با تضمین اصل سرمایه کیان

نام	با تضمین اصل سرمایه کیان
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	133,146,777,334 ریال
بازده روزانه	0.33 %
بازده هفتگی	0.23 %
بازده ماهانه	9.21 %
بازده سه ماهه	17.94 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	11.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت	20.86 %
مدیر صندوق	مدیر (مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,213,811 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,208,612 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	15.79 %
سپرده بانکی	24.21 %
وجه نقد	14.91 %
سهام	61.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	36.98 %
دارایی‌های دیگر	2.35 %
قیمت آماری	1,208,612 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	110,165
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17