| نام | اختصاصی بازارگردانی شهر |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 26,900,528,397,834 ریال |
| بازده روزانه | 0.21 % |
| بازده هفتگی | 0.82 % |
| بازده ماهانه | 2.24 % |
| بازده سه ماهه | 4.7 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 52.5 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 97.23 % |
| مدیر صندوق | کارگزاری شهر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمدعلی کریمی سیاه اسطلخی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسین و بهبود سیستم های مدیریت |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,762,829 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,762,026 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 66.35 % |
| وجه نقد | 0.13 % |
| سهام | 12.23 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 12.23 % |
| دارایی‌های دیگر | 19.26 % |
| قیمت آماری | 1,762,026 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 15,266,808 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/02/06 |
