اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

نام	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,036,242,893,029 ریال
بازده روزانه	-0.59 %
بازده هفتگی	0.5 %
بازده ماهانه	2.56 %
بازده سه ماهه	14.31 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-8.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-19.69 %
مدیر صندوق	مدیر (هلدینگ سرآمد)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (آزموده کاران)
حسابرس	حسابرس (بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	804,742 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	803,134 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	1.56 %
سهام	134.32 %
پنج سهم با بیشترین وزن	134.32 %
دارایی‌های دیگر	0.77 %
قیمت آماری	803,134 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,290,249
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17