تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

نام	تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
نوع صندوق	مختلط
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	17,202,090,052,985 ریال
بازده روزانه	0.71 %
بازده هفتگی	1.3 %
بازده ماهانه	5.96 %
بازده سه ماهه	12.95 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	42.54 %
بازدهی از آغاز فعالیت	60.93 %
مدیر صندوق	مدیر (تامین سرمایه دماوند)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی )
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,188 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,122 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	25.57 %
سپرده بانکی	27.1 %
وجه نقد	0.15 %
سهام	55.61 %
پنج سهم با بیشترین وزن	45.73 %
دارایی‌های دیگر	9.01 %
قیمت آماری	16,096 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,068,920,761
تاریخ آغاز فعالیت	1402/04/31