نام | ثروت افزون فاخر |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 31,032,247,286,269 ریال |
بازده روزانه | 0.09 % |
بازده هفتگی | 0.54 % |
بازده ماهانه | 2.27 % |
بازده سه ماهه | 7.03 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 30.13 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 38.03 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آرکا |
مدیران سرمایهگذاری | مصطفی بیاتی، زهره سلیمانی پراپری، مرتضی بیاتی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 14,050 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 14,046 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 49.73 % |
سپرده بانکی | 41.69 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0.3 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.3 % |
داراییهای دیگر | 0.44 % |
قیمت آماری | 14,086 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,209,200,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/05/09 |
آدرس وبسایت | http://fakherfund.ir |