با تضمین اصل سرمایه کیان

نام	با تضمین اصل سرمایه کیان
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	83,019,249,824 ریال
بازده روزانه	0.98 %
بازده هفتگی	0.63 %
بازده ماهانه	9.47 %
بازده سه ماهه	19.01 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	10.02 %
بازدهی از آغاز فعالیت	20.45 %
مدیر صندوق	مدیر (مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,210,976 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,204,539 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	25.43 %
سپرده بانکی	0.29 %
وجه نقد	61.25 %
سهام	75.99 %
پنج سهم با بیشترین وزن	36.19 %
دارایی‌های دیگر	3.8 %
قیمت آماری	1,204,539 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	68,922
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17