تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

نام	تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
نوع صندوق	مختلط
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	16,915,181,195,562 ریال
بازده روزانه	0.12 %
بازده هفتگی	2.58 %
بازده ماهانه	4.17 %
بازده سه ماهه	11.9 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	40.61 %
بازدهی از آغاز فعالیت	58.25 %
مدیر صندوق	مدیر (تامین سرمایه دماوند)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی )
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	15,913 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	15,850 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	26 %
سپرده بانکی	25.73 %
وجه نقد	0.13 %
سهام	54.82 %
پنج سهم با بیشترین وزن	45.1 %
دارایی‌های دیگر	8.65 %
قیمت آماری	15,823 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,068,902,884
تاریخ آغاز فعالیت	1402/04/31