نام | اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 262,245,556,304 ریال |
بازده روزانه | -0.39 % |
بازده هفتگی | -1.51 % |
بازده ماهانه | -8.57 % |
بازده سه ماهه | -8.59 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 7.12 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 4.82 % |
مدیر صندوق | سبدگردان بازده |
مدیران سرمایهگذاری | مدیر سرمایهگذاری (منصور شاه حسینی) |
متولی صندوق | متولی (رتبه بندی اعتباری پارس کیان) |
حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان) |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,054,977 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,048,193 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0 % |
وجه نقد | 2.16 % |
سهام | 51.19 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 51.19 % |
داراییهای دیگر | 49.37 % |
قیمت آماری | 1,048,193 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 250,188 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/03/27 |
آدرس وبسایت | http://baazdehmmfund.ir |