نام | تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 16,720,964,004,997 ریال |
بازده روزانه | 0.29 % |
بازده هفتگی | 1.05 % |
بازده ماهانه | 1.44 % |
بازده سه ماهه | 6.9 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 32.51 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 38.59 % |
مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ) |
حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار) |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 14,005 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 13,975 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 73.98 % |
سپرده بانکی | 4.6 % |
وجه نقد | 0.09 % |
سهام | 25.48 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 21.14 % |
داراییهای دیگر | 4.57 % |
قیمت آماری | 13,948 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,206,527,552 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/04/31 |
آدرس وبسایت | http://gitidamavandfund.ir |