اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

نام	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,061,631,911,943 ریال
بازده روزانه	0.75 %
بازده هفتگی	0.77 %
بازده ماهانه	4.39 %
بازده سه ماهه	18.05 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-4.74 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-17.72 %
مدیر صندوق	مدیر (هلدینگ سرآمد)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (آزموده کاران)
حسابرس	حسابرس (بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	824,468 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	822,811 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	1.53 %
سهام	135.11 %
پنج سهم با بیشترین وزن	135.11 %
دارایی‌های دیگر	0.73 %
قیمت آماری	822,811 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,290,249
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17