | 7.1 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 29.53 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 31.85 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آرکا |
مدیران سرمایهگذاری | مصطفی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری، مرتضی بیاتی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 13,409 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 13,406 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 42.98 % |
سپرده بانکی | 54.63 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.4 % |
قیمت آماری | 13,545 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,766,300,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/05/09 |
آدرس وبسایت | http://fakherfund.ir |