اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

نام	اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	952,962,573,196 ریال
بازده روزانه	2.51 %
بازده هفتگی	-3.38 %
بازده ماهانه	22.63 %
بازده سه ماهه	16.7 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	61.56 %
بازدهی از آغاز فعالیت	28.83 %
مدیر صندوق	مدیر (سبدگردان بازده )
مدیران سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری (سعید الله نصیری مقدم)
متولی صندوق	متولی (رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,290,031 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,288,281 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	1.03 %
سهام	89.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن	89.43 %
دارایی‌های دیگر	10.14 %
قیمت آماری	1,288,281 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	739,716
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/27